PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG1368B1028
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$33.05B
Цена/прибыль3.95
Выручка (12 мес.)HK$1.12B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$180.73M
EBITDA (12 мес.)-HK$191.38M
Годовой диапазонHK$1.71 - HK$6.80
Целевая ценаHK$9.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brilliance China Automotive Holdings Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Brilliance China Automotive Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.85%
309.12%
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Brilliance China Automotive Holdings Limited показал доход в 85.04% с начала года и 223.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brilliance China Automotive Holdings Limited составила 2.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года85.04%11.18%
1 месяц14.17%5.60%
6 месяцев89.39%17.48%
1 год223.62%26.33%
5 лет (среднегодовая)16.79%13.16%
10 лет (среднегодовая)2.94%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1114.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.91%8.85%18.68%51.14%85.04%
20236.64%4.83%-11.99%-4.64%-8.51%5.98%30.72%2.72%21.32%-7.23%16.71%3.82%66.58%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-53.70%31.66%-1.80%-40.14%
2021-13.23%14.10%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%
2020-13.74%-5.31%-3.33%13.01%-5.96%2.36%18.69%-12.48%4.75%-7.98%3.14%1.89%-9.63%
201926.59%4.20%1.17%10.93%-7.53%8.27%-0.23%6.49%2.44%3.09%-6.91%-0.00%54.78%
2018-4.31%5.50%-22.37%-13.55%3.53%-3.41%-27.68%21.48%1.77%-45.43%1.17%-15.75%-71.82%
20172.81%11.11%6.56%0.31%11.50%-2.20%39.10%2.38%2.72%-4.73%3.95%1.95%96.65%
2016-23.79%-14.67%26.66%-4.23%-1.82%5.43%8.17%3.02%-1.92%7.18%17.92%-1.66%10.91%
201514.12%7.03%-1.84%-2.28%-17.12%0.00%-15.04%-8.95%-2.14%18.90%-8.53%-1.12%-20.94%
2014-5.86%-0.67%0.34%1.01%7.34%13.06%0.00%-1.24%-5.57%-0.35%-1.34%-5.75%-0.60%
20139.22%2.68%-14.77%4.17%-5.90%-2.68%6.55%22.98%2.10%17.46%-0.00%-6.78%33.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1114.HK среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1114.HK, с текущим значением в 9797
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 1114.HK, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1114.HK, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1114.HK, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1114.HK, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1114.HK, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1114.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1114.HK, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1114.HK, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1114.HK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1114.HK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1114.HK, с текущим значением в 31.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Brilliance China Automotive Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.30. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.30
2.35
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brilliance China Automotive Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.46HK$1.92HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.85HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.10

Дивидендный доход

38.14%44.14%0.00%0.00%4.27%10.52%1.89%0.53%1.03%1.13%0.88%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brilliance China Automotive Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.50HK$0.00HK$1.50
2023HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.92
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.74HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.87%
-0.19%
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brilliance China Automotive Holdings Limited показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brilliance China Automotive Holdings Limited составляет 99.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%19 нояб. 1999 г.225727 окт. 2008 г.
-1.71%3 нояб. 1999 г.13 нояб. 1999 г.38 нояб. 1999 г.4
-1.03%25 окт. 1999 г.226 окт. 1999 г.41 нояб. 1999 г.6
-0.33%11 нояб. 1999 г.215 нояб. 1999 г.117 нояб. 1999 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brilliance China Automotive Holdings Limited составляет 10.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.42%
3.39%
1114.HK (Brilliance China Automotive Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brilliance China Automotive Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию