PortfoliosLab logo
Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG9894K1085

Сектор

Consumer Cyclical

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$28.55B

Коэффициент P/E

8.32

Годовой диапазон

HK$8.17 - HK$18.94

Целевая цена

HK$18.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK) показал доход в -13.61% с начала года и -14.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 0881.HK составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


0881.HK

С начала года

-13.61%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-14.19%

5 лет

-17.03%

10 лет

8.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0881.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.75%2.92%7.89%-14.33%2.90%-13.61%
2024-29.66%9.28%-5.57%6.05%-1.67%-13.69%7.01%-26.76%61.12%-17.34%28.52%-8.88%-20.13%
202310.21%-11.53%-1.15%-13.70%-13.47%7.69%-9.02%-12.29%-7.74%-18.19%3.66%-0.11%-51.65%
2022-1.89%-8.80%1.84%-5.60%6.50%0.83%-18.97%-16.95%-15.84%-4.94%33.56%0.88%-32.99%
2021-17.56%5.38%14.17%7.39%13.42%-2.29%10.53%-8.96%-3.54%12.20%-8.81%-5.22%11.11%
2020-9.72%2.95%-8.60%15.50%27.16%9.02%11.54%1.15%-0.10%13.96%5.63%-5.07%75.17%
2019-9.41%29.73%6.80%5.75%-4.17%12.22%1.15%11.36%1.02%5.25%6.53%14.96%109.35%
201810.20%1.22%7.79%5.36%11.28%-5.14%-24.08%-3.69%10.69%-24.97%11.19%-2.39%-11.87%
201739.68%16.32%2.66%-5.02%9.11%24.25%17.45%-0.59%-0.47%-5.32%0.13%11.22%163.19%
2016-16.84%-10.00%7.12%6.12%4.51%1.94%13.81%48.95%3.37%6.11%-7.81%-3.75%49.55%
2015-3.43%-1.18%-22.91%37.87%-8.59%-14.69%-13.39%-31.36%-3.09%2.55%15.53%26.07%-31.94%
20146.54%-2.28%-4.13%-11.80%3.18%5.19%-2.08%-13.14%-3.14%-4.21%-1.00%-11.28%-33.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0881.HK составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0881.HK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0881.HK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0881.HK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0881.HK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0881.HK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0881.HK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Zhongsheng Group Holdings Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: -0.32
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zhongsheng Group Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.80 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%HK$0.00HK$0.20HK$0.40HK$0.60HK$0.80HK$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.80HK$0.80HK$1.09HK$0.84HK$0.58HK$0.45HK$0.37HK$0.36HK$0.30HK$0.05HK$0.09HK$0.12

Дивидендный доход

6.61%5.71%5.84%2.09%0.95%0.81%1.16%2.32%1.68%0.72%1.92%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zhongsheng Group Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Zhongsheng Group Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 6.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Zhongsheng Group Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 54.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zhongsheng Group Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Zhongsheng Group Holdings Ltd показал максимальную просадку в 87.46%, зарегистрированную 28 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Zhongsheng Group Holdings Ltd составляет 82.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.46%14 июл. 2021 г.77028 авг. 2024 г.
-86.19%11 нояб. 2010 г.11874 сент. 2015 г.57810 янв. 2018 г.1765
-50.53%13 июн. 2018 г.15222 янв. 2019 г.18829 окт. 2019 г.340
-39.2%12 апр. 2010 г.3226 мая 2010 г.738 сент. 2010 г.105
-28.4%15 янв. 2020 г.4519 мар. 2020 г.328 мая 2020 г.77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zhongsheng Group Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Zhongsheng Group Holdings Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.


0.000.501.001.502.002020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023April0
1.75
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Zhongsheng Group Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0881.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у 0881.HK коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0881.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у 0881.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0881.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у 0881.HK коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0881.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у 0881.HK коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию