PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG524181036
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$15.42B
Цена/прибыль9.92
Выручка (12 мес.)HK$63.93B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$8.35B
EBITDA (12 мес.)HK$2.79B
Годовой диапазонHK$6.30 - HK$12.49
Целевая ценаHK$11.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с 0636.HK

Kerry Logistics Network Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Kerry Logistics Network Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
64.30%
192.67%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kerry Logistics Network Ltd показал доход в 13.47% с начала года и -24.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kerry Logistics Network Ltd составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.47%10.04%
1 месяц-4.98%3.53%
6 месяцев21.93%22.79%
1 год-24.75%32.16%
5 лет (среднегодовая)1.83%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.18%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.72%9.96%
2023-23.23%-3.81%-5.28%3.02%20.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0636.HK
Kerry Logistics Network Ltd
-0.53
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Kerry Logistics Network Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.53
2.74
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kerry Logistics Network Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.57 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.57HK$0.44HK$0.73HK$7.23HK$0.40HK$0.56HK$0.22HK$0.19HK$0.16HK$0.13HK$0.16

Дивидендный доход

6.63%5.72%5.56%40.55%2.52%4.48%1.98%1.81%1.74%1.24%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kerry Logistics Network Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.13
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.33HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.6%
У Kerry Logistics Network Ltd дивидендная доходность составляет 6.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%76.7%
У Kerry Logistics Network Ltd коэффициент выплат составляет 76.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-58.32%
0
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kerry Logistics Network Ltd показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 26 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kerry Logistics Network Ltd составляет 58.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.85%22 нояб. 2021 г.45426 сент. 2023 г.
-39.11%4 апр. 2019 г.23719 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.358
-30.92%14 янв. 2014 г.39925 авг. 2015 г.75619 сент. 2018 г.1155
-16.31%14 сент. 2021 г.1129 сент. 2021 г.1525 окт. 2021 г.26
-13.89%8 окт. 2018 г.3423 нояб. 2018 г.74 дек. 2018 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kerry Logistics Network Ltd составляет 8.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.46%
2.82%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kerry Logistics Network Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию