Хотите сбалансировать вложение в 0QLR.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с 0QLR.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда 0QLR.L падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от 0QLR.L.
Лучшие диверсификаторы для 0QLR.L
1 ETF имеют низкую корреляцию с 0QLR.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 82 | S&P 500 | 0QLR.L vs VUSA.L |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от 0QLR.L, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с 0QLR.L и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AstraZeneca plc (AZN.L) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.50, почти не изменилась с 0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca plc | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 74 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит 0QLR.L
Добавьте 0QLR.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с 0QLR.L