PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Seazen Group Ltd (1030.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG7956A1094
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$10.60B
Цена/прибыль9.64
Выручка (12 мес.)HK$119.46B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$29.93B
EBITDA (12 мес.)HK$6.43B
Годовой диапазонHK$0.89 - HK$1.92
Целевая ценаHK$1.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Seazen Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Seazen Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
62.92%
277.71%
1030.HK (Seazen Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Seazen Group Ltd показал доход в 19.69% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Seazen Group Ltd составила 11.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.69%11.24%
1 месяц24.59%4.04%
6 месяцев0.00%16.49%
1 год10.14%26.17%
5 лет (среднегодовая)-28.12%13.76%
10 лет (среднегодовая)11.64%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1030.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.75%3.74%-5.41%29.52%19.69%
20235.88%-14.05%-22.81%-17.24%-17.86%10.87%13.73%-12.07%-6.54%-11.19%13.39%-11.81%-56.06%
2022-0.00%-21.82%2.43%-20.62%-0.60%16.52%-30.67%-2.60%-29.77%-31.52%177.78%-17.43%-45.16%
202110.23%32.21%1.60%-13.09%7.47%-12.13%-21.33%19.17%-9.71%-0.96%-8.75%-6.39%-12.98%
2020-16.88%1.65%-12.61%7.29%-4.53%-1.71%9.21%-4.35%-6.40%-11.85%18.10%-5.84%-28.75%
201923.13%2.42%43.79%-3.81%-4.71%20.23%-35.31%-6.77%10.32%21.20%0.60%13.67%84.30%
201856.12%-19.87%8.48%-1.20%-3.37%15.45%-0.70%-13.90%-15.38%-11.24%17.33%1.51%14.40%
201710.07%14.28%13.00%1.77%6.30%25.21%9.06%-1.23%19.62%-2.34%18.93%9.86%216.61%
2016-29.84%-1.07%13.98%4.72%-8.00%4.16%19.00%21.01%4.86%-6.62%1.42%11.18%26.22%
20158.32%5.13%24.39%44.11%18.77%-14.29%-13.19%-20.80%1.01%21.00%7.44%3.08%93.39%
2014-5.43%-13.81%9.34%-9.75%5.71%-5.56%8.81%-9.46%-4.47%4.68%2.99%4.36%-14.96%
20132.69%-5.23%-17.93%5.04%6.74%-12.60%-18.02%1.10%-2.17%-2.23%4.55%-0.00%-35.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1030.HK среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1030.HK, с текущим значением в 4747
1030.HK (Seazen Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1030.HK, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1030.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1030.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1030.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1030.HK, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seazen Group Ltd (1030.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1030.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1030.HK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1030.HK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1030.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1030.HK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1030.HK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Seazen Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.08
2.41
1030.HK (Seazen Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Seazen Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.34HK$0.35HK$0.27HK$0.06HK$0.06HK$0.06HK$0.06HK$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%9.38%5.25%3.69%5.03%1.16%3.73%4.73%8.73%6.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seazen Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-83.95%
-0.20%
1030.HK (Seazen Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Seazen Group Ltd показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Seazen Group Ltd составляет 83.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.28%3 июл. 2019 г.117915 апр. 2024 г.
-58.19%17 янв. 2013 г.43020 окт. 2014 г.1314 мая 2015 г.561
-49.75%30 янв. 2018 г.17618 окт. 2018 г.9611 мар. 2019 г.272
-49.43%8 июн. 2015 г.16812 февр. 2016 г.20714 дек. 2016 г.375
-21.51%22 сент. 2017 г.2327 окт. 2017 г.1113 нояб. 2017 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Seazen Group Ltd составляет 26.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
26.37%
3.01%
1030.HK (Seazen Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seazen Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию