PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd (1066...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000171
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies
Дата IPO27 февр. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$21.86B
Цена/прибыль10.54
Общая выручка (12 мес.)HK$3.17B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.53B
EBITDA (12 мес.)HK$692.14M
Годовой диапазонHK$3.52 - HK$7.67
Целевая ценаHK$8.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
11.23%
1066.HK (Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd показал доход в -33.26% с начала года и -32.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd составила -2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-33.26%20.10%
1 месяц-21.34%0.34%
6 месяцев-3.62%11.72%
1 год-32.91%32.68%
5 лет (среднегодовая)-10.08%13.33%
10 лет (среднегодовая)-2.93%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1066.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-34.17%1.60%-4.13%9.43%-14.61%-16.53%6.18%11.65%27.44%-11.86%-33.26%
20231.40%-2.62%-0.95%6.38%-13.19%-10.90%-1.95%-22.31%-11.79%6.64%2.21%2.70%-39.48%
2022-1.95%12.79%-22.03%0.48%3.32%5.66%7.46%9.18%-1.31%3.40%4.81%13.05%34.18%
2021-17.24%-8.14%15.16%13.56%-1.12%5.72%-23.18%-8.05%9.49%-4.74%-16.89%-11.71%-43.81%
2020-0.54%8.07%-2.39%20.61%14.72%27.14%14.67%-8.12%-14.70%-2.15%7.08%9.23%89.85%
20193.31%4.12%9.97%2.67%-11.43%3.81%7.11%7.58%-0.25%11.65%5.59%-1.16%49.55%
20181.76%-7.60%-2.24%-7.46%39.46%-17.00%8.11%23.83%4.04%-9.31%4.85%-13.04%13.40%
2017-1.74%-8.25%19.06%1.98%7.94%1.03%2.77%-0.79%-11.52%2.19%-4.47%6.36%11.81%
2016-6.94%0.81%-1.20%-5.47%-4.50%-0.14%-1.82%15.94%3.59%-2.69%6.90%-3.36%-0.95%
2015-2.72%4.93%6.89%5.12%-4.87%-14.55%-10.19%4.23%-9.96%11.20%2.23%-3.09%-13.43%
2014-13.00%8.79%-10.71%-11.76%-3.33%0.94%6.34%-2.48%-2.17%1.82%-11.74%-8.88%-39.55%
2013-3.24%-3.35%-2.36%5.82%30.33%-12.32%-13.56%-0.27%4.10%-4.34%45.88%-1.13%36.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1066.HK среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1066.HK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1066.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1066.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1066.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1066.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1066.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd (1066.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1066.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1066.HK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1066.HK, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1066.HK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1066.HK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1066.HK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56
2.80
1066.HK (Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.20 на акцию.


1.00%1.50%2.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.15HK$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.20HK$0.17HK$0.17HK$0.18HK$0.20HK$0.13HK$0.11HK$0.10HK$0.09HK$0.09HK$0.08HK$0.08

Дивидендный доход

4.21%2.19%1.34%1.80%1.15%1.34%1.75%1.82%1.73%1.72%1.25%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.20
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.13
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.09
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.08
2013HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.2%
У Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd коэффициент выплат составляет 40.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.43%
-2.24%
1066.HK (Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd показал максимальную просадку в 81.98%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd составляет 75.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.98%6 авг. 2020 г.9592 июл. 2024 г.
-70.07%23 июл. 2007 г.29727 окт. 2008 г.14125 мая 2009 г.438
-62.96%14 дек. 2010 г.13451 июн. 2016 г.9243 мар. 2020 г.2269
-22.24%5 мая 2010 г.191 июн. 2010 г.5317 авг. 2010 г.72
-21.85%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.1820 апр. 2020 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd составляет 14.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
3.25%
1066.HK (Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.


PE Ratio
100.0200.0300.010.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1066.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у 1066.HK значение P/E равно 10.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1066.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у 1066.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию