PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air China Ltd (0753.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000001S0
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines
Дата IPO15 дек. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$118.91B
PEG коэффициент4.45
Общая выручка (12 мес.)HK$115.14B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.02B
EBITDA (12 мес.)-HK$1.89B
Годовой диапазонHK$2.87 - HK$5.62
Целевая ценаHK$6.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Air China Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.96%
13.92%
0753.HK (Air China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Air China Ltd показал доход в -5.87% с начала года и -10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air China Ltd составила -0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.87%25.23%
1 месяц15.38%3.86%
6 месяцев15.96%14.56%
1 год-10.92%36.29%
5 лет (среднегодовая)-9.42%14.10%
10 лет (среднегодовая)-0.80%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0753.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.74%-3.67%-9.52%3.68%5.58%-12.74%-2.48%-5.65%29.94%0.69%-5.87%
20230.43%3.58%-2.90%-1.42%-14.02%-6.22%14.16%-8.79%-8.95%0.57%-1.13%-6.08%-28.92%
20227.35%2.74%-8.50%-2.55%6.92%19.23%-9.68%2.44%-4.91%-9.00%13.55%12.10%27.76%
2021-11.64%18.74%5.16%-8.47%1.14%-8.35%-13.13%5.24%-1.34%6.60%-10.56%10.79%-10.82%
2020-18.58%-2.64%-20.26%11.40%-15.83%-0.43%4.11%11.02%-5.06%-1.38%25.40%-2.71%-22.08%
201914.08%9.00%13.91%-3.21%-22.25%10.17%-2.28%-11.82%1.62%0.58%2.59%11.10%17.89%
201820.67%4.37%-16.25%4.80%-11.93%-16.61%-4.75%1.94%2.72%-16.53%19.97%-9.91%-26.95%
201713.13%6.97%5.01%9.54%9.35%8.64%-12.30%-1.42%-6.75%14.48%12.79%13.13%94.72%
2016-18.49%-7.43%19.52%7.08%-10.67%3.11%11.89%-3.20%-9.23%-2.11%4.31%-6.96%-16.93%
201518.66%-7.53%14.97%18.33%2.50%-8.08%-11.07%-28.11%9.11%22.58%-16.55%-2.24%-1.90%
2014-12.61%0.00%-9.49%-3.93%0.68%3.82%4.63%1.05%2.29%2.24%18.53%5.38%9.70%
20131.37%-5.42%9.87%-8.99%2.23%-12.01%-5.91%-5.71%6.06%0.76%13.80%-3.82%-10.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0753.HK среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0753.HK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0753.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0753.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0753.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0753.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0753.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air China Ltd (0753.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0753.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0753.HK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0753.HK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0753.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0753.HK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0753.HK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Air China Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29
2.86
0753.HK (Air China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air China Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.12HK$0.14HK$0.12HK$0.13HK$0.07HK$0.06HK$0.07

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%1.49%2.08%1.29%2.57%1.08%0.91%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air China Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.46%
0
0753.HK (Air China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air China Ltd показал максимальную просадку в 86.64%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2224 торговые сессии.

Текущая просадка Air China Ltd составляет 61.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.64%16 окт. 2007 г.25227 окт. 2008 г.22248 янв. 2018 г.2476
-75.22%27 февр. 2018 г.161316 сент. 2024 г.
-29.46%16 дек. 2004 г.19327 сент. 2005 г.14226 апр. 2006 г.335
-25.53%10 мая 2006 г.7428 авг. 2006 г.3111 окт. 2006 г.105
-22.97%26 июл. 2007 г.1717 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air China Ltd составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.49%
3.94%
0753.HK (Air China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air China Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air China Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию