PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
People’s Insurance Group of China Co Ltd (1339.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001MK7
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$236.17B
Прибыль на акциюHK$0.21
Цена/прибыль6.10
PEG коэффициент0.49
Выручка (12 мес.)HK$526.16B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$129.39B
EBITDA (12 мес.)HK$35.14B
Годовой диапазонHK$2.24 - HK$3.05
Целевая ценаHK$3.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


People’s Insurance Group of China Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в People’s Insurance Group of China Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.49%
277.90%
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

People’s Insurance Group of China Co Ltd показал доход в 19.17% с начала года и -3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность People’s Insurance Group of China Co Ltd составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.17%11.56%
1 месяц12.16%7.13%
6 месяцев10.85%17.26%
1 год-3.91%26.92%
5 лет (среднегодовая)5.76%13.56%
10 лет (среднегодовая)2.66%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1339.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%7.41%-4.21%3.20%19.17%
20231.93%-6.06%5.65%17.56%-3.90%2.19%5.28%-10.70%5.24%-8.19%-1.94%-5.14%-1.31%
20224.66%1.62%2.39%-1.95%-1.98%4.17%-2.08%3.40%-6.18%-4.82%20.74%-1.15%17.67%
2021-2.84%0.83%4.57%5.56%7.89%-4.74%-6.95%-0.42%0.83%0.41%-5.37%3.51%2.13%
2020-13.58%-1.43%-7.24%-0.78%-8.27%2.32%11.50%0.40%-9.49%0.44%8.49%0.41%-18.43%
20192.86%9.87%-5.62%-4.46%-4.05%0.73%8.52%-7.25%2.28%5.41%-5.13%3.18%4.63%
201816.11%-5.37%-13.24%3.03%-0.54%-0.54%-5.15%-2.86%3.53%-9.09%5.31%-6.53%-17.06%
2017-0.65%4.94%0.94%-0.31%4.67%-1.22%10.98%1.37%-5.42%6.31%8.36%-4.23%27.30%
2016-18.68%-9.06%16.73%-4.27%-0.95%-3.63%0.34%4.70%1.28%-2.21%5.83%-6.42%-18.73%
20154.41%5.81%-1.75%36.80%2.04%-9.82%-18.75%-8.71%2.72%10.34%-3.85%-5.00%4.94%
2014-10.14%-0.59%-4.48%-7.19%5.05%-1.92%12.80%-5.81%-2.16%5.68%12.24%-3.46%-2.88%
201317.90%2.60%-12.68%-1.70%-4.93%-8.16%-1.69%8.04%-3.19%0.55%10.93%-7.63%-3.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1339.HK среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1339.HK, с текущим значением в 3030
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1339.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1339.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1339.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1339.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1339.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для People’s Insurance Group of China Co Ltd (1339.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1339.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1339.HK, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1339.HK, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1339.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1339.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1339.HK, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

People’s Insurance Group of China Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.26
2.34
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность People’s Insurance Group of China Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.18 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.18HK$0.18HK$0.17HK$0.17HK$0.17HK$0.05HK$0.05HK$0.04HK$0.03HK$0.01HK$0.01HK$0.00

Дивидендный доход

6.36%7.58%6.63%7.04%6.85%1.60%1.56%1.01%0.87%0.31%0.29%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для People’s Insurance Group of China Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.17
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.17
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2013HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У People’s Insurance Group of China Co Ltd дивидендная доходность составляет 6.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.7%
У People’s Insurance Group of China Co Ltd коэффициент выплат составляет 86.68%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-31.67%
0
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

People’s Insurance Group of China Co Ltd показал максимальную просадку в 61.40%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка People’s Insurance Group of China Co Ltd составляет 31.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.4%28 мая 2015 г.119019 мар. 2020 г.
-39.12%18 февр. 2013 г.2997 мая 2014 г.23013 апр. 2015 г.529
-5.88%16 янв. 2013 г.825 янв. 2013 г.1215 февр. 2013 г.20
-5.58%20 апр. 2015 г.423 апр. 2015 г.227 апр. 2015 г.6
-5.09%12 мая 2015 г.314 мая 2015 г.726 мая 2015 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность People’s Insurance Group of China Co Ltd составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.97%
3.13%
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей People’s Insurance Group of China Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию