PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
COSCO Pacific Ltd (1199.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG2442N1048
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$18.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.56
Цена/прибыль7.27
PEG коэффициент1.09
Общая выручка (12 мес.)HK$1.13B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$330.93M
Годовой диапазонHK$3.92 - HK$6.04
Целевая ценаHK$6.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COSCO Pacific Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в COSCO Pacific Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.25%
15.15%
1199.HK (COSCO Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

COSCO Pacific Ltd показал доход в -2.06% с начала года и 14.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSCO Pacific Ltd составила -1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.06%13.65%
1 месяц-0.19%3.82%
6 месяцев3.25%15.17%
1 год14.80%24.08%
5 лет (среднегодовая)-0.94%13.46%
10 лет (среднегодовая)-1.47%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1199.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.25%-2.30%-7.92%15.95%12.45%-2.06%
2023-4.52%-13.68%2.54%0.62%-4.27%-5.48%5.58%-1.83%9.28%-8.01%11.47%7.43%-3.99%
2022-8.42%3.71%-5.13%-5.24%5.16%-6.26%5.78%-13.14%0.53%-21.82%52.20%5.26%-2.63%
20212.23%2.36%0.35%18.58%-3.52%-3.81%-8.58%16.79%6.91%-3.86%-5.40%10.44%32.49%
2020-13.48%-5.98%-27.94%10.43%-2.37%7.50%-2.88%8.66%4.20%2.49%13.03%5.27%-8.90%
20195.97%2.21%1.68%-7.78%-0.42%1.18%-11.02%0.15%-6.82%-1.44%3.24%0.16%-13.41%
20180.74%-7.08%-13.27%5.00%10.98%-13.38%12.69%12.76%5.95%-7.08%-0.75%-3.02%-1.34%
2017-0.64%11.76%-0.81%-0.70%7.78%0.66%4.37%-3.24%-4.96%4.03%-12.94%3.30%6.53%
20162.81%-7.40%24.97%-11.39%-2.03%-1.91%3.76%5.00%-3.34%-3.15%5.45%-4.06%4.54%
20152.18%-0.71%-9.12%19.88%-6.94%-5.90%-3.80%0.79%1.72%0.00%0.00%-16.27%-20.08%
2014-6.67%4.73%-4.81%4.85%0.12%4.88%8.94%-7.18%-3.80%-0.97%3.33%4.55%6.63%
201314.73%-1.43%-9.97%-8.21%12.80%-11.58%8.13%4.59%5.68%-4.72%2.65%-8.28%-0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1199.HK среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1199.HK, с текущим значением в 6262
1199.HK (COSCO Pacific Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1199.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1199.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1199.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1199.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1199.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COSCO Pacific Ltd (1199.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1199.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1199.HK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1199.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1199.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1199.HK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1199.HK, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

COSCO Pacific Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.50
2.18
1199.HK (COSCO Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность COSCO Pacific Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.29HK$0.25HK$0.34HK$0.34HK$0.32HK$0.31HK$0.30HK$0.18HK$1.21HK$0.33HK$0.31HK$0.37

Дивидендный доход

5.45%4.47%5.44%5.01%5.88%4.80%3.95%2.23%15.52%3.83%2.78%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COSCO Pacific Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.21
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2013HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У COSCO Pacific Ltd дивидендная доходность составляет 5.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%51.7%
У COSCO Pacific Ltd коэффициент выплат составляет 51.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что COSCO Pacific Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-55.30%
0
1199.HK (COSCO Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

COSCO Pacific Ltd показал максимальную просадку в 86.40%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка COSCO Pacific Ltd составляет 55.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.4%12 окт. 2007 г.25327 окт. 2008 г.
-55.66%25 июл. 2000 г.28318 сент. 2001 г.30918 дек. 2002 г.592
-45.45%13 июл. 1999 г.18710 апр. 2000 г.7024 июл. 2000 г.257
-34.89%8 апр. 2004 г.2617 мая 2004 г.8516 сент. 2004 г.111
-28.77%17 мар. 2005 г.15024 окт. 2005 г.11919 апр. 2006 г.269

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность COSCO Pacific Ltd составляет 15.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.08%
2.48%
1199.HK (COSCO Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COSCO Pacific Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию