PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Longfor Properties Co Ltd (0960.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG5635P1090
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$85.00B
Цена/прибыль5.63
PEG коэффициент0.39
Выручка (12 мес.)HK$180.74B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$53.04B
EBITDA (12 мес.)HK$20.24B
Годовой диапазонHK$7.86 - HK$23.00
Целевая ценаHK$15.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Longfor Properties Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Longfor Properties Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
183.15%
387.00%
0960.HK (Longfor Properties Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Longfor Properties Co Ltd показал доход в 10.40% с начала года и -19.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Longfor Properties Co Ltd составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.40%11.05%
1 месяц49.67%4.86%
6 месяцев10.52%17.50%
1 год-19.95%27.37%
5 лет (среднегодовая)-8.27%13.14%
10 лет (среднегодовая)8.61%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0960.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-31.12%14.75%11.94%6.69%10.40%
20236.58%-13.51%-1.12%-3.61%-29.46%26.43%14.47%-20.39%-14.77%-19.18%21.62%-7.13%-44.44%
202226.70%-10.11%-3.59%-3.23%0.38%-5.36%-26.36%-2.29%-11.91%-55.65%140.05%3.18%-29.72%
2021-3.41%4.90%11.96%-5.92%-6.30%-1.52%-16.67%-7.03%6.53%5.29%-2.12%0.68%-15.66%
2020-9.32%8.91%4.72%3.97%-10.57%7.61%3.93%7.18%5.97%-2.64%19.95%-9.65%28.89%
20195.25%-3.92%18.67%4.52%-0.52%5.22%-0.85%-4.28%4.83%11.26%-1.69%15.20%64.61%
201830.49%-11.55%6.19%-1.25%-0.84%-7.82%4.26%-1.13%-7.34%-5.74%15.55%6.36%22.41%
201714.02%10.70%2.90%5.48%17.66%9.49%16.93%-4.18%4.79%-7.51%0.66%8.16%108.64%
2016-14.71%-3.15%15.81%-1.27%-3.85%-0.04%5.37%17.92%-4.80%-13.45%-3.20%-1.30%-11.19%
20152.10%-0.00%7.65%22.95%-5.33%-0.64%-10.21%-15.43%4.16%6.76%1.92%8.85%19.07%
2014-0.74%-0.56%-0.00%-6.36%0.80%-2.65%17.28%-11.61%-10.30%1.24%16.13%-4.31%-5.12%
2013-4.22%-5.50%-6.55%0.93%3.70%-12.58%2.77%9.28%-5.09%2.76%-9.02%-5.74%-27.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0960.HK среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0960.HK, с текущим значением в 2424
0960.HK (Longfor Properties Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0960.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0960.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0960.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0960.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0960.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longfor Properties Co Ltd (0960.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0960.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0960.HK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0960.HK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0960.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0960.HK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0960.HK, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Longfor Properties Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.44
2.45
0960.HK (Longfor Properties Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Longfor Properties Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.23HK$1.23HK$1.80HK$1.82HK$1.39HK$1.53HK$0.58HK$0.77HK$0.42HK$0.36HK$0.29HK$0.25

Дивидендный доход

8.91%9.83%7.39%4.97%3.07%4.19%2.47%3.93%4.29%3.11%2.87%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longfor Properties Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.88HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$1.23
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$1.80
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$1.82
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.92HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$1.39
2019HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.79HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$1.53
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.77
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2013HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.9%
У Longfor Properties Co Ltd дивидендная доходность составляет 8.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%54.9%
У Longfor Properties Co Ltd коэффициент выплат составляет 54.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Longfor Properties Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-69.12%
-0.32%
0960.HK (Longfor Properties Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Longfor Properties Co Ltd показал максимальную просадку в 82.28%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longfor Properties Co Ltd составляет 69.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.28%31 мар. 2021 г.69122 янв. 2024 г.
-51.52%11 июл. 2011 г.604 окт. 2011 г.26631 окт. 2012 г.326
-43.97%7 янв. 2013 г.44428 окт. 2014 г.63124 мая 2017 г.1075
-36.08%2 февр. 2018 г.17318 окт. 2018 г.936 мар. 2019 г.266
-27.07%11 дек. 2009 г.9228 апр. 2010 г.11614 окт. 2010 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longfor Properties Co Ltd составляет 20.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20.61%
3.42%
0960.HK (Longfor Properties Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Longfor Properties Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию