PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK1093012172
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$78.51B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.53
Цена/прибыль12.22
PEG коэффициент2.67
Общая выручка (12 мес.)HK$23.40B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$16.66B
EBITDA (12 мес.)HK$1.91B
Годовой диапазонHK$5.09 - HK$7.26
Целевая ценаHK$9.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CSPC Pharmaceutical Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,066.83%
1,133.74%
1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CSPC Pharmaceutical Group Ltd показал доход в -10.84% с начала года и -3.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSPC Pharmaceutical Group Ltd составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.84%14.57%
1 месяц-0.57%2.97%
6 месяцев-5.78%14.93%
1 год-3.47%24.71%
5 лет (среднегодовая)2.45%13.14%
10 лет (среднегодовая)9.48%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1093.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.94%6.62%0.49%5.37%4.46%-10.84%
20239.02%-5.71%-8.42%3.37%-14.54%1.49%-4.70%-9.09%-0.32%18.99%3.22%2.98%-7.80%
202211.57%-2.12%-2.16%-10.50%5.02%-7.26%10.27%-6.99%-1.38%3.73%23.79%-17.92%-0.70%
2021-0.13%2.27%16.05%2.34%27.64%-7.72%-6.76%-5.82%-4.58%-12.85%-0.74%4.83%8.57%
2020-6.89%2.66%-12.61%-0.77%-1.43%17.50%11.06%5.90%-12.56%-12.85%-7.34%4.76%-16.48%
201919.11%-0.45%8.96%3.56%-15.25%-0.32%9.20%13.95%0.38%28.02%-11.56%4.27%66.69%
201810.01%4.15%15.32%-3.12%22.27%-3.46%-13.50%-3.41%-16.06%-0.48%-4.23%-28.66%-27.95%
20175.80%8.45%7.16%6.09%9.09%-2.23%6.84%0.33%7.04%3.67%14.31%1.81%92.56%
2016-17.42%-5.35%13.41%-1.57%2.46%-1.00%-2.75%12.22%3.05%3.61%3.61%-0.60%6.20%
2015-4.24%-3.21%3.47%22.87%0.25%-4.01%-7.31%0.00%-4.37%6.63%0.69%8.64%17.25%
20145.07%8.86%-1.86%-6.12%-4.10%1.31%-2.59%7.46%-0.77%11.04%-3.36%-0.87%13.15%
201330.49%7.22%6.09%12.99%10.86%-3.96%5.15%-0.74%2.22%16.67%4.35%21.43%181.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1093.HK среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1093.HK, с текущим значением в 4545
1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1093.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1093.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1093.HK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1093.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1093.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1093.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

CSPC Pharmaceutical Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.02
2.21
1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSPC Pharmaceutical Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.28HK$0.25HK$0.20HK$0.17HK$0.16HK$0.09HK$0.08HK$0.06HK$0.06HK$0.05HK$0.04HK$0.05

Дивидендный доход

4.42%3.44%2.44%2.01%2.05%0.97%1.33%0.76%1.33%1.26%1.17%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.14
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2013HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У CSPC Pharmaceutical Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.8%
У CSPC Pharmaceutical Group Ltd коэффициент выплат составляет 52.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CSPC Pharmaceutical Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-46.38%
-0.43%
1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSPC Pharmaceutical Group Ltd показал максимальную просадку в 83.68%, зарегистрированную 12 янв. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1272 торговые сессии.

Текущая просадка CSPC Pharmaceutical Group Ltd составляет 46.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.68%28 авг. 1997 г.9112 янв. 1998 г.127224 мар. 2003 г.1363
-77.01%28 апр. 2010 г.5225 июн. 2012 г.37624 дек. 2013 г.898
-73.62%20 июн. 2003 г.73813 июн. 2006 г.23525 мая 2007 г.973
-72.78%4 окт. 2007 г.26027 окт. 2008 г.1893 авг. 2009 г.449
-61.31%6 июн. 2018 г.1443 янв. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSPC Pharmaceutical Group Ltd составляет 12.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.06%
2.34%
1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSPC Pharmaceutical Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию