PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG2178K1009
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$109.98B
Цена/прибыль12.99
PEG коэффициент2.27
Общая выручка (12 мес.)HK$3.18B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.67B
Годовой диапазонHK$33.81 - HK$46.65
Целевая ценаHK$53.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CK Infrastructure Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CK Infrastructure Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.05%
15.25%
1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CK Infrastructure Holdings Ltd показал доход в 6.17% с начала года и 11.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CK Infrastructure Holdings Ltd составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.17%13.92%
1 месяц-3.14%3.57%
6 месяцев6.17%15.13%
1 год11.86%24.27%
5 лет (среднегодовая)-1.83%13.51%
10 лет (среднегодовая)2.59%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1038.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.52%-0.86%-0.54%-3.28%6.00%6.17%
20236.61%-4.94%3.14%4.45%1.10%-4.27%-0.48%-3.76%-4.98%-2.16%6.76%11.63%12.13%
2022-3.32%1.04%8.14%0.76%2.86%-8.47%2.29%-2.85%-14.94%-6.87%5.36%3.94%-13.59%
2021-0.72%8.71%2.78%3.03%5.39%-4.24%1.40%0.64%-6.56%7.82%-3.73%9.97%25.53%
2020-1.71%-2.57%-22.41%12.14%-12.94%3.10%1.25%1.48%-10.34%0.97%8.63%5.04%-20.62%
20196.83%3.31%-1.53%-1.16%-2.26%5.20%-4.47%-12.05%-0.19%7.01%-6.11%4.62%-2.64%
20183.72%-5.67%-2.36%-3.20%-2.01%-1.77%0.17%-0.27%8.01%-7.58%3.84%-0.34%-8.13%
20171.38%2.24%-4.61%11.72%0.93%-2.31%11.05%-1.74%-5.22%1.04%-2.36%1.28%12.55%
20161.39%9.00%-4.41%-3.30%1.21%-8.25%2.85%-4.13%2.38%-4.72%1.97%-4.78%-11.42%
201511.24%3.60%0.76%-1.28%-0.50%-5.94%12.04%-4.38%8.37%4.19%-5.89%5.74%29.16%
2014-6.74%10.84%-2.17%2.22%7.28%1.04%2.53%3.04%-2.59%3.85%1.41%0.00%21.43%
20133.16%3.78%4.83%5.83%-1.93%-4.26%3.58%-1.21%2.58%0.37%-5.19%-4.30%6.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1038.HK среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1038.HK, с текущим значением в 5656
1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1038.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1038.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1038.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1038.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1038.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1038.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1038.HK, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1038.HK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1038.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1038.HK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1038.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

CK Infrastructure Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.33
2.13
1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CK Infrastructure Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.56 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.56HK$2.54HK$2.51HK$2.48HK$2.46HK$2.43HK$2.39HK$2.30HK$2.18HK$2.08HK$1.89HK$1.76

Дивидендный доход

5.81%5.88%6.14%4.99%5.91%4.38%4.03%3.43%3.53%2.89%3.28%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CK Infrastructure Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.85HK$0.00HK$1.85
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.83HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.71HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.54
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.81HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.51
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.79HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.69HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.48
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.78HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.46
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.75HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.43
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.71HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.39
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.63HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.30
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.55HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.18
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.48HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.08
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.36HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.89
2013HK$1.26HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У CK Infrastructure Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%75.6%
У CK Infrastructure Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 75.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-17.96%
0
1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CK Infrastructure Holdings Ltd показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CK Infrastructure Holdings Ltd составляет 17.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.54%2 мар. 2016 г.100023 мар. 2020 г.
-38.17%24 июн. 1999 г.1721 мар. 2000 г.74714 мар. 2003 г.919
-32.83%26 авг. 2008 г.4227 окт. 2008 г.49220 окт. 2010 г.534
-20.15%29 мая 2013 г.1705 февр. 2014 г.11524 июл. 2014 г.285
-18.35%14 апр. 2004 г.2518 мая 2004 г.721 сент. 2004 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CK Infrastructure Holdings Ltd составляет 6.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.67%
2.46%
1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CK Infrastructure Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию