Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	BMG524181036
Сектор	Industrials
Отрасль	Integrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$11.93B
Цена/прибыль	9.85
PEG коэффициент	1.81
Общая выручка (12 мес.)	HK$25.31B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$2.13B
Годовой диапазон	HK$6.13 - HK$9.67
Целевая цена	HK$10.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Kerry Logistics Network Ltd

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Kerry Logistics Network Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

S&P 500

Доходность по периодам

Kerry Logistics Network Ltd показал доход в -16.29% с начала года и -19.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kerry Logistics Network Ltd составила -1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	-16.29%	16.48%
1 месяц	-17.71%	1.67%
6 месяцев	-24.64%	14.21%
1 год	-19.69%	21.98%
5 лет (среднегодовая)	-5.27%	13.13%
10 лет (среднегодовая)	-1.02%	10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0636.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.72%	2.72%	-3.18%	-13.73%	23.75%	-16.16%							-16.29%
2023	9.12%	-15.40%	-5.86%	-9.02%	-15.06%	1.65%	3.78%	-23.23%	-3.88%	-5.29%	3.02%	20.35%	-38.62%
2022	2.20%	-2.67%	-5.27%	0.89%	1.65%	-5.91%	-6.52%	9.51%	-25.74%	-1.27%	9.79%	2.63%	-23.10%
2021	-2.59%	36.47%	3.10%	0.21%	0.30%	1.51%	-1.70%	6.91%	-9.20%	13.45%	17.20%	-13.95%	52.67%
2020	-7.03%	-10.45%	-13.73%	10.51%	-0.75%	-0.70%	23.30%	1.57%	9.07%	15.76%	5.07%	0.90%	31.13%
2019	5.85%	6.02%	8.90%	-1.55%	-8.87%	11.65%	-2.05%	-9.81%	4.00%	-0.16%	-3.51%	10.76%	20.01%
2018	1.80%	-5.50%	8.82%	3.45%	-2.72%	-5.20%	-6.03%	13.62%	12.59%	-4.90%	1.29%	-7.63%	6.82%
2017	2.66%	1.99%	6.45%	0.55%	4.56%	1.69%	-2.60%	-0.71%	-2.55%	-0.37%	-2.97%	6.13%	15.21%
2016	-5.31%	7.29%	-2.79%	-1.97%	5.49%	-12.68%	10.91%	-2.35%	-0.90%	-3.38%	0.78%	-5.78%	-12.18%
2015	-3.58%	-5.40%	1.78%	9.63%	-1.96%	0.49%	-1.96%	-6.49%	-1.64%	5.09%	3.11%	-5.20%	-7.10%
2014	19.06%	-3.05%	-10.53%	0.18%	8.86%	-0.49%	3.92%	0.63%	-5.05%	4.30%	-0.16%	-2.38%	13.11%
2013												7.83%	7.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0636.HK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0636.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

Kerry Logistics Network Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kerry Logistics Network Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.34 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.34	HK$0.44	HK$0.73	HK$7.23	HK$0.40	HK$0.56	HK$0.22	HK$0.19	HK$0.16	HK$0.13	HK$0.16
Дивидендный доход	5.14%	5.35%	5.19%	37.92%	2.35%	4.19%	1.85%	1.69%	1.63%	1.16%	1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kerry Logistics Network Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00						HK$0.26
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.36	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.44
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.47	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.73
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$7.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$7.23
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.40
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.56
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13
2014					HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Kerry Logistics Network Ltd дивидендная доходность составляет 5.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Kerry Logistics Network Ltd коэффициент выплат составляет 70.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kerry Logistics Network Ltd показал максимальную просадку в 72.03%, зарегистрированную 26 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kerry Logistics Network Ltd составляет 69.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-72.03%	22 нояб. 2021 г.	454	26 сент. 2023 г.	—	—	—
-39.29%	4 апр. 2019 г.	237	19 мар. 2020 г.	121	14 сент. 2020 г.	358
-31.02%	14 янв. 2014 г.	399	25 авг. 2015 г.	856	19 февр. 2019 г.	1255
-18.28%	14 сент. 2021 г.	11	29 сент. 2021 г.	33	18 нояб. 2021 г.	44
-10.86%	28 дек. 2020 г.	10	11 янв. 2021 г.	16	2 февр. 2021 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kerry Logistics Network Ltd составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kerry Logistics Network Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kerry Logistics Network Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию