PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Telecom (0728.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002V2
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$547.51B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.29
Цена/прибыль12.59
PEG коэффициент1.51
Общая выручка (12 мес.)HK$388.16B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$178.03B
Годовой диапазонHK$3.25 - HK$4.47
Целевая ценаHK$5.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Telecom

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Telecom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
26.49%
15.20%
0728.HK (China Telecom)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Telecom показал доход в 17.02% с начала года и 16.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Telecom составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.02%15.04%
1 месяц-1.87%3.47%
6 месяцев26.49%15.07%
1 год16.02%24.43%
5 лет (среднегодовая)8.24%13.22%
10 лет (среднегодовая)5.86%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0728.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.49%3.73%0.48%3.10%3.70%17.02%
202325.73%1.29%6.65%4.32%-8.65%-3.60%6.67%-2.33%4.53%-14.28%7.74%3.31%29.65%
202213.08%2.04%3.33%-4.84%1.18%-4.30%1.12%4.43%2.61%-0.00%15.64%-3.46%32.90%
20215.12%10.17%7.23%2.25%-4.90%17.34%8.59%-13.92%-4.78%5.79%-5.48%0.39%26.60%
2020-5.30%-3.62%-19.80%13.62%-3.75%-11.25%6.45%9.95%-8.66%5.17%-4.09%-8.12%-29.60%
20196.00%0.24%2.59%-6.88%-2.96%3.01%-10.43%-0.28%1.71%-6.44%-11.38%8.44%-17.12%
20184.03%-10.85%0.29%10.98%-1.62%0.27%1.09%-0.54%5.42%-4.88%13.78%-4.99%10.98%
20173.07%-1.08%3.84%0.26%4.66%-4.14%0.27%8.06%-0.50%-2.25%-3.07%-1.85%6.79%
2016-0.82%3.32%9.92%-5.85%-3.78%-4.42%10.40%4.97%-2.49%2.56%-6.48%-4.54%0.91%
20151.32%9.13%-1.00%16.09%-8.66%-12.08%-4.62%-6.45%-8.13%9.11%-6.63%-4.21%-18.35%
2014-7.65%-7.18%6.85%10.86%-2.01%-0.39%15.83%9.11%-0.63%3.78%-4.86%-3.40%18.71%
2013-2.09%-4.74%-2.74%1.28%-6.06%1.76%4.59%1.03%-1.28%4.92%3.46%-6.45%-6.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0728.HK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0728.HK, с текущим значением в 7171
0728.HK (China Telecom)
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Telecom (0728.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0728.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0728.HK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0728.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0728.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0728.HK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0728.HK, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

China Telecom на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.75
2.16
0728.HK (China Telecom)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Telecom за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.26HK$0.24HK$0.34HK$0.13HK$0.13HK$0.13HK$0.12HK$0.11HK$0.10HK$0.10HK$0.10HK$0.09

Дивидендный доход

5.97%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%2.09%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Telecom. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.10
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2013HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.0%
У China Telecom дивидендная доходность составляет 5.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.6%
У China Telecom коэффициент выплат составляет 86.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.17%
0
0728.HK (China Telecom)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Telecom показал максимальную просадку в 71.84%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3543 торговые сессии.

Текущая просадка China Telecom составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.84%16 окт. 2007 г.24627 окт. 2008 г.35439 мар. 2023 г.3789
-33.21%12 янв. 2004 г.763 мая 2004 г.6257 нояб. 2006 г.701
-23.23%11 июл. 2007 г.2817 авг. 2007 г.2725 сент. 2007 г.55
-22.63%3 янв. 2007 г.425 мар. 2007 г.4614 мая 2007 г.88
-20.95%9 мая 2023 г.1258 нояб. 2023 г.7122 февр. 2024 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Telecom составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.04%
2.29%
0728.HK (China Telecom)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Telecom в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию