PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Powerlong Real Estate Holdings Ltd (1238.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG720051047
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$3.06B
Цена/прибыль5.17
Выручка (12 мес.)HK$22.90B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$9.88B
EBITDA (12 мес.)HK$455.77M
Годовой диапазонHK$0.46 - HK$1.72
Целевая ценаHK$0.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Powerlong Real Estate Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Powerlong Real Estate Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-43.63%
389.68%
1238.HK (Powerlong Real Estate Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Powerlong Real Estate Holdings Ltd показал доход в 6.85% с начала года и -13.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Powerlong Real Estate Holdings Ltd составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.85%11.21%
1 месяц27.87%4.01%
6 месяцев-11.36%16.58%
1 год-13.33%26.14%
5 лет (среднегодовая)-22.14%13.81%
10 лет (среднегодовая)2.11%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1238.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.07%4.84%-6.15%8.20%6.85%
202311.46%-6.86%-16.56%-10.29%-27.05%4.49%18.28%-23.64%11.90%-17.02%-10.26%4.29%-53.50%
20227.44%-13.86%-44.50%30.44%-21.85%-34.50%-19.85%-5.71%-19.19%-20.00%96.88%24.60%-58.90%
2021-5.23%16.17%31.41%5.69%-7.34%-7.97%-21.14%19.96%-7.29%-8.38%-12.31%-10.81%-18.05%
2020-17.31%13.02%-6.17%3.95%-9.28%7.11%8.98%18.60%3.57%-10.33%9.80%-4.46%11.53%
201912.99%5.17%12.29%-7.30%-6.56%16.50%22.82%-3.97%20.22%-5.79%-10.75%14.04%83.08%
201811.87%-7.55%5.36%-1.21%15.69%-6.66%-3.78%-1.47%-17.21%-17.26%18.28%-2.84%-13.24%
20170.44%13.54%13.46%24.07%-2.17%-1.47%8.63%8.49%0.51%-5.45%-3.77%6.17%77.04%
2016-15.85%-5.08%23.67%3.71%-6.55%4.68%12.91%26.86%16.21%2.33%-13.64%0.00%47.42%
2015-2.74%4.71%17.12%30.01%16.56%-8.93%-14.54%-6.12%4.34%6.26%1.96%5.13%56.94%
2014-10.24%-6.04%-14.29%-2.50%-7.70%0.00%9.27%-10.17%-5.67%7.99%2.78%-1.80%-34.34%
201324.24%-3.41%-9.09%3.33%-5.87%-9.64%2.00%-1.96%2.67%4.54%3.11%0.00%6.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1238.HK среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1238.HK, с текущим значением в 3131
1238.HK (Powerlong Real Estate Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1238.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1238.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1238.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1238.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1238.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powerlong Real Estate Holdings Ltd (1238.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1238.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1238.HK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1238.HK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1238.HK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1238.HK, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1238.HK, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Powerlong Real Estate Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.32
2.51
1238.HK (Powerlong Real Estate Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Powerlong Real Estate Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.51HK$0.39HK$0.32HK$0.26HK$0.21HK$0.09HK$0.08HK$0.00HK$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%6.37%12.66%7.29%6.19%8.57%5.65%3.95%4.88%0.00%6.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powerlong Real Estate Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.51
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.39
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.32
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-89.47%
-0.21%
1238.HK (Powerlong Real Estate Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Powerlong Real Estate Holdings Ltd показал максимальную просадку в 93.52%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Powerlong Real Estate Holdings Ltd составляет 89.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.52%29 апр. 2021 г.72815 апр. 2024 г.
-63.42%21 окт. 2009 г.53920 дек. 2011 г.114619 авг. 2016 г.1685
-42.53%12 июн. 2018 г.9224 окт. 2018 г.1684 июл. 2019 г.260
-30.47%15 окт. 2019 г.10819 мар. 2020 г.10319 авг. 2020 г.211
-23.96%21 сент. 2020 г.934 февр. 2021 г.184 мар. 2021 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Powerlong Real Estate Holdings Ltd составляет 31.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
31.51%
3.12%
1238.HK (Powerlong Real Estate Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powerlong Real Estate Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию