PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Datang Intl Power Gen Co-H (0991.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002Z3
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$52.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.05
Цена/прибыль34.40
PEG коэффициент1.24
Общая выручка (12 мес.)HK$153.14B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$16.61B
EBITDA (12 мес.)HK$3.73B
Годовой диапазонHK$1.06 - HK$1.81
Целевая ценаHK$1.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Datang Intl Power Gen Co-H

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Datang Intl Power Gen Co-H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
45.76%
14.79%
0991.HK (Datang Intl Power Gen Co-H)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Datang Intl Power Gen Co-H показал доход в 39.84% с начала года и 19.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Datang Intl Power Gen Co-H составила -1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года39.84%13.87%
1 месяц7.50%2.54%
6 месяцев47.01%15.10%
1 год19.54%23.18%
5 лет (среднегодовая)3.15%13.48%
10 лет (среднегодовая)-1.18%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0991.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.44%5.83%7.87%13.14%3.87%39.84%
20235.52%0.00%5.97%3.52%8.84%-5.49%-6.08%-10.79%-1.61%-3.28%0.00%4.24%-1.05%
2022-17.04%5.48%-26.62%12.39%10.24%-7.14%11.54%11.72%-7.40%-33.33%28.99%-1.55%-27.84%
20213.00%9.72%9.73%-7.25%8.69%4.00%0.62%12.61%11.94%-6.00%-12.06%41.93%93.46%
2020-8.73%-10.30%-14.75%8.65%-7.96%-2.89%9.00%1.96%-6.73%1.03%6.12%-3.84%-27.56%
201910.87%6.86%-3.67%-3.34%-3.44%0.00%-4.24%-2.83%-5.81%-4.32%-6.45%2.76%-14.13%
201812.12%-3.48%-6.00%10.22%-2.32%-5.14%-0.91%-11.45%-1.50%-11.61%9.72%-4.17%-16.55%
2017-0.49%12.37%3.08%-0.86%22.85%-12.63%6.82%-3.38%-2.72%5.20%-3.43%-9.05%13.79%
2016-12.71%-1.46%17.74%-7.53%-5.88%3.85%2.42%1.00%1.97%0.96%0.00%-2.87%-5.32%
20151.20%-8.05%2.32%14.86%-0.44%-8.94%-15.62%-6.57%-6.39%-2.05%-12.89%-5.60%-41.06%
2014-13.41%0.65%-9.30%2.12%4.15%5.67%27.40%11.40%-5.81%0.50%7.12%-4.36%22.27%
201315.20%-1.17%1.78%-0.29%-6.43%-1.88%15.70%-4.57%2.39%3.80%-4.23%5.29%25.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0991.HK среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0991.HK, с текущим значением в 5454
0991.HK (Datang Intl Power Gen Co-H)
Ранг коэф-та Шарпа 0991.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0991.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0991.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0991.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0991.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Datang Intl Power Gen Co-H (0991.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0991.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0991.HK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0991.HK, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0991.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0991.HK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0991.HK, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Datang Intl Power Gen Co-H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.25
2.12
0991.HK (Datang Intl Power Gen Co-H)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Datang Intl Power Gen Co-H за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.03HK$0.03HK$0.00HK$0.11HK$0.07HK$0.11HK$0.11HK$0.00HK$0.20HK$0.16HK$0.15HK$0.13

Дивидендный доход

1.84%2.57%0.00%6.21%7.13%7.64%5.90%0.00%9.83%6.99%3.62%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Datang Intl Power Gen Co-H. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Datang Intl Power Gen Co-H дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%81.9%
У Datang Intl Power Gen Co-H коэффициент выплат составляет 81.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-64.78%
-0.03%
0991.HK (Datang Intl Power Gen Co-H)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Datang Intl Power Gen Co-H показал максимальную просадку в 84.18%, зарегистрированную 2 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 890 торговых сессий.

Текущая просадка Datang Intl Power Gen Co-H составляет 64.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.18%26 авг. 1997 г.6192 мар. 2000 г.89016 окт. 2003 г.1509
-83.78%22 окт. 2007 г.305823 мар. 2020 г.
-29.39%1 авг. 2007 г.1317 авг. 2007 г.423 авг. 2007 г.17
-28.86%8 апр. 2004 г.49231 мар. 2006 г.1451 нояб. 2006 г.637
-25.71%28 апр. 1997 г.3312 июн. 1997 г.4113 авг. 1997 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Datang Intl Power Gen Co-H составляет 12.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.26%
2.24%
0991.HK (Datang Intl Power Gen Co-H)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Datang Intl Power Gen Co-H в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию