China Overseas (0688.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

China Overseas (0688.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

HK0688002218

Сектор

Real Estate

Отрасль

Real Estate - Development

Дата IPO

20 авг. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$140.09B

Цена/прибыль

5.87

PEG коэффициент

0.83

Общая выручка (12 мес.)

HK$94.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$21.06B

EBITDA (12 мес.)

HK$16.74B

Годовой диапазон

HK$9.52 - HK$18.58

Целевая цена

HK$16.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Overseas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0688.HK (China Overseas)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

China Overseas показал доход в 3.23% с начала года и 19.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Overseas составила -2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.

0688.HK

С начала года

3.23%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

1.01%

1 год

19.14%

5 лет

-10.61%

10 лет

-2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0688.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-14.53%	-1.02%	-3.27%	29.49%	1.10%	-5.14%	-6.50%	-2.21%	32.13%	-6.66%	-10.23%	-7.05%	-4.38%
2023	2.67%	-7.99%	-2.57%	4.64%	-19.96%	10.11%	7.49%	-9.91%	0.31%	-8.99%	-2.30%	-4.71%	-30.14%
2022	24.32%	3.92%	-1.68%	4.26%	-6.75%	12.42%	-12.70%	-2.08%	-1.85%	-26.75%	40.85%	-2.37%	17.35%
2021	3.68%	12.36%	2.85%	-2.67%	-5.59%	-1.14%	-7.60%	9.82%	1.74%	-3.27%	4.66%	2.78%	16.91%
2020	-16.80%	3.56%	-8.03%	18.30%	-17.05%	1.76%	0.64%	-4.87%	-11.68%	0.00%	-2.78%	-10.60%	-41.85%
2019	9.67%	-2.03%	3.11%	-1.51%	-7.33%	7.83%	-6.60%	-7.81%	1.13%	0.61%	5.85%	15.62%	16.90%
2018	20.48%	-9.24%	-0.91%	-2.57%	-1.13%	0.02%	-4.64%	0.81%	0.28%	0.20%	11.20%	-1.47%	10.50%
2017	11.68%	4.14%	-7.11%	1.80%	3.54%	-0.55%	15.97%	3.21%	-5.93%	-0.39%	-1.98%	1.41%	26.25%
2016	-17.65%	3.13%	6.28%	0.81%	-3.92%	4.92%	4.08%	0.59%	3.93%	-8.94%	-6.47%	-8.26%	-22.01%
2015	-2.60%	5.35%	5.92%	29.54%	-13.41%	-1.44%	-10.60%	-7.16%	4.00%	10.74%	1.98%	5.84%	23.98%
2014	-3.90%	-0.48%	-3.60%	-5.37%	6.20%	-5.52%	26.60%	-7.60%	-8.35%	12.61%	3.56%	-1.07%	8.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0688.HK составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Overseas (0688.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0688.HK

^GSPC

China Overseas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0688.HK (China Overseas)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Overseas за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.75 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.75	HK$0.75	HK$0.75	HK$1.16	HK$1.18	HK$1.02	HK$0.95	HK$0.85	HK$0.77	HK$0.76	HK$0.95	HK$0.48
Дивидендный доход	5.86%	6.05%	5.45%	5.63%	6.39%	6.05%	3.13%	3.16%	3.06%	3.70%	3.51%	2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Overseas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00												HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.45	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.75
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.75
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.16
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.73	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.45	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.18
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.57	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.45	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.02
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.45	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.95
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.45	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.85
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.42	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.77
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.41	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.41	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.95
2014						HK$0.29	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У China Overseas дивидендная доходность составляет 5.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У China Overseas коэффициент выплат составляет 36.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Overseas находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0688.HK (China Overseas)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Overseas показал максимальную просадку в 89.93%, зарегистрированную 30 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1439 торговых сессий.

Текущая просадка China Overseas составляет 45.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-89.93%	4 июл. 1997 г.	715	30 мая 2000 г.	1439	27 мар. 2006 г.	2154
-65.29%	2 нояб. 2007 г.	242	29 окт. 2008 г.	163	29 июн. 2009 г.	405
-58.76%	3 янв. 2020 г.	1029	7 мар. 2024 г.	—	—	—
-57.19%	14 дек. 1993 г.	282	3 февр. 1995 г.	378	13 авг. 1996 г.	660
-46.1%	4 авг. 2009 г.	539	3 окт. 2011 г.	187	6 июл. 2012 г.	726

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Overseas составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0688.HK (China Overseas)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Overseas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости China Overseas по сравнению с аналогами в отрасли Real Estate - Development.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0688.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0688.HK значение P/E равно 5.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0688.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0688.HK значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Overseas.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

China Overseas (0688.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество