Hengan Intl Group Ltd-H (1044.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Hengan Intl Group Ltd-H (1044.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 10 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

KYG4402L1510

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

8 дек. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$26.09B

Цена/прибыль

8.10

PEG коэффициент

31.39

Общая выручка (12 мес.)

HK$11.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$4.22B

EBITDA (12 мес.)

HK$2.21B

Годовой диапазон

HK$21.23 - HK$28.75

Целевая цена

HK$26.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hengan Intl Group Ltd-H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1044.HK (Hengan Intl Group Ltd-H)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Hengan Intl Group Ltd-H показал доход в -16.45% с начала года и -10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hengan Intl Group Ltd-H составила -7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.73%.

1044.HK

С начала года

-16.45%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-10.93%

5 лет (среднегодовая)

-10.52%

10 лет (среднегодовая)

-7.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1044.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-16.70%	-0.00%	1.86%	7.10%	5.86%	-12.50%	2.52%	2.66%	10.61%	-14.18%	-3.26%		-16.45%
2023	-7.12%	-6.23%	0.55%	-3.58%	-2.68%	-0.90%	-2.88%	-9.20%	-11.87%	5.01%	8.78%	1.93%	-26.31%
2022	-5.11%	8.79%	-12.67%	2.76%	7.11%	-5.39%	2.99%	-0.92%	-4.54%	-13.25%	18.06%	15.30%	7.99%
2021	1.37%	-3.50%	-4.84%	-1.47%	6.71%	-0.10%	-11.25%	-2.28%	-4.91%	-2.52%	-7.38%	6.64%	-22.36%
2020	2.70%	1.49%	0.86%	18.51%	-6.45%	-4.11%	7.17%	-6.07%	-5.78%	-4.44%	-0.46%	2.62%	3.46%
2019	8.07%	3.00%	8.43%	0.51%	-14.93%	-0.09%	3.13%	-12.91%	1.67%	6.61%	-5.66%	7.35%	1.68%
2018	-13.54%	2.00%	-4.97%	-3.71%	8.86%	1.07%	-7.48%	1.15%	3.90%	-13.99%	2.98%	-10.87%	-31.85%
2017	11.94%	4.00%	-12.82%	0.69%	-4.01%	5.40%	3.47%	9.73%	12.34%	6.36%	-0.98%	13.92%	58.25%
2016	-5.46%	-11.05%	9.34%	3.71%	2.20%	-5.08%	0.77%	0.69%	-0.57%	-3.97%	-1.13%	-6.72%	-17.34%
2015	13.82%	-3.58%	4.67%	2.90%	-5.86%	3.37%	-5.92%	-12.23%	0.38%	11.41%	-7.21%	-6.03%	-7.39%
2014	-8.46%	0.48%	-4.63%	1.62%	1.97%	-0.79%	2.02%	-0.72%	-6.64%	7.07%	2.81%	-3.57%	-9.48%
2013	11.22%	1.16%	-3.49%	5.60%	8.55%	-1.86%	0.83%	-0.29%	7.77%	4.69%	2.90%	-6.24%	33.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1044.HK среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hengan Intl Group Ltd-H (1044.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

1044.HK

^GSPC

Hengan Intl Group Ltd-H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1044.HK (Hengan Intl Group Ltd-H)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hengan Intl Group Ltd-H за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.54 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$1.54	HK$1.56	HK$1.67	HK$2.76	HK$2.71	HK$2.52	HK$2.57	HK$2.35	HK$2.11	HK$2.04	HK$1.80	HK$1.75
Дивидендный доход	6.72%	5.37%	4.03%	6.87%	4.94%	4.54%	4.51%	2.71%	3.71%	2.87%	2.28%	1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hengan Intl Group Ltd-H. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.77	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.54
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.80	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.56
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.86	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.81	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.67
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.56	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.76
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.37	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.34	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.71
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.52
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.42	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.57
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.35
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.99	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.11
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.92	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.04
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.97	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.83	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.80
2013					HK$0.92	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.83	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Hengan Intl Group Ltd-H дивидендная доходность составляет 6.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Hengan Intl Group Ltd-H коэффициент выплат составляет 54.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hengan Intl Group Ltd-H находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1044.HK (Hengan Intl Group Ltd-H)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hengan Intl Group Ltd-H показал максимальную просадку в 66.13%, зарегистрированную 5 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hengan Intl Group Ltd-H составляет 63.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-66.13%	13 апр. 2015 г.	2192	5 мар. 2024 г.	—	—	—
-56.14%	8 июл. 1999 г.	403	13 мар. 2001 г.	264	2 мая 2002 г.	667
-43.5%	17 дек. 2007 г.	184	18 сент. 2008 г.	153	6 мая 2009 г.	337
-41.02%	22 мая 2002 г.	100	11 окт. 2002 г.	209	20 авг. 2003 г.	309
-30.49%	26 мар. 2004 г.	34	17 мая 2004 г.	33	6 июл. 2004 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hengan Intl Group Ltd-H составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1044.HK (Hengan Intl Group Ltd-H)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hengan Intl Group Ltd-H в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hengan Intl Group Ltd-H по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1044.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 1044.HK значение P/E равно 8.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1044.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 1044.HK значение PEG равно 31.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hengan Intl Group Ltd-H.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Hengan Intl Group Ltd-H (1044.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество