PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Conch Venture Hldgs Ltd (0586.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG2116J1085
СекторIndustrials
ОтрасльPollution & Treatment Controls

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$11.16B
Цена/прибыль4.15
Общая выручка (12 мес.)HK$4.44B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.18B
Годовой диапазонHK$5.19 - HK$10.76
Целевая ценаHK$10.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Conch Venture Hldgs Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Conch Venture Hldgs Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-35.54%
202.36%
0586.HK (China Conch Venture Hldgs Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Conch Venture Hldgs Ltd показал доход в -4.17% с начала года и -41.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Conch Venture Hldgs Ltd составила -5.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.17%13.87%
1 месяц-2.05%2.33%
6 месяцев-5.77%15.10%
1 год-41.32%22.72%
5 лет (среднегодовая)-17.89%13.49%
10 лет (среднегодовая)-5.01%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0586.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.33%29.32%-30.70%5.51%5.92%-4.17%
2023-2.24%-4.70%-13.29%-8.91%-21.15%7.74%-4.51%-20.84%-13.36%-3.14%-9.58%10.77%-60.29%
2022-2.76%1.48%-15.40%-10.70%-0.24%-12.82%-10.88%5.38%-22.04%-7.51%53.19%-4.40%-35.69%
2021-1.99%-6.63%5.94%0.55%-2.86%-6.43%-13.30%12.17%13.36%5.41%0.13%0.13%3.24%
20201.91%9.38%-8.71%7.51%-6.45%-6.03%3.75%0.90%6.85%-4.04%6.82%2.45%12.97%
201912.23%0.19%7.25%-5.69%-3.96%8.45%-0.04%-3.51%11.11%5.86%-0.81%11.66%48.83%
201820.99%7.53%1.70%2.30%11.02%5.51%4.81%-8.63%1.11%-19.41%10.23%-3.92%31.04%
20178.26%2.94%-0.78%1.57%-2.84%-3.03%1.54%-1.93%6.74%4.60%8.18%5.23%33.95%
2016-22.17%-2.72%25.82%2.74%-0.38%0.04%-3.39%0.54%1.34%-4.10%-1.38%-3.50%-12.36%
2015-2.48%-4.98%6.00%25.90%17.98%-26.60%-10.22%6.88%-3.75%7.66%-8.14%-1.23%-3.38%
2014-10.02%-2.51%6.12%-4.95%-9.42%1.67%10.32%-4.68%-15.38%7.11%-0.37%4.32%-19.29%
201326.49%26.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0586.HK среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0586.HK, с текущим значением в 1717
0586.HK (China Conch Venture Hldgs Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0586.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0586.HK, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0586.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0586.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0586.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Conch Venture Hldgs Ltd (0586.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0586.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0586.HK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0586.HK, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0586.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0586.HK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0586.HK, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

China Conch Venture Hldgs Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.79
2.12
0586.HK (China Conch Venture Hldgs Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Conch Venture Hldgs Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.40 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.40HK$0.40HK$1.40HK$0.52HK$0.48HK$0.41HK$0.37HK$0.22HK$0.22HK$0.30HK$0.18

Дивидендный доход

6.44%6.17%8.25%1.84%1.72%1.62%2.15%1.66%2.17%2.49%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Conch Venture Hldgs Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.40
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2014HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У China Conch Venture Hldgs Ltd дивидендная доходность составляет 6.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.2%
У China Conch Venture Hldgs Ltd коэффициент выплат составляет 27.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Conch Venture Hldgs Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-76.54%
-0.04%
0586.HK (China Conch Venture Hldgs Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Conch Venture Hldgs Ltd показал максимальную просадку в 80.28%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Conch Venture Hldgs Ltd составляет 76.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.28%14 янв. 2021 г.80219 апр. 2024 г.
-55.65%2 июн. 2015 г.17412 февр. 2016 г.51212 мар. 2018 г.686
-31.05%3 янв. 2014 г.23817 дек. 2014 г.9013 мая 2015 г.328
-25.68%31 июл. 2018 г.6330 окт. 2018 г.2272 окт. 2019 г.290
-18.11%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.20011 янв. 2021 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Conch Venture Hldgs Ltd составляет 10.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.89%
2.24%
0586.HK (China Conch Venture Hldgs Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Conch Venture Hldgs Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию