PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Realord Group Holdings Ltd (1196.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG7403L1046
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management
Дата IPO20 янв. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$10.93B
Общая выручка (12 мес.)HK$758.62M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$300.18M
EBITDA (12 мес.)HK$49.01M
Годовой диапазонHK$5.01 - HK$7.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Realord Group Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
42.62%
10.78%
1196.HK (Realord Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Realord Group Holdings Ltd показал доход в 41.06% с начала года и 32.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Realord Group Holdings Ltd составила 17.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.06%21.24%
1 месяц39.53%0.55%
6 месяцев42.62%11.47%
1 год32.36%32.45%
5 лет (среднегодовая)10.11%13.43%
10 лет (среднегодовая)17.82%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1196.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.92%0.00%2.63%-1.10%-2.22%1.89%-0.56%-0.19%-0.75%40.00%41.06%
2023-0.23%-28.73%-13.97%0.18%-1.66%16.29%-5.48%-7.67%2.77%3.59%-4.16%-0.90%-38.15%
2022-6.06%6.56%3.90%33.99%-2.36%-20.39%-6.55%0.30%-4.66%-2.23%-2.39%-1.45%-8.94%
202117.00%28.11%45.97%20.65%-1.69%-1.90%-3.34%-2.73%-6.92%21.69%-8.58%-12.18%117.67%
20201.09%-2.16%-0.66%2.23%-1.96%-4.44%6.51%-0.22%-4.81%-0.46%18.48%-12.87%-2.19%
2019-0.20%-0.20%0.40%-4.97%3.97%-8.65%-2.20%2.70%8.33%-1.21%-1.64%-4.79%-9.15%
2018-11.53%2.85%-6.93%2.13%-4.79%2.84%-1.70%6.06%-11.43%4.84%8.35%2.03%-9.37%
2017-4.49%0.00%-6.65%-7.13%-3.84%2.58%-7.55%7.18%-2.77%20.67%11.22%-1.77%3.74%
2016-5.85%4.58%25.00%-11.50%14.97%17.94%-13.54%10.36%19.87%-8.01%-4.55%11.00%64.62%
201547.70%21.79%35.46%-11.79%5.88%-10.61%-21.19%-16.49%25.75%16.04%-0.59%-3.85%86.78%
2014141.34%17.11%-9.22%16.94%-11.35%46.05%-1.80%13.56%38.33%6.63%-1.69%528.16%
201318.61%2.86%-2.78%0.00%-2.86%-1.44%17.91%0.27%12.00%11.94%-1.10%-1.07%64.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1196.HK среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1196.HK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1196.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1196.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1196.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1196.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1196.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Realord Group Holdings Ltd (1196.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1196.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1196.HK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1196.HK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1196.HK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1196.HK, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1196.HK, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Realord Group Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.61
1196.HK (Realord Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Realord Group Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.86%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Realord Group Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.66%
-1.37%
1196.HK (Realord Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Realord Group Holdings Ltd показал максимальную просадку в 96.76%, зарегистрированную 5 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2482 торговые сессии.

Текущая просадка Realord Group Holdings Ltd составляет 43.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.76%14 февр. 2000 г.3635 окт. 2001 г.248213 окт. 2014 г.2845
-91.03%5 мая 1997 г.23415 июн. 1998 г.25511 февр. 2000 г.489
-62.76%23 мая 2022 г.30921 авг. 2023 г.
-51.94%25 мар. 2015 г.1149 сент. 2015 г.18917 июн. 2016 г.303
-40.96%27 окт. 2021 г.9615 мар. 2022 г.2320 апр. 2022 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Realord Group Holdings Ltd составляет 13.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
3.21%
1196.HK (Realord Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Realord Group Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Realord Group Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию