PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Resources Gas Group Ltd (1193.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG2113B1081
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$63.75B
Цена/прибыль11.98
PEG коэффициент1.79
Общая выручка (12 мес.)HK$48.37B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$8.82B
Годовой диапазонHK$18.81 - HK$28.95
Целевая ценаHK$28.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Resources Gas Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Resources Gas Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.80%
15.80%
1193.HK (China Resources Gas Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Resources Gas Group Ltd показал доход в 11.59% с начала года и 2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Resources Gas Group Ltd составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.59%12.69%
1 месяц5.02%2.92%
6 месяцев17.80%15.76%
1 год2.01%23.89%
5 лет (среднегодовая)-3.04%13.23%
10 лет (среднегодовая)3.90%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1193.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.67%7.24%5.27%-0.80%13.74%11.59%
202312.46%0.46%-12.54%-14.51%7.70%4.08%0.37%-18.03%4.81%0.87%5.83%4.49%-8.92%
2022-11.46%-8.08%-7.25%-10.23%13.88%11.26%-9.85%-6.98%-18.18%-19.44%36.82%6.55%-30.82%
2021-5.94%-0.13%11.23%-2.20%16.89%-3.82%2.79%-1.46%-13.07%2.20%-3.47%9.17%8.94%
2020-3.97%-5.35%0.26%12.31%-1.79%-10.65%1.19%-4.71%-4.55%-2.89%11.16%10.44%-1.47%
2019-0.97%11.07%8.50%-1.89%5.24%3.20%2.97%-2.88%0.39%22.06%-7.82%-1.83%41.01%
2018-9.17%2.52%3.22%6.61%4.03%14.09%9.41%-3.90%-10.55%-5.81%5.17%-1.74%11.34%
201712.84%-3.66%16.03%-4.55%-7.79%11.51%11.07%-6.76%-0.91%4.96%5.60%-5.97%32.42%
2016-16.80%5.40%9.11%-0.68%-1.14%9.17%-3.19%14.29%2.51%-8.11%-5.54%-5.22%-4.30%
2015-6.00%1.27%25.65%12.03%-11.48%-2.96%2.83%-13.53%-1.92%6.96%1.41%6.93%16.41%
2014-10.74%13.28%-9.52%-7.09%3.49%3.59%0.41%-7.96%-6.66%5.48%-1.58%-7.57%-24.58%
20137.63%4.88%18.49%1.64%-6.67%-0.80%-3.10%-5.57%8.53%1.06%18.70%13.45%70.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1193.HK среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1193.HK, с текущим значением в 5656
1193.HK (China Resources Gas Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1193.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1193.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1193.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1193.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1193.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Gas Group Ltd (1193.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1193.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1193.HK, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1193.HK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1193.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1193.HK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1193.HK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

China Resources Gas Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.32
2.18
1193.HK (China Resources Gas Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Resources Gas Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.16HK$1.05HK$1.27HK$0.93HK$0.87HK$0.77HK$0.55HK$0.45HK$0.38HK$0.30HK$0.25HK$0.16

Дивидендный доход

4.20%4.10%4.33%2.11%2.11%1.80%1.77%1.59%1.74%1.30%1.24%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Gas Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.01HK$0.00HK$1.01
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.05
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.27
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.93
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.72HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.62HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2013HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У China Resources Gas Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.7%
У China Resources Gas Group Ltd коэффициент выплат составляет 45.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Gas Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-40.42%
0
1193.HK (China Resources Gas Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Resources Gas Group Ltd показал максимальную просадку в 92.46%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.

Текущая просадка China Resources Gas Group Ltd составляет 40.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.46%8 мар. 2000 г.210727 окт. 2008 г.10953 апр. 2013 г.3202
-59.78%18 июн. 2021 г.33931 окт. 2022 г.
-57.07%5 авг. 1999 г.9022 дек. 1999 г.1617 янв. 2000 г.106
-39.26%25 февр. 2000 г.228 февр. 2000 г.56 мар. 2000 г.7
-38.29%29 апр. 2015 г.8225 авг. 2015 г.24118 авг. 2016 г.323

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Resources Gas Group Ltd составляет 8.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.74%
2.39%
1193.HK (China Resources Gas Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Gas Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию