PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Suntien Green Energy Corp Ltd (0956.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000TW9
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$30.20B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.55
Цена/прибыль6.75
PEG коэффициент0.45
Общая выручка (12 мес.)HK$14.47B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$3.32B
Годовой диапазонHK$2.32 - HK$3.94
Целевая ценаHK$4.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Suntien Green Energy Corp Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Suntien Green Energy Corp Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
157.11%
364.08%
0956.HK (China Suntien Green Energy Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Suntien Green Energy Corp Ltd показал доход в 41.69% с начала года и 37.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Suntien Green Energy Corp Ltd составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.69%13.87%
1 месяц8.76%2.33%
6 месяцев51.85%15.10%
1 год37.81%22.72%
5 лет (среднегодовая)21.06%13.49%
10 лет (среднегодовая)9.23%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0956.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.93%10.37%-0.67%8.45%14.64%41.69%
202312.92%-6.27%-0.29%0.00%-7.55%-5.07%1.78%-3.50%-1.81%0.37%-4.41%9.23%-6.39%
2022-22.20%9.51%-14.48%1.13%2.23%-8.58%-3.75%-8.31%-18.41%3.47%8.39%0.62%-44.05%
2021-4.62%6.61%22.73%0.67%15.33%16.16%5.51%22.64%58.22%-20.51%-11.77%11.15%168.57%
2020-10.22%-5.94%-28.95%32.60%-5.02%4.11%27.12%-7.55%-3.85%-3.91%13.89%16.09%12.94%
20195.94%1.87%9.63%-5.44%-7.52%5.37%-2.91%1.00%6.43%6.05%-5.70%4.65%19.08%
2018-6.28%-3.61%17.65%20.00%4.17%-13.79%11.07%-5.98%-7.62%-8.26%7.01%-5.61%2.37%
201720.01%10.01%13.64%10.00%-9.09%-1.31%17.02%3.03%14.12%13.92%-12.67%7.26%117.34%
2016-29.83%5.75%-6.52%3.49%-10.11%2.24%11.24%22.48%-1.84%-2.80%-0.00%-3.85%-17.55%
20157.41%-13.22%24.50%11.17%-10.05%-9.81%-17.47%-8.76%9.60%1.46%-8.63%-2.36%-21.82%
201415.12%-1.79%-21.89%1.95%0.76%-2.49%-3.97%-3.31%-17.09%6.18%-10.68%-11.96%-43.13%
20131.78%8.73%13.36%6.13%26.22%0.87%-1.05%-17.80%1.73%15.32%9.60%-2.02%73.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0956.HK среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0956.HK, с текущим значением в 7878
0956.HK (China Suntien Green Energy Corp Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0956.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0956.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0956.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0956.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0956.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Suntien Green Energy Corp Ltd (0956.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0956.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0956.HK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0956.HK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0956.HK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0956.HK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0956.HK, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

China Suntien Green Energy Corp Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.16
2.12
0956.HK (China Suntien Green Energy Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Suntien Green Energy Corp Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.24HK$0.22HK$0.20HK$0.16HK$0.14HK$0.14HK$0.13HK$0.07HK$0.02HK$0.04HK$0.06HK$0.03

Дивидендный доход

6.22%7.68%6.03%2.70%6.00%6.32%6.24%3.49%1.77%3.17%3.57%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Suntien Green Energy Corp Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.24
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У China Suntien Green Energy Corp Ltd дивидендная доходность составляет 6.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.0%
У China Suntien Green Energy Corp Ltd коэффициент выплат составляет 42.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Suntien Green Energy Corp Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-43.74%
-0.04%
0956.HK (China Suntien Green Energy Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Suntien Green Energy Corp Ltd показал максимальную просадку в 78.17%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.

Текущая просадка China Suntien Green Energy Corp Ltd составляет 43.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.17%17 янв. 2014 г.51012 февр. 2016 г.12076 янв. 2021 г.1717
-64.91%8 окт. 2021 г.5326 дек. 2023 г.
-55.41%27 окт. 2010 г.29229 дек. 2011 г.34427 мая 2013 г.636
-27.28%26 июл. 2013 г.2328 авг. 2013 г.6227 нояб. 2013 г.85
-20.94%8 янв. 2021 г.419 мар. 2021 г.922 мар. 2021 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Suntien Green Energy Corp Ltd составляет 9.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.86%
2.24%
0956.HK (China Suntien Green Energy Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Suntien Green Energy Corp Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию