PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Longyuan Power Group Corp Ltd (0916.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000HD4
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$125.05B
Прибыль на акциюHK$0.82
Цена/прибыль8.78
PEG коэффициент0.34
Выручка (12 мес.)HK$37.65B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$28.70B
EBITDA (12 мес.)HK$24.54B
Годовой диапазонHK$4.37 - HK$9.04
Целевая ценаHK$9.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Longyuan Power Group Corp Ltd

Популярные сравнения: 0916.HK с 1088.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Longyuan Power Group Corp Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.13%
385.07%
0916.HK (China Longyuan Power Group Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Longyuan Power Group Corp Ltd показал доход в 24.83% с начала года и -13.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Longyuan Power Group Corp Ltd составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.83%11.21%
1 месяц29.20%4.01%
6 месяцев20.16%16.58%
1 год-13.95%26.14%
5 лет (среднегодовая)10.47%13.81%
10 лет (среднегодовая)-0.06%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0916.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.78%18.12%-1.08%0.55%24.83%
202313.00%-10.67%-6.85%-8.58%7.07%-6.67%-7.19%-17.09%9.82%-2.79%-11.76%1.20%-36.99%
2022-13.52%1.65%11.50%-13.57%9.34%-9.04%-17.15%1.27%-22.56%-8.93%6.13%0.21%-46.97%
202146.20%1.58%-8.49%8.33%-4.02%23.46%8.52%9.23%21.31%-5.51%-11.99%13.75%137.31%
2020-6.29%-11.69%4.41%-9.15%-2.58%19.04%27.59%-11.89%-1.02%9.50%23.02%19.17%62.61%
20199.94%-0.00%-6.83%-1.10%-6.20%1.21%-3.99%-10.40%2.09%-3.64%0.00%16.27%-5.35%
20182.88%-9.09%15.77%28.90%-6.70%-11.30%15.67%-9.58%-0.45%-9.42%3.19%-13.33%-2.59%
20175.45%4.23%-9.31%-0.83%-2.00%-1.59%0.70%2.45%-0.68%-0.69%-9.00%5.70%-6.69%
2016-21.37%-7.39%34.74%-6.10%-0.93%21.79%-3.12%4.82%-3.37%-5.87%2.36%-0.16%4.94%
20153.84%-0.72%1.32%14.59%-0.72%-9.37%2.90%-7.22%1.09%-14.42%-9.41%-9.30%-26.91%
2014-6.51%-0.86%-15.66%2.18%8.78%-2.44%-6.06%6.08%-9.43%9.09%0.73%-3.24%-18.65%
201321.27%8.77%-0.42%1.00%9.00%4.77%1.62%0.24%-1.59%10.55%11.90%0.20%88.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0916.HK среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0916.HK, с текущим значением в 2929
0916.HK (China Longyuan Power Group Corp Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0916.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0916.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0916.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0916.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0916.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Longyuan Power Group Corp Ltd (0916.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0916.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0916.HK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0916.HK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0916.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0916.HK, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0916.HK, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

China Longyuan Power Group Corp Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.38
2.51
0916.HK (China Longyuan Power Group Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Longyuan Power Group Corp Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.13HK$0.13HK$0.17HK$0.14HK$0.12HK$0.11HK$0.11HK$0.10HK$0.08HK$0.08HK$0.06HK$0.08

Дивидендный доход

1.74%2.17%1.80%0.78%1.51%2.28%2.12%1.76%1.40%1.29%0.74%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Longyuan Power Group Corp Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У China Longyuan Power Group Corp Ltd дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%42.9%
У China Longyuan Power Group Corp Ltd коэффициент выплат составляет 42.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Longyuan Power Group Corp Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-60.63%
-0.21%
0916.HK (China Longyuan Power Group Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Longyuan Power Group Corp Ltd показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Longyuan Power Group Corp Ltd составляет 60.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.45%29 сент. 2021 г.56822 янв. 2024 г.
-64.12%12 янв. 2010 г.251323 мар. 2020 г.1956 янв. 2021 г.2708
-47.75%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.11930 авг. 2021 г.133
-11.66%27 янв. 2021 г.329 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.10
-11.03%14 янв. 2021 г.215 янв. 2021 г.320 янв. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Longyuan Power Group Corp Ltd составляет 13.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.73%
3.12%
0916.HK (China Longyuan Power Group Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Longyuan Power Group Corp Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию