CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG2178K1009

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

17 июл. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$138.33B

Цена/прибыль

16.19

PEG коэффициент

2.52

Общая выручка (12 мес.)

HK$2.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$560.00M

EBITDA (12 мес.)

HK$718.00M

Годовой диапазон

HK$39.83 - HK$58.15

Целевая цена

HK$60.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CK Infrastructure Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

CK Infrastructure Holdings Ltd показал доход в -4.94% с начала года и 31.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CK Infrastructure Holdings Ltd составила 3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.51%.

1038.HK

С начала года

-4.94%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

9.35%

1 год

31.43%

5 лет

4.64%

10 лет

3.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

8.93%

1 год

25.43%

5 лет

12.52%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1038.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.52%	-0.86%	-0.54%	-3.28%	6.00%	-2.22%	18.25%	11.03%	-6.94%	3.38%	-2.55%	7.74%	40.97%
2023	6.61%	-4.94%	3.14%	4.45%	1.10%	-4.27%	-0.48%	-3.76%	-4.98%	-2.16%	6.76%	11.63%	12.13%
2022	-3.32%	1.04%	8.14%	0.76%	2.86%	-8.47%	2.29%	-2.85%	-14.94%	-6.87%	5.36%	3.94%	-13.59%
2021	-0.72%	8.71%	2.78%	3.03%	5.39%	-4.24%	1.40%	0.64%	-6.56%	7.82%	-3.73%	9.97%	25.53%
2020	-1.71%	-2.57%	-22.41%	12.14%	-12.94%	3.10%	1.25%	1.49%	-10.34%	0.97%	8.63%	5.04%	-20.62%
2019	6.83%	3.31%	-1.53%	-1.16%	-2.26%	5.20%	-4.47%	-12.05%	-0.19%	7.01%	-6.11%	4.62%	-2.64%
2018	3.72%	-5.67%	-2.36%	-3.20%	-2.01%	-1.77%	0.17%	-0.27%	8.01%	-7.58%	3.84%	-0.34%	-8.13%
2017	1.38%	2.24%	-4.61%	11.72%	0.93%	-2.31%	11.05%	-1.74%	-5.22%	1.04%	-2.36%	1.28%	12.55%
2016	1.39%	9.00%	-4.41%	-3.30%	1.21%	-8.25%	2.85%	-4.13%	2.38%	-4.72%	1.97%	-4.78%	-11.42%
2015	11.24%	3.60%	0.76%	-1.28%	-0.50%	-5.94%	12.04%	-4.38%	8.37%	4.19%	-5.89%	5.74%	29.16%
2014	-6.74%	10.84%	-2.17%	2.22%	7.28%	1.04%	2.53%	3.04%	-2.59%	3.85%	1.41%	-0.00%	21.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1038.HK составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

1038.HK

^GSPC

CK Infrastructure Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CK Infrastructure Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$2.57	HK$2.57	HK$2.54	HK$2.51	HK$2.48	HK$2.46	HK$2.43	HK$2.39	HK$2.30	HK$2.18	HK$2.08	HK$1.89
Дивидендный доход	4.68%	4.45%	5.88%	6.14%	4.99%	5.91%	4.38%	4.03%	3.43%	3.53%	2.89%	3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CK Infrastructure Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00												HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.85	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.72	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.57
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.83	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.71	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.54
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.81	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.51
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.79	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.69	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.48
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.68	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.46
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.75	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.68	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.43
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.71	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.68	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.39
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.63	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.67	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.30
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.63	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.18
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.48	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.60	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.08
2014					HK$1.36	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.53	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У CK Infrastructure Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У CK Infrastructure Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 75.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CK Infrastructure Holdings Ltd показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1077 торговых сессий.

Текущая просадка CK Infrastructure Holdings Ltd составляет 5.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.54%	2 мар. 2016 г.	999	23 мар. 2020 г.	1077	7 авг. 2024 г.	2076
-38.17%	24 июн. 1999 г.	172	1 мар. 2000 г.	747	14 мар. 2003 г.	919
-32.83%	14 авг. 2008 г.	49	27 окт. 2008 г.	492	20 окт. 2010 г.	541
-20.15%	29 мая 2013 г.	170	5 февр. 2014 г.	115	24 июл. 2014 г.	285
-18.35%	14 апр. 2004 г.	25	18 мая 2004 г.	72	1 сент. 2004 г.	97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CK Infrastructure Holdings Ltd составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CK Infrastructure Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CK Infrastructure Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1038.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у 1038.HK значение P/E равно 16.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1038.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у 1038.HK значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CK Infrastructure Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество