PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Digital China Holdings Ltd (0861.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG2759B1072
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$5.41B
Цена/прибыль27.09
Выручка (12 мес.)HK$18.28B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.94B
EBITDA (12 мес.)HK$433.27M
Годовой диапазонHK$2.00 - HK$3.38
Целевая ценаHK$4.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Digital China Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Digital China Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
111.07%
322.37%
0861.HK (Digital China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Digital China Holdings Ltd показал доход в 40.52% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Digital China Holdings Ltd составила -1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года40.52%11.56%
1 месяц0.31%7.13%
6 месяцев40.52%17.26%
1 год1.85%26.92%
5 лет (среднегодовая)1.23%13.56%
10 лет (среднегодовая)-1.86%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0861.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.07%30.88%11.61%-3.69%40.52%
20235.00%-8.52%-0.82%-10.22%-1.85%-2.19%0.16%-17.53%-1.59%-13.65%-1.86%9.95%-37.82%
2022-10.71%-3.17%-10.98%-2.89%-0.00%5.14%-6.82%0.28%-9.65%-1.27%14.15%7.04%-19.96%
2021-9.43%-0.70%-4.89%6.99%-9.62%-2.47%-11.48%8.99%-11.38%-1.87%-0.00%17.86%-20.24%
2020-2.22%-1.26%-10.23%18.52%0.00%20.43%31.38%-2.92%2.04%-10.94%6.84%4.43%59.98%
20194.15%11.41%-0.24%-10.74%2.68%14.32%-0.46%-9.61%7.61%-3.08%-4.89%4.11%12.69%
2018-12.05%-5.14%-2.71%4.18%14.03%-16.02%-5.12%0.49%2.20%-10.26%1.06%-4.74%-31.83%
201715.84%1.91%-1.59%-6.16%-4.38%-1.80%-14.64%-3.45%-6.78%7.27%-12.07%27.95%-5.08%
2016-10.01%12.25%15.37%-23.26%19.18%-8.59%3.08%15.92%6.58%-12.75%-5.23%-4.71%-2.24%
20151.81%3.14%12.05%42.08%15.97%-23.87%-26.58%-11.72%5.75%10.74%11.33%0.57%25.45%
2014-16.74%1.31%1.43%-8.31%1.15%-0.99%9.43%-1.96%-7.46%3.88%0.00%-0.41%-19.30%
2013-5.29%-2.87%-13.96%-6.68%11.04%-14.64%-8.09%4.82%11.24%7.16%-11.10%1.00%-27.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0861.HK среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0861.HK, с текущим значением в 4242
0861.HK (Digital China Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0861.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0861.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0861.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0861.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0861.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital China Holdings Ltd (0861.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0861.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0861.HK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0861.HK, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0861.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0861.HK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0861.HK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Digital China Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.03
2.34
0861.HK (Digital China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Digital China Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.06 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.06HK$0.06HK$0.15HK$0.12HK$0.10HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$3.05HK$0.19HK$0.17HK$0.37

Дивидендный доход

1.69%2.37%4.03%2.42%1.57%0.77%0.00%0.00%54.51%2.25%2.48%4.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Digital China Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2013HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Digital China Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.2%
У Digital China Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 59.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Digital China Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-61.53%
0
0861.HK (Digital China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Digital China Holdings Ltd показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 31 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Digital China Holdings Ltd составляет 61.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.93%12 нояб. 2010 г.325531 янв. 2024 г.
-68.74%14 янв. 2008 г.21020 нояб. 2008 г.1735 авг. 2009 г.383
-62.33%12 июн. 2001 г.46125 апр. 2003 г.109128 сент. 2007 г.1552
-28.13%11 мар. 2010 г.5025 мая 2010 г.1112 нояб. 2010 г.161
-17.69%25 янв. 2010 г.1512 февр. 2010 г.135 мар. 2010 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Digital China Holdings Ltd составляет 20.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20.60%
3.13%
0861.HK (Digital China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital China Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию