PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hopson Development Holdings Ltd (0754.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG4600H1198
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$14.68B
Цена/прибыль5.03
Выручка (12 мес.)HK$34.29B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$8.28B
EBITDA (12 мес.)HK$4.49B
Годовой диапазонHK$3.32 - HK$6.25
Целевая ценаHK$5.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hopson Development Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hopson Development Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
627.52%
386.52%
0754.HK (Hopson Development Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hopson Development Holdings Ltd показал доход в 7.39% с начала года и -16.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hopson Development Holdings Ltd составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.39%11.18%
1 месяц29.38%5.60%
6 месяцев3.07%17.48%
1 год-16.35%26.33%
5 лет (среднегодовая)3.53%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.11%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0754.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.08%3.88%-5.33%5.35%7.39%
202321.09%-13.98%-10.25%-3.06%-4.74%0.63%17.45%-26.34%-1.66%-3.17%7.36%-9.17%-30.22%
20220.12%-1.60%-6.99%1.88%-15.81%4.44%-13.36%4.05%-23.89%-23.36%55.05%-13.51%-42.11%
20210.40%28.28%10.02%9.11%25.04%2.20%-27.67%17.67%-8.58%-14.00%-10.59%-14.42%1.16%
2020-9.37%-1.96%-1.42%26.45%-5.03%0.40%26.05%52.76%17.78%11.66%2.27%-2.42%166.90%
201910.80%1.12%5.37%12.55%-8.94%10.55%-3.67%-5.28%1.69%-2.16%-0.53%4.92%26.72%
20187.31%-9.37%20.27%-6.03%-10.57%-4.66%-5.72%10.32%-8.39%-6.51%3.82%3.85%-9.99%
2017-0.58%2.47%1.56%3.78%-0.67%1.01%2.18%-1.33%20.40%-10.44%-7.64%3.94%12.43%
2016-7.12%6.00%0.92%-3.52%-7.30%0.82%3.96%7.35%0.66%-8.50%1.43%-2.68%-9.09%
2015-2.82%-7.10%-12.64%62.86%-10.09%-4.64%-12.40%-12.99%3.19%6.99%5.93%10.76%8.73%
2014-22.70%0.14%-0.28%5.13%-4.62%4.42%15.63%-10.54%-14.21%2.84%5.95%-2.74%-23.98%
201328.92%-16.17%-15.99%15.12%3.86%-20.98%-14.60%4.63%-2.74%3.25%-1.89%-0.11%-24.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0754.HK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0754.HK, с текущим значением в 2626
0754.HK (Hopson Development Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0754.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0754.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0754.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0754.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0754.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hopson Development Holdings Ltd (0754.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0754.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0754.HK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0754.HK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0754.HK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0754.HK, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0754.HK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Hopson Development Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.44
2.35
0754.HK (Hopson Development Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hopson Development Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$2.04HK$0.51HK$0.17HK$0.23HK$0.06HK$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.78%20.03%4.55%3.80%6.17%1.31%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hopson Development Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.73HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$2.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-78.54%
-0.19%
0754.HK (Hopson Development Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hopson Development Holdings Ltd показал максимальную просадку в 95.02%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3033 торговые сессии.

Текущая просадка Hopson Development Holdings Ltd составляет 78.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.02%2 нояб. 2007 г.24128 окт. 2008 г.303316 февр. 2021 г.3274
-83.41%19 июл. 2021 г.66516 апр. 2024 г.
-79.99%4 июн. 1998 г.14026 февр. 1999 г.79923 февр. 2004 г.939
-34.17%29 мар. 2004 г.5627 авг. 2004 г.4815 дек. 2004 г.104
-33.04%2 мар. 2005 г.7711 июл. 2005 г.208 авг. 2005 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hopson Development Holdings Ltd составляет 12.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.82%
3.39%
0754.HK (Hopson Development Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hopson Development Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию