PortfoliosLab logo
People’s Insurance Group of China Co Ltd (1339.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CNE100001MK7

Сектор

Financial Services

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$315.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$0.51

Коэффициент P/E

4.72

Коэффициент PEG

0.42

Общая выручка (12 мес.)

HK$151.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$151.96B

EBITDA (12 мес.)

HK$16.00B

Годовой диапазон

HK$2.32 - HK$4.85

Целевая цена

HK$4.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в People’s Insurance Group of China Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.13%
290.00%
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

People’s Insurance Group of China Co Ltd показал доход в 17.44% с начала года и 88.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность People’s Insurance Group of China Co Ltd составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


1339.HK

С начала года

17.44%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

14.87%

1 год

88.32%

5 лет

21.44%

10 лет

2.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1339.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%-3.53%4.96%13.93%17.44%
20241.25%7.41%-4.21%3.20%5.42%-1.47%4.61%12.17%25.76%5.93%-3.87%5.12%76.40%
20231.93%-6.06%5.65%17.56%-3.90%2.19%5.28%-10.70%5.24%-8.18%-1.94%-5.14%-1.31%
20224.66%1.62%2.39%-1.94%-1.98%4.18%-2.09%3.40%-6.17%-4.82%20.74%-1.15%17.66%
2021-2.84%0.83%4.57%5.56%7.89%-4.74%-6.95%-0.41%0.83%0.41%-5.37%3.51%2.14%
2020-13.58%-1.43%-7.24%-0.78%-8.27%2.32%11.51%0.39%-9.48%0.43%8.49%0.40%-18.43%
20192.86%9.87%-5.61%-4.46%-4.05%0.73%8.53%-7.25%2.28%5.41%-5.14%3.18%4.63%
201816.10%-5.37%-13.24%3.03%-0.53%-0.54%-5.15%-2.86%3.53%-9.09%5.31%-6.53%-17.06%
2017-0.66%4.94%0.94%-0.31%4.67%-1.23%10.98%1.37%-5.42%6.30%8.35%-4.23%27.30%
2016-18.68%-9.06%16.73%-4.27%-0.96%-3.63%0.34%4.70%1.28%-2.21%5.82%-6.42%-18.73%
20154.41%5.80%-1.75%36.80%2.04%-9.82%-18.75%-8.71%2.73%10.35%-3.85%-5.00%4.94%
2014-10.13%-0.59%-4.48%-7.19%5.05%-1.92%12.80%-5.81%-2.16%5.68%12.24%-3.46%-2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1339.HK составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1339.HK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1339.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1339.HK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1339.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1339.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1339.HK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для People’s Insurance Group of China Co Ltd (1339.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа 1339.HK, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
1339.HK: 2.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино 1339.HK, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
1339.HK: 2.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега 1339.HK, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
1339.HK: 1.42
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара 1339.HK, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
1339.HK: 2.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина 1339.HK, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
1339.HK: 7.22
^GSPC: 1.94

People’s Insurance Group of China Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30
0.41
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность People’s Insurance Group of China Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.15HK$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.24HK$0.24HK$0.18HK$0.17HK$0.17HK$0.17HK$0.05HK$0.05HK$0.04HK$0.03HK$0.01HK$0.01

Дивидендный доход

5.22%6.13%7.58%6.63%7.04%6.85%1.60%1.56%1.01%0.87%0.31%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для People’s Insurance Group of China Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.24
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.17
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.17
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2014HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
1339.HK: 5.2%
У People’s Insurance Group of China Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
1339.HK: 46.9%
У People’s Insurance Group of China Co Ltd коэффициент выплат составляет 46.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что People’s Insurance Group of China Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-10.30%
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

People’s Insurance Group of China Co Ltd показал максимальную просадку в 61.40%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1117 торговых сессий.

Текущая просадка People’s Insurance Group of China Co Ltd составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.4%28 мая 2015 г.119019 мар. 2020 г.11173 окт. 2024 г.2307
-39.11%18 февр. 2013 г.2997 мая 2014 г.23013 апр. 2015 г.529
-24.78%8 окт. 2024 г.6510 янв. 2025 г.
-5.88%11 янв. 2013 г.1125 янв. 2013 г.1215 февр. 2013 г.23
-5.57%20 апр. 2015 г.423 апр. 2015 г.227 апр. 2015 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность People’s Insurance Group of China Co Ltd составляет 20.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.27%
14.17%
1339.HK (People’s Insurance Group of China Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей People’s Insurance Group of China Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается People’s Insurance Group of China Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
1339.HK: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1339.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у 1339.HK коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
1339.HK: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1339.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у 1339.HK коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
1339.HK: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 1339.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у 1339.HK коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
1339.HK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 1339.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у 1339.HK коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию