PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG524181036
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$13.37B
Цена/прибыль10.88
PEG коэффициент1.27
Годовой диапазонHK$5.89 - HK$9.44
Целевая ценаHK$10.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Kerry Logistics Network Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.76%
217.53%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kerry Logistics Network Ltd показал доход в 0.67% с начала года и 23.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kerry Logistics Network Ltd составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.67%20.10%
1 месяц-14.55%0.34%
6 месяцев-0.12%11.72%
1 год23.88%32.68%
5 лет (среднегодовая)0.74%13.33%
10 лет (среднегодовая)1.65%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0636.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.72%9.96%-3.18%-13.73%23.75%-16.17%-9.04%2.34%25.65%-15.82%0.67%
20239.12%-15.40%-5.86%-9.02%-14.85%1.65%3.78%-23.23%-3.81%-5.29%3.02%20.35%-38.41%
20222.20%-2.67%-5.27%0.89%1.84%-5.91%-6.52%9.51%-25.65%-1.27%9.79%2.63%-22.87%
2021-2.59%36.47%3.10%0.21%0.37%1.51%-1.70%6.91%-6.97%13.45%17.20%-13.95%56.53%
2020-7.03%-10.45%-13.73%10.51%-0.75%-0.59%23.30%1.57%9.13%15.76%5.07%0.95%31.42%
20195.85%6.01%8.90%-1.55%-8.87%11.74%-1.89%-9.81%4.05%-0.16%-3.52%10.76%20.36%
20181.81%-5.50%8.82%3.45%-2.65%-5.20%-6.03%13.62%12.65%-4.90%1.29%-7.63%6.96%
20172.66%1.99%6.45%0.55%4.56%1.76%-2.60%-0.71%-2.51%-0.37%-2.97%6.13%15.34%
2016-5.31%7.29%-2.79%-1.97%5.55%-12.68%10.91%-2.35%-0.86%-3.38%0.78%-5.78%-12.09%
2015-3.58%-5.40%1.78%9.63%-1.92%0.49%-1.96%-6.49%-1.60%5.09%3.11%-5.20%-7.02%
201419.06%-3.05%-10.54%0.18%8.93%-0.49%3.92%0.63%-5.02%4.30%-0.16%-2.38%13.22%
20137.83%7.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0636.HK среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0636.HK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0636.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0636.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0636.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0636.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0636.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0636.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0636.HK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0636.HK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0636.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0636.HK, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0636.HK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Kerry Logistics Network Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.80
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kerry Logistics Network Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.36 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%HK$0.00HK$2.00HK$4.00HK$6.00HK$8.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.36HK$0.44HK$0.73HK$7.23HK$0.40HK$0.56HK$0.22HK$0.19HK$0.16HK$0.13HK$0.16

Дивидендный доход

4.86%5.72%5.56%40.55%2.52%4.48%1.98%1.81%1.74%1.24%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kerry Logistics Network Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.36
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.73
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.23
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.40
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.33HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2014HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Kerry Logistics Network Ltd дивидендная доходность составляет 4.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.4%
У Kerry Logistics Network Ltd коэффициент выплат составляет 32.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kerry Logistics Network Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.02%
-2.24%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kerry Logistics Network Ltd показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 26 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kerry Logistics Network Ltd составляет 63.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.85%22 нояб. 2021 г.45426 сент. 2023 г.
-39.11%4 апр. 2019 г.23719 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.358
-30.92%14 янв. 2014 г.39925 авг. 2015 г.75619 сент. 2018 г.1155
-16.31%14 сент. 2021 г.1129 сент. 2021 г.1525 окт. 2021 г.26
-13.89%20 сент. 2018 г.4423 нояб. 2018 г.5619 февр. 2019 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kerry Logistics Network Ltd составляет 11.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.50%
3.25%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kerry Logistics Network Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kerry Logistics Network Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.010.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0636.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у 0636.HK значение P/E равно 10.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0636.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у 0636.HK значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kerry Logistics Network Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию