PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG9894K1085
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto & Truck Dealerships

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$32.25B
Цена/прибыль5.90
Общая выручка (12 мес.)HK$81.90B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$6.97B
Годовой диапазонHK$12.18 - HK$32.80
Целевая ценаHK$22.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zhongsheng Group Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zhongsheng Group Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-18.55%
14.22%
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zhongsheng Group Holdings Ltd показал доход в -27.62% с начала года и -52.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zhongsheng Group Holdings Ltd составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-27.62%12.69%
1 месяц-9.99%2.92%
6 месяцев-19.33%15.76%
1 год-52.46%23.89%
5 лет (среднегодовая)-5.83%13.23%
10 лет (среднегодовая)5.13%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0881.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-29.66%9.28%-5.57%6.05%-1.67%-27.62%
202310.21%-11.53%-1.15%-13.69%-13.47%7.69%-9.02%-12.29%-7.74%-18.19%3.66%-0.11%-51.65%
2022-1.89%-8.80%1.84%-5.60%6.50%0.83%-18.97%-16.95%-15.84%-4.94%33.56%0.88%-32.99%
2021-17.56%5.38%14.17%7.39%13.42%-2.29%10.53%-8.96%-3.54%12.20%-8.81%-5.22%11.11%
2020-9.72%2.95%-8.60%15.50%27.16%9.02%11.54%1.15%-0.10%13.96%5.63%-5.07%75.17%
2019-9.41%29.73%6.80%5.75%-4.17%12.22%1.15%11.36%1.02%5.25%6.53%14.95%109.35%
201810.20%1.22%7.79%5.36%11.28%-5.14%-24.08%-3.69%10.69%-24.97%11.19%-2.39%-11.87%
201739.68%16.32%2.66%-5.02%9.11%24.25%17.44%-0.58%-0.47%-5.32%0.12%11.22%163.18%
2016-16.84%-10.00%7.12%6.11%4.51%1.94%13.81%48.95%3.37%6.11%-7.81%-3.75%49.56%
2015-3.43%-1.18%-22.91%37.87%-8.59%-14.69%-13.39%-31.36%-3.08%2.54%15.53%26.07%-31.94%
20146.54%-2.28%-4.13%-11.80%3.19%5.18%-2.08%-13.14%-3.14%-4.21%-1.00%-11.28%-33.78%
2013-1.02%3.45%-21.67%14.68%-9.28%-11.25%-6.29%27.86%18.87%1.64%-15.94%2.49%-7.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0881.HK среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0881.HK, с текущим значением в 1010
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0881.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0881.HK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0881.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0881.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0881.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zhongsheng Group Holdings Ltd (0881.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0881.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0881.HK, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0881.HK, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0881.HK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0881.HK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0881.HK, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Zhongsheng Group Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.92
2.18
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zhongsheng Group Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.09HK$1.09HK$0.84HK$0.58HK$0.45HK$0.37HK$0.36HK$0.30HK$0.05HK$0.09HK$0.12HK$0.10

Дивидендный доход

8.06%5.84%2.09%0.95%0.81%1.16%2.32%1.68%0.72%1.92%1.71%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zhongsheng Group Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.1%
У Zhongsheng Group Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 8.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%48.5%
У Zhongsheng Group Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 48.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zhongsheng Group Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-81.40%
0
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zhongsheng Group Holdings Ltd показал максимальную просадку в 86.19%, зарегистрированную 4 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.

Текущая просадка Zhongsheng Group Holdings Ltd составляет 81.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.19%11 нояб. 2010 г.11874 сент. 2015 г.57810 янв. 2018 г.1765
-83.08%14 июл. 2021 г.66727 мар. 2024 г.
-50.53%13 июн. 2018 г.15222 янв. 2019 г.18829 окт. 2019 г.340
-39.2%12 апр. 2010 г.3226 мая 2010 г.703 сент. 2010 г.102
-28.39%15 янв. 2020 г.4519 мар. 2020 г.328 мая 2020 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zhongsheng Group Holdings Ltd составляет 16.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.98%
2.39%
0881.HK (Zhongsheng Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zhongsheng Group Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию