PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tianneng Power International Ltd (0819.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8655K1094
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts
Дата IPO11 июн. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$7.36B
Цена/прибыль3.74
Общая выручка (12 мес.)HK$42.42B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.92B
EBITDA (12 мес.)HK$843.41M
Годовой диапазонHK$5.03 - HK$9.42
Целевая ценаHK$9.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Tianneng Power International Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.44%
10.78%
0819.HK (Tianneng Power International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tianneng Power International Ltd показал доход в 7.42% с начала года и -1.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tianneng Power International Ltd составила 14.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.42%21.24%
1 месяц-22.60%0.55%
6 месяцев13.44%11.47%
1 год-1.27%32.45%
5 лет (среднегодовая)9.48%13.43%
10 лет (среднегодовая)14.97%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0819.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.04%16.67%3.68%-17.73%-2.16%2.92%-5.88%5.49%42.19%-20.20%7.42%
202340.78%-13.28%-7.65%-2.15%-0.99%-5.72%7.66%-4.02%-11.24%-4.85%-9.07%2.65%-16.11%
2022-2.79%-10.72%-5.87%-2.23%13.96%19.41%8.48%-9.12%-18.04%10.06%10.73%-1.44%5.50%
2021-18.07%-2.09%-2.13%-2.86%-0.00%-1.83%9.57%-30.11%-16.15%1.95%-2.81%-4.51%-54.52%
2020-11.80%10.33%0.00%30.85%8.42%68.37%36.36%-7.56%-16.59%-9.08%28.84%15.01%229.25%
201911.64%5.49%-8.19%4.25%-7.71%-1.56%-0.00%-1.59%-10.82%-7.07%0.39%15.14%-3.47%
2018-4.68%0.13%19.87%22.71%10.43%0.33%-11.62%-9.72%-29.13%-9.26%13.72%-8.41%-16.88%
2017-3.65%0.14%2.77%-3.54%-6.63%5.08%-3.28%8.06%20.45%-6.81%-11.84%22.47%18.88%
2016-11.79%-7.99%30.76%-8.08%-4.99%-8.55%1.72%18.95%4.26%5.90%-1.14%2.89%15.16%
2015-7.77%13.16%20.93%46.54%25.99%-22.92%-2.97%-13.92%52.10%20.00%13.65%1.87%216.99%
201420.71%-12.79%-12.67%2.68%3.31%6.96%2.05%-4.70%-7.39%5.32%-9.39%-17.93%-26.42%
20139.64%6.23%-10.52%-5.40%-3.67%-30.89%21.87%-15.57%-5.63%-2.98%-2.73%0.00%-39.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0819.HK среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0819.HK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0819.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0819.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0819.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0819.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0819.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tianneng Power International Ltd (0819.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0819.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0819.HK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0819.HK, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0819.HK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0819.HK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0819.HK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Tianneng Power International Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
2.61
0819.HK (Tianneng Power International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tianneng Power International Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.43HK$0.40HK$0.40HK$0.40HK$0.39HK$0.38HK$0.37HK$0.26HK$0.32HK$0.00HK$0.05HK$0.24

Дивидендный доход

6.57%6.07%4.85%4.85%2.09%6.41%5.67%3.15%4.47%0.00%2.23%8.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tianneng Power International Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2013HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.6%
У Tianneng Power International Ltd дивидендная доходность составляет 6.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.0%
У Tianneng Power International Ltd коэффициент выплат составляет 24.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tianneng Power International Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.58%
-1.37%
0819.HK (Tianneng Power International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tianneng Power International Ltd показал максимальную просадку в 74.18%, зарегистрированную 15 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tianneng Power International Ltd составляет 63.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.18%13 янв. 2021 г.28915 мар. 2022 г.
-68.12%31 окт. 2007 г.23928 окт. 2008 г.13925 мая 2009 г.378
-67.54%25 февр. 2013 г.46519 янв. 2015 г.19028 окт. 2015 г.655
-66.16%22 июн. 2018 г.43323 мар. 2020 г.6429 июн. 2020 г.497
-50.56%28 апр. 2010 г.4430 июн. 2010 г.5239 авг. 2012 г.567

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tianneng Power International Ltd составляет 19.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
3.21%
0819.HK (Tianneng Power International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tianneng Power International Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tianneng Power International Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.


PE Ratio
50.0100.0150.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0819.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у 0819.HK значение P/E равно 3.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0819.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у 0819.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tianneng Power International Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию