PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0669013440
СекторIndustrials
ОтрасльTools & Accessories

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$175.25B
Цена/прибыль23.04
Общая выручка (12 мес.)HK$6.88B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.70B
Годовой диапазонHK$66.73 - HK$115.09
Целевая ценаHK$115.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Techtronic Industries Co Ltd

Популярные сравнения: 0669.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Techtronic Industries Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
32,394.90%
1,262.73%
0669.HK (Techtronic Industries Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Techtronic Industries Co Ltd показал доход в 3.70% с начала года и 16.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Techtronic Industries Co Ltd составила 17.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.70%13.87%
1 месяц-14.73%2.33%
6 месяцев8.78%15.10%
1 год16.64%22.72%
5 лет (среднегодовая)13.83%13.49%
10 лет (среднегодовая)17.11%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0669.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.59%1.86%25.19%3.11%-11.71%3.70%
202315.50%-22.42%8.71%-0.53%-12.99%17.21%3.41%-10.89%-1.94%-6.18%11.22%17.34%9.33%
2022-17.53%1.95%-2.76%-16.15%-2.43%-20.38%6.35%8.17%-18.62%-1.98%24.81%-6.14%-42.74%
20215.61%1.37%12.33%6.47%1.82%-5.37%2.43%24.81%-10.09%3.22%0.50%-3.54%41.89%
2020-0.94%0.16%-20.22%17.40%13.93%13.64%6.79%21.56%3.81%1.77%-3.92%11.32%76.48%
20199.25%15.40%0.57%7.49%-10.91%19.60%-1.59%-7.90%1.48%12.74%-4.31%7.99%55.60%
20182.26%-5.76%-6.82%1.42%2.23%-7.01%-0.11%9.84%5.00%-26.60%14.71%-1.19%-17.03%
2017-3.24%3.35%13.13%6.20%11.28%-2.58%-3.20%16.55%3.67%9.71%-1.31%12.85%86.14%
2016-7.28%1.37%3.20%-4.89%8.03%3.20%1.86%-4.26%-3.02%-3.63%3.60%-8.10%-10.76%
20151.60%5.71%-2.42%5.15%-2.24%-5.05%7.68%2.56%2.54%-0.52%10.55%0.48%27.98%
2014-8.86%2.74%4.85%14.35%-0.45%1.64%-5.84%1.07%-4.56%8.02%2.27%0.81%14.91%
20139.33%-1.53%22.25%-1.90%9.27%-7.89%2.26%0.32%6.66%-3.47%6.92%5.52%54.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0669.HK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0669.HK, с текущим значением в 7171
0669.HK (Techtronic Industries Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0669.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0669.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0669.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0669.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0669.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0669.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0669.HK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0669.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0669.HK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0669.HK, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0669.HK, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Techtronic Industries Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.76
2.12
0669.HK (Techtronic Industries Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Techtronic Industries Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.93HK$1.85HK$1.95HK$1.67HK$1.11HK$0.95HK$0.78HK$0.58HK$0.43HK$0.35HK$0.26HK$0.21

Дивидендный доход

2.02%1.99%2.24%1.08%1.00%1.49%1.87%1.13%1.56%1.11%1.05%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Techtronic Industries Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.98HK$0.00HK$0.98
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.85
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.95
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.82HK$0.00HK$0.00HK$0.85HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.11
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2013HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Techtronic Industries Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.4%
У Techtronic Industries Co Ltd коэффициент выплат составляет 44.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Techtronic Industries Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-42.23%
-0.04%
0669.HK (Techtronic Industries Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Techtronic Industries Co Ltd показал максимальную просадку в 93.62%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка Techtronic Industries Co Ltd составляет 42.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.62%6 дек. 2005 г.71128 окт. 2008 г.109226 мар. 2013 г.1803
-73.91%26 янв. 1994 г.24220 мар. 1995 г.5199 мая 1997 г.761
-59.41%7 сент. 2021 г.52019 окт. 2023 г.
-58.08%1 сент. 1997 г.3828 окт. 1997 г.82516 мая 2001 г.863
-44.64%13 окт. 1992 г.383 дек. 1992 г.1876 сент. 1993 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Techtronic Industries Co Ltd составляет 10.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.99%
2.24%
0669.HK (Techtronic Industries Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Techtronic Industries Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию