PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Overseas (0688.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0688002218
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$161.11B
Цена/прибыль5.73
PEG коэффициент0.58
Общая выручка (12 мес.)HK$89.16B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.16B
Годовой диапазонHK$10.10 - HK$18.83
Целевая ценаHK$18.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Overseas

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Overseas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
18.01%
14.22%
0688.HK (China Overseas)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Overseas показал доход в 10.47% с начала года и -9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Overseas составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.47%12.69%
1 месяц-1.30%2.92%
6 месяцев14.46%15.76%
1 год-9.67%23.89%
5 лет (среднегодовая)-7.28%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.32%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0688.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.53%-1.02%-3.26%29.48%1.10%10.47%
20232.67%-7.99%-2.57%4.64%-19.96%10.11%7.49%-9.91%0.31%-8.99%-2.30%-4.71%-30.14%
202224.32%3.92%-1.68%4.26%-6.75%12.42%-12.70%-2.08%-1.85%-26.75%40.85%-2.37%17.35%
20213.68%12.36%2.85%-2.67%-5.59%-1.14%-7.60%9.82%1.74%-3.27%4.66%2.78%16.91%
2020-16.80%3.56%-8.03%18.29%-17.05%1.76%0.64%-4.87%-11.68%0.00%-2.78%-10.60%-41.85%
20199.67%-2.03%3.11%-1.51%-7.33%7.83%-6.60%-7.81%1.13%0.61%5.85%15.62%16.90%
201820.48%-9.24%-0.91%-2.57%-1.13%0.02%-4.64%0.81%0.28%0.20%11.20%-1.47%10.50%
201711.68%4.14%-7.11%1.80%3.54%-0.55%15.97%3.21%-5.93%-0.39%-1.98%1.41%26.25%
2016-17.65%3.13%6.28%0.82%-3.92%4.93%4.08%0.59%3.93%-8.94%-6.47%-8.26%-22.01%
2015-2.60%5.35%5.92%29.54%-13.41%-1.44%-10.60%-7.16%4.00%10.74%1.98%5.84%23.98%
2014-3.90%-0.48%-3.60%-5.37%6.20%-5.52%26.60%-7.60%-8.35%12.61%3.56%-1.07%8.28%
20134.11%-2.08%-9.13%10.75%-2.32%-11.18%9.83%4.17%-1.08%5.03%0.42%-9.54%-3.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0688.HK среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0688.HK, с текущим значением в 4545
0688.HK (China Overseas)
Ранг коэф-та Шарпа 0688.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0688.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0688.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0688.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0688.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Overseas (0688.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0688.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0688.HK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0688.HK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0688.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0688.HK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0688.HK, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

China Overseas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.00
2.18
0688.HK (China Overseas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Overseas за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.75HK$0.75HK$1.16HK$1.18HK$1.02HK$0.95HK$0.85HK$0.77HK$0.76HK$0.95HK$0.48HK$0.42

Дивидендный доход

4.93%5.45%5.63%6.39%6.05%3.13%3.16%3.06%3.70%3.51%2.13%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Overseas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.16
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.73HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.18
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.02
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2013HK$0.24HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У China Overseas дивидендная доходность составляет 4.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%29.8%
У China Overseas коэффициент выплат составляет 29.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Overseas находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-39.14%
0
0688.HK (China Overseas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Overseas показал максимальную просадку в 89.93%, зарегистрированную 30 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1439 торговых сессий.

Текущая просадка China Overseas составляет 39.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.93%4 июл. 1997 г.71530 мая 2000 г.143927 мар. 2006 г.2154
-65.29%2 нояб. 2007 г.24229 окт. 2008 г.16329 июн. 2009 г.405
-58.76%3 янв. 2020 г.10297 мар. 2024 г.
-57.19%14 дек. 1993 г.2823 февр. 1995 г.37813 авг. 1996 г.660
-46.1%4 авг. 2009 г.5393 окт. 2011 г.1876 июл. 2012 г.726

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Overseas составляет 10.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.38%
2.39%
0688.HK (China Overseas)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Overseas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию