PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Traditional Chinese Medicine Co Ltd (0570.HK...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000056256
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$21.45B
Цена/прибыль15.21
Выручка (12 мес.)HK$18.12B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.20B
EBITDA (12 мес.)HK$2.42B
Годовой диапазонHK$2.80 - HK$4.38
Целевая ценаHK$4.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Traditional Chinese Medicine Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Traditional Chinese Medicine Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
350.84%
1,057.22%
0570.HK (China Traditional Chinese Medicine Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Traditional Chinese Medicine Co Ltd показал доход в 8.40% с начала года и 9.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Traditional Chinese Medicine Co Ltd составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.40%11.18%
1 месяц-1.39%5.60%
6 месяцев20.00%17.48%
1 год9.06%26.33%
5 лет (среднегодовая)2.72%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.38%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0570.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-23.92%44.48%-0.93%-0.23%8.40%
20235.63%8.53%0.98%4.14%-11.92%-1.84%-1.64%-14.76%19.28%5.48%3.90%-1.75%12.23%
2022-12.38%-1.77%-7.86%-6.10%7.53%18.97%-31.34%2.10%-19.41%23.73%14.75%-8.74%-30.27%
202111.98%8.14%4.30%-8.45%12.84%6.19%-8.84%-23.71%8.71%-6.33%1.62%37.50%37.10%
2020-3.72%13.26%-13.90%-2.55%-4.65%15.52%5.88%-16.41%-2.12%-4.63%18.12%5.21%3.46%
201911.84%1.57%-9.85%-4.71%-6.97%-6.88%-5.26%2.22%-0.63%-2.50%-0.57%7.74%-15.03%
201824.28%-8.51%22.41%17.27%6.04%-5.03%-14.88%-0.01%-6.99%-6.20%4.21%-12.31%11.53%
20172.23%7.08%8.91%6.54%-8.99%9.29%-7.78%14.22%-8.23%3.86%-7.83%0.97%18.04%
2016-18.70%-0.23%-10.35%-4.20%-3.29%-13.31%3.60%24.92%2.47%-0.50%-2.27%-7.47%-30.32%
201513.39%-6.10%9.64%16.06%8.73%-4.24%-7.44%-7.52%7.76%0.86%-7.82%-3.32%16.96%
20142.25%16.36%-5.41%-6.57%-2.75%9.12%-3.74%1.20%15.38%12.05%8.70%-5.68%44.05%
20135.01%16.66%80.61%-7.06%39.82%-24.78%4.62%-15.74%0.65%13.68%-9.46%-1.58%94.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0570.HK среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0570.HK, с текущим значением в 4242
0570.HK (China Traditional Chinese Medicine Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0570.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0570.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0570.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0570.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0570.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Traditional Chinese Medicine Co Ltd (0570.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0570.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0570.HK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0570.HK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0570.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0570.HK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0570.HK, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

China Traditional Chinese Medicine Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.00
2.35
0570.HK (China Traditional Chinese Medicine Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Traditional Chinese Medicine Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.05HK$0.05HK$0.07HK$0.07HK$0.05HK$0.11HK$0.11HK$0.08HK$0.06

Дивидендный доход

1.22%1.32%2.07%1.29%1.24%2.99%2.41%2.00%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Traditional Chinese Medicine Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2016HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У China Traditional Chinese Medicine Co Ltd дивидендная доходность составляет 1.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.4%
У China Traditional Chinese Medicine Co Ltd коэффициент выплат составляет 18.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что China Traditional Chinese Medicine Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.14%
-0.19%
0570.HK (China Traditional Chinese Medicine Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Traditional Chinese Medicine Co Ltd показал максимальную просадку в 92.08%, зарегистрированную 19 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2231 торговую сессию.

Текущая просадка China Traditional Chinese Medicine Co Ltd составляет 36.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.08%26 авг. 1997 г.114219 мар. 2003 г.22316 мар. 2013 г.3373
-74.2%24 янв. 1994 г.44116 нояб. 1995 г.41520 авг. 1997 г.856
-60.37%24 мая 2018 г.107329 сент. 2022 г.
-57.88%27 мая 2015 г.2778 июл. 2016 г.44330 апр. 2018 г.720
-41.9%31 мая 2013 г.675 сент. 2013 г.29111 нояб. 2014 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Traditional Chinese Medicine Co Ltd составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.40%
3.39%
0570.HK (China Traditional Chinese Medicine Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Traditional Chinese Medicine Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию