PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG9894K1085
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto & Truck Dealerships

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$32.06B
Цена/прибыль4.83
Выручка (12 мес.)HK$175.73B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$18.47B
EBITDA (12 мес.)HK$10.76B
Годовой диапазонHK$12.68 - HK$37.44
Целевая ценаHK$25.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с 0881.HK

Zhongsheng Group Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zhongsheng Group Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
40.46%
353.47%
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zhongsheng Group Holdings Ltd показал доход в -34.15% с начала года и -65.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zhongsheng Group Holdings Ltd составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-34.15%10.04%
1 месяц-17.00%3.53%
6 месяцев-41.98%22.79%
1 год-65.87%32.16%
5 лет (среднегодовая)-7.25%13.15%
10 лет (среднегодовая)3.11%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-29.66%9.28%
2023-12.29%-7.74%-18.19%3.66%-0.11%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0881.HK
Zhongsheng Group Holdings Ltd
-1.20
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Zhongsheng Group Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.20. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.20
2.74
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zhongsheng Group Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.09HK$1.09HK$0.84HK$0.58HK$0.45HK$0.37HK$0.36HK$0.30HK$0.05HK$0.09HK$0.12HK$0.10

Дивидендный доход

8.86%5.84%2.09%0.95%0.81%1.16%2.32%1.68%0.72%1.92%1.71%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zhongsheng Group Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.9%
У Zhongsheng Group Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 8.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.4%
У Zhongsheng Group Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 39.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zhongsheng Group Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-83.08%
0
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zhongsheng Group Holdings Ltd показал максимальную просадку в 86.19%, зарегистрированную 4 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.

Текущая просадка Zhongsheng Group Holdings Ltd составляет 83.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.19%11 нояб. 2010 г.11874 сент. 2015 г.57810 янв. 2018 г.1765
-83.08%14 июл. 2021 г.66727 мар. 2024 г.
-50.53%13 июн. 2018 г.15222 янв. 2019 г.18829 окт. 2019 г.340
-39.2%12 апр. 2010 г.3226 мая 2010 г.703 сент. 2010 г.102
-28.39%15 янв. 2020 г.4519 мар. 2020 г.328 мая 2020 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zhongsheng Group Holdings Ltd составляет 16.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.27%
2.82%
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zhongsheng Group Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию