PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите сбалансировать вложение в 0QLR.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с 0QLR.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда 0QLR.L падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от 0QLR.L.

Лучшие диверсификаторы для 0QLR.L

1 ETF имеют низкую корреляцию с 0QLR.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.18 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0.070.120.18
82
S&P 5000QLR.L vs VUSA.L

Строк на странице

1–1 of 1

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от 0QLR.L, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с 0QLR.L и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AstraZeneca plc (AZN.L) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.50, почти не изменилась с 0.43 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AstraZeneca plc0.500.450.43
74
Healthcare

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит 0QLR.L

Добавьте 0QLR.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с 0QLR.L