PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG524181036
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$16.23B
Цена/прибыль13.40
PEG коэффициент1.81
Выручка (12 мес.)HK$47.41B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$8.35B
EBITDA (12 мес.)HK$3.13B
Годовой диапазонHK$5.80 - HK$9.78
Целевая ценаHK$10.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kerry Logistics Network Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Kerry Logistics Network Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
71.75%
194.90%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kerry Logistics Network Ltd показал доход в 18.62% с начала года и -1.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kerry Logistics Network Ltd составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.62%11.18%
1 месяц13.24%5.60%
6 месяцев37.53%17.48%
1 год-1.37%26.33%
5 лет (среднегодовая)3.89%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.39%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0636.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.72%9.96%-3.18%-13.73%18.62%
20239.12%-15.40%-5.86%-9.02%-14.85%1.65%3.78%-23.23%-3.81%-5.28%3.02%20.35%-38.41%
20222.20%-2.67%-5.27%0.89%1.84%-5.91%-6.52%9.51%-25.65%-1.27%9.79%2.63%-22.87%
2021-2.59%36.47%3.10%0.21%0.37%1.51%-1.70%6.91%-6.97%13.45%17.20%-13.95%56.53%
2020-7.03%-10.45%-13.73%10.51%-0.75%-0.59%23.30%1.58%9.13%15.76%5.07%0.95%31.43%
20195.85%6.02%8.89%-1.55%-8.87%11.74%-1.89%-9.81%4.05%-0.16%-3.51%10.76%20.35%
20181.80%-5.50%8.82%3.45%-2.65%-5.20%-6.03%13.62%12.65%-4.90%1.29%-7.63%6.96%
20172.66%1.99%6.45%0.55%4.56%1.76%-2.60%-0.71%-2.51%-0.37%-2.97%6.13%15.34%
2016-5.31%7.29%-2.79%-1.97%5.55%-12.68%10.91%-2.35%-0.86%-3.38%0.78%-5.78%-12.09%
2015-3.58%-5.40%1.78%9.63%-1.92%0.49%-1.96%-6.49%-1.60%5.09%3.11%-5.20%-7.02%
201419.06%-3.05%-10.53%0.18%8.93%-0.49%3.92%0.63%-5.02%4.30%-0.16%-2.38%13.22%
20137.83%7.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0636.HK среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0636.HK, с текущим значением в 3434
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0636.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0636.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0636.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0636.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0636.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kerry Logistics Network Ltd (0636.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0636.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0636.HK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0636.HK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0636.HK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0636.HK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0636.HK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Kerry Logistics Network Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.18
2.35
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kerry Logistics Network Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.57 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.57HK$0.44HK$0.73HK$7.23HK$0.40HK$0.56HK$0.22HK$0.19HK$0.16HK$0.13HK$0.16

Дивидендный доход

6.34%5.72%5.56%40.55%2.52%4.48%1.98%1.81%1.74%1.24%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kerry Logistics Network Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.73
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.23
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.40
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.33HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2014HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.3%
У Kerry Logistics Network Ltd дивидендная доходность составляет 6.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%70.2%
У Kerry Logistics Network Ltd коэффициент выплат составляет 70.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.43%
-0.19%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kerry Logistics Network Ltd показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 26 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kerry Logistics Network Ltd составляет 56.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.85%22 нояб. 2021 г.45426 сент. 2023 г.
-39.11%4 апр. 2019 г.23719 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.358
-30.92%14 янв. 2014 г.39925 авг. 2015 г.75619 сент. 2018 г.1155
-16.31%14 сент. 2021 г.1129 сент. 2021 г.1525 окт. 2021 г.26
-13.89%8 окт. 2018 г.3423 нояб. 2018 г.74 дек. 2018 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kerry Logistics Network Ltd составляет 11.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.78%
3.39%
0636.HK (Kerry Logistics Network Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kerry Logistics Network Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию