COSCO Pacific Ltd (1199.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

COSCO Pacific Ltd (1199.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 7 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

BMG2442N1048

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

19 дек. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$15.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$0.68

Цена/прибыль

6.32

PEG коэффициент

1.09

Общая выручка (12 мес.)

HK$739.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$213.83M

EBITDA (12 мес.)

HK$242.25M

Годовой диапазон

HK$3.80 - HK$5.87

Целевая цена

HK$5.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в COSCO Pacific Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1199.HK (COSCO Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

COSCO Pacific Ltd показал доход в -15.98% с начала года и -9.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSCO Pacific Ltd составила -2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.

1199.HK

С начала года

-15.98%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-20.61%

1 год

-9.40%

5 лет (среднегодовая)

-0.04%

10 лет (среднегодовая)

-2.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1199.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-15.25%	-2.30%	-7.92%	15.95%	12.45%	-0.55%	-13.73%	-0.21%	5.16%	-6.33%	1.58%		-15.98%
2023	-4.52%	-13.68%	2.54%	0.62%	-4.27%	-5.48%	5.58%	-1.83%	9.28%	-8.01%	11.47%	7.43%	-3.99%
2022	-8.42%	3.71%	-5.13%	-5.25%	5.16%	-6.26%	5.78%	-13.14%	0.53%	-21.82%	52.20%	5.26%	-2.63%
2021	2.23%	2.36%	0.35%	18.58%	-3.52%	-3.81%	-8.58%	16.79%	6.91%	-3.86%	-5.40%	10.44%	32.50%
2020	-13.48%	-5.98%	-27.94%	10.43%	-2.36%	7.49%	-2.88%	8.66%	4.20%	2.49%	13.02%	5.27%	-8.90%
2019	5.98%	2.21%	1.68%	-7.78%	-0.42%	1.18%	-11.02%	0.15%	-6.82%	-1.44%	3.24%	0.16%	-13.41%
2018	0.74%	-7.08%	-13.27%	5.00%	10.98%	-13.38%	12.69%	12.75%	5.95%	-7.09%	-0.75%	-3.02%	-1.34%
2017	-0.64%	11.76%	-0.81%	-0.70%	7.78%	0.66%	4.37%	-3.24%	-4.96%	4.03%	-12.94%	3.30%	6.53%
2016	2.81%	-7.40%	24.97%	-11.38%	-2.03%	-1.91%	3.76%	5.00%	-3.35%	-3.14%	5.45%	-4.06%	4.54%
2015	2.18%	-0.71%	-9.12%	19.88%	-6.94%	-5.90%	-3.80%	0.79%	1.72%	0.00%	0.00%	-16.27%	-20.08%
2014	-6.67%	4.73%	-4.81%	4.85%	0.12%	4.88%	8.94%	-7.18%	-3.80%	-0.97%	3.33%	4.55%	6.62%
2013	14.73%	-1.43%	-9.97%	-8.21%	12.80%	-11.58%	8.14%	4.59%	5.68%	-4.72%	2.65%	-8.28%	-0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1199.HK среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COSCO Pacific Ltd (1199.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

1199.HK

^GSPC

COSCO Pacific Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1199.HK (COSCO Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность COSCO Pacific Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.28 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$0.28	HK$0.25	HK$0.34	HK$0.34	HK$0.32	HK$0.31	HK$0.30	HK$0.18	HK$1.21	HK$0.33	HK$0.31	HK$0.37
Дивидендный доход	6.22%	4.47%	5.44%	5.01%	5.88%	4.80%	3.95%	2.23%	15.52%	3.83%	2.78%	3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COSCO Pacific Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.28
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.34
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.34
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.32
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.31
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.80	HK$0.23	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.21
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.31
2013					HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У COSCO Pacific Ltd дивидендная доходность составляет 6.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У COSCO Pacific Ltd коэффициент выплат составляет 40.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что COSCO Pacific Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1199.HK (COSCO Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

COSCO Pacific Ltd показал максимальную просадку в 86.40%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка COSCO Pacific Ltd составляет 61.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-86.4%	12 окт. 2007 г.	253	27 окт. 2008 г.	—	—	—
-55.66%	25 июл. 2000 г.	283	18 сент. 2001 г.	309	18 дек. 2002 г.	592
-45.45%	13 июл. 1999 г.	187	10 апр. 2000 г.	70	24 июл. 2000 г.	257
-34.89%	8 апр. 2004 г.	26	17 мая 2004 г.	85	16 сент. 2004 г.	111
-28.77%	22 мар. 2005 г.	147	24 окт. 2005 г.	119	19 апр. 2006 г.	266

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность COSCO Pacific Ltd составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1199.HK (COSCO Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COSCO Pacific Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости COSCO Pacific Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1199.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 1199.HK значение P/E равно 6.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1199.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 1199.HK значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для COSCO Pacific Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

COSCO Pacific Ltd (1199.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество