PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Canvest Envi Protection Grp (1381.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG183221004
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$10.05B
Цена/прибыль10.05
Выручка (12 мес.)HK$4.98B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.11B
EBITDA (12 мес.)HK$2.45B
Годовой диапазонHK$3.36 - HK$4.84
Целевая ценаHK$4.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canvest Envi Protection Grp

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Canvest Envi Protection Grp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
100.16%
154.78%
1381.HK (Canvest Envi Protection Grp)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canvest Envi Protection Grp показал доход в 9.65% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.65%11.05%
1 месяц2.76%4.86%
6 месяцев7.35%17.50%
1 год10.17%27.37%
5 лет (среднегодовая)5.18%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1381.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.99%-0.72%-1.95%0.25%9.65%
2023-2.61%-5.61%-6.20%13.77%-7.75%4.78%6.34%0.24%9.24%-16.34%-5.01%3.61%-9.08%
2022-3.15%-4.76%-8.95%-4.34%17.52%6.19%-0.49%16.30%6.23%-2.23%-9.11%-4.10%5.05%
2021-4.22%0.63%12.19%11.98%1.24%12.29%-10.40%6.67%0.70%3.95%-7.60%-0.24%26.94%
2020-8.89%14.63%-3.72%-6.08%-4.41%5.93%3.24%-3.70%-0.38%-1.20%-0.31%1.22%-5.58%
2019-0.97%0.98%-4.61%-3.05%-5.77%2.73%11.20%-8.35%-7.51%-5.26%3.39%7.46%-11.18%
2018-1.74%-0.44%-0.22%-3.11%-0.92%-2.08%2.38%-3.95%-1.23%2.46%-3.60%2.49%-9.78%
20172.09%7.42%10.95%-4.72%-6.76%-0.82%4.40%0.47%0.07%1.64%5.29%0.66%21.21%
2016-8.31%0.65%15.43%0.84%4.42%-7.41%1.71%0.84%-1.65%-0.57%1.71%7.58%13.99%
2015-0.43%-1.27%31.76%48.21%1.98%-11.64%-8.54%-11.20%-0.30%0.90%-7.16%8.36%42.19%
20141.28%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1381.HK среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1381.HK, с текущим значением в 4747
1381.HK (Canvest Envi Protection Grp)
Ранг коэф-та Шарпа 1381.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1381.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1381.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1381.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1381.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canvest Envi Protection Grp (1381.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1381.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1381.HK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1381.HK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1381.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1381.HK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1381.HK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Canvest Envi Protection Grp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.15
2.45
1381.HK (Canvest Envi Protection Grp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canvest Envi Protection Grp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.10HK$0.10HK$0.12HK$0.10HK$0.08HK$0.06HK$0.04HK$0.03HK$0.01

Дивидендный доход

2.35%2.57%2.85%2.40%2.35%1.64%0.95%0.63%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canvest Envi Protection Grp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2016HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Canvest Envi Protection Grp дивидендная доходность составляет 2.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.3%
У Canvest Envi Protection Grp коэффициент выплат составляет 23.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canvest Envi Protection Grp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-19.90%
-0.32%
1381.HK (Canvest Envi Protection Grp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canvest Envi Protection Grp показал максимальную просадку в 39.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Canvest Envi Protection Grp составляет 19.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.92%28 мая 2015 г.12220 нояб. 2015 г.32923 мар. 2017 г.451
-35.51%21 окт. 2021 г.13510 мая 2022 г.801 сент. 2022 г.215
-33.78%22 сент. 2022 г.1324 апр. 2023 г.
-31.4%24 мар. 2017 г.6421 нояб. 2019 г.40322 июн. 2021 г.1045
-16.99%8 июл. 2021 г.2511 авг. 2021 г.4418 окт. 2021 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canvest Envi Protection Grp составляет 7.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.03%
3.42%
1381.HK (Canvest Envi Protection Grp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canvest Envi Protection Grp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию