PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG1368B1028
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers
Дата IPO22 окт. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$12.66B
Цена/прибыль2.13
Общая выручка (12 мес.)HK$306.80M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$85.50M
EBITDA (12 мес.)-HK$58.17M
Годовой диапазонHK$1.38 - HK$4.49
Целевая ценаHK$7.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Brilliance China Automotive Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
340.51%
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brilliance China Automotive Holdings Limited показал доход в 59.48% с начала года и 95.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brilliance China Automotive Holdings Limited составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года59.48%20.10%
1 месяц-7.19%0.34%
6 месяцев-14.48%11.72%
1 год95.98%32.68%
5 лет (среднегодовая)6.86%13.33%
10 лет (среднегодовая)0.33%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1114.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.91%8.86%18.68%51.14%-5.97%33.50%-4.55%-14.92%-7.38%-16.61%59.48%
20236.64%4.83%-11.99%-4.63%-8.52%5.98%30.71%2.73%21.32%-7.24%16.71%3.82%66.58%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-53.70%31.66%-1.80%-40.14%
2021-13.23%14.09%4.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%
2020-13.74%-5.31%-3.34%13.01%-5.97%2.36%18.68%-12.48%4.76%-7.98%3.14%1.89%-9.63%
201926.59%4.20%1.17%10.92%-7.53%8.27%-0.23%6.49%2.44%3.09%-6.91%0.00%54.78%
2018-4.31%5.50%-22.37%-13.55%3.53%-3.41%-27.68%21.48%1.77%-45.43%1.17%-15.75%-71.82%
20172.81%11.11%6.56%0.31%11.50%-2.20%39.10%2.38%2.71%-4.73%3.96%1.95%96.65%
2016-23.80%-14.67%26.65%-4.24%-1.82%5.43%8.17%3.02%-1.92%7.18%17.91%-1.66%10.91%
201514.12%7.03%-1.84%-2.28%-17.12%-0.00%-15.04%-8.95%-2.13%18.90%-8.53%-1.12%-20.94%
2014-5.85%-0.67%0.34%1.01%7.34%13.06%-0.00%-1.24%-5.57%-0.35%-1.34%-5.75%-0.59%
20139.22%2.69%-14.77%4.17%-5.90%-2.68%6.55%22.98%2.11%17.46%-0.00%-6.78%33.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1114.HK среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1114.HK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1114.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1114.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1114.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1114.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1114.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1114.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1114.HK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1114.HK, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1114.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1114.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1114.HK, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Brilliance China Automotive Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.80
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brilliance China Automotive Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 214.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$5.80 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%HK$0.00HK$0.50HK$1.00HK$1.50HK$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$5.80HK$1.92HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.85HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.10

Дивидендный доход

214.02%44.14%0.00%0.00%4.27%10.52%1.89%0.53%1.03%1.13%0.88%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brilliance China Automotive Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.50HK$0.00HK$0.00HK$4.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.80
2023HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.92
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.74HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-2.24%
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brilliance China Automotive Holdings Limited показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brilliance China Automotive Holdings Limited составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%4 янв. 2000 г.224627 окт. 2008 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brilliance China Automotive Holdings Limited составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.91%
3.25%
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brilliance China Automotive Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Brilliance China Automotive Holdings Limited по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1114.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 1114.HK значение P/E равно 2.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1114.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 1114.HK значение PEG равно 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Brilliance China Automotive Holdings Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию