PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Resources Land Ltd (1109.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG2108Y1052
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$217.85B
Цена/прибыль6.33
PEG коэффициент0.69
Выручка (12 мес.)HK$251.14B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$57.20B
EBITDA (12 мес.)HK$50.08B
Годовой диапазонHK$20.35 - HK$37.66
Целевая ценаHK$41.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Resources Land Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Resources Land Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,182.72%
295.05%
1109.HK (China Resources Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Resources Land Ltd показал доход в 7.32% с начала года и 4.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Resources Land Ltd составила 11.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.32%10.42%
1 месяц5.07%2.95%
6 месяцев6.37%15.74%
1 год4.82%25.24%
5 лет (среднегодовая)3.34%13.90%
10 лет (среднегодовая)11.33%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1109.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.71%2.12%2.70%14.95%7.32%
20235.17%-7.45%2.87%1.68%-19.51%18.21%8.73%-8.17%-5.28%-6.09%-2.39%-2.10%-17.77%
202214.48%1.20%-3.95%-3.29%-0.85%9.50%-10.52%-1.53%-3.59%-20.39%46.34%-0.69%14.83%
2021-3.44%19.26%2.17%-3.19%-0.27%-10.26%-17.33%11.35%14.28%-7.76%7.10%1.08%7.07%
2020-15.72%9.94%-10.99%-0.62%-3.93%-0.79%10.05%10.99%-2.18%-9.60%6.50%-4.76%-14.42%
20191.33%-3.93%20.14%-2.98%-6.59%11.59%-1.89%-5.48%3.44%1.83%1.20%14.62%33.98%
201835.65%-10.42%2.15%4.20%-3.19%-5.56%8.51%-4.70%0.63%-2.92%9.02%3.79%35.16%
201710.89%9.62%-0.94%2.86%6.02%2.09%10.33%-2.59%-1.87%-2.72%-3.44%2.45%36.06%
2016-16.19%-2.01%7.22%-3.72%-3.03%0.00%6.52%13.33%-0.75%-10.46%-2.58%-7.43%-20.47%
20150.49%3.62%6.31%29.00%-11.15%1.91%-13.52%-11.08%-5.63%11.51%2.96%8.39%16.77%
2014-4.89%-3.94%-3.07%-6.23%-1.63%-7.47%28.35%-2.53%-9.34%15.25%6.29%4.34%9.57%
201311.35%-3.61%-4.41%8.07%1.70%-10.05%0.47%-0.47%4.01%2.14%-4.90%-9.98%-7.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1109.HK среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1109.HK, с текущим значением в 3838
1109.HK (China Resources Land Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1109.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1109.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1109.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1109.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1109.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Land Ltd (1109.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1109.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1109.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1109.HK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1109.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1109.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1109.HK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.37

Коэффициент Шарпа

China Resources Land Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.08
2.20
1109.HK (China Resources Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Resources Land Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.61 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.61HK$1.61HK$1.69HK$1.52HK$1.19HK$1.26HK$1.00HK$0.71HK$0.58HK$0.50HK$0.43HK$0.33

Дивидендный доход

5.36%5.75%4.73%4.63%3.73%3.24%3.31%3.10%3.32%2.20%2.20%1.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Land Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.39HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.61
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.48HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.69
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.31HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.52
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.03HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.19
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.11HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.26
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.61HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.71
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2013HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.4%
У China Resources Land Ltd дивидендная доходность составляет 5.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%33.9%
У China Resources Land Ltd коэффициент выплат составляет 33.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Land Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.73%
-0.91%
1109.HK (China Resources Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Resources Land Ltd показал максимальную просадку в 75.99%, зарегистрированную 24 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.

Текущая просадка China Resources Land Ltd составляет 20.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.99%29 мая 2001 г.47024 апр. 2003 г.61110 окт. 2005 г.1081
-70.02%2 нояб. 2007 г.24229 окт. 2008 г.101023 нояб. 2012 г.1252
-70%6 июл. 1999 г.19311 апр. 2000 г.20312 февр. 2001 г.396
-45.92%27 янв. 2023 г.24322 янв. 2024 г.
-42.64%7 апр. 2006 г.5123 июн. 2006 г.8826 окт. 2006 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Resources Land Ltd составляет 13.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.68%
3.13%
1109.HK (China Resources Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Land Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию