PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fufeng Group Ltd (0546.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG368441195
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$12.88B
Цена/прибыль4.41
Годовой диапазонHK$3.55 - HK$5.98
Целевая ценаHK$6.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Fufeng Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
307.21%
291.56%
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fufeng Group Ltd показал доход в 28.61% с начала года и 28.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fufeng Group Ltd составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.61%19.70%
1 месяц26.60%1.08%
6 месяцев14.35%9.56%
1 год28.02%34.99%
5 лет (среднегодовая)16.26%14.15%
10 лет (среднегодовая)9.31%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0546.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.08%13.44%5.41%13.02%6.46%-9.69%-12.99%-4.98%14.00%28.61%
202315.79%-8.55%-9.94%4.85%-10.11%-0.68%7.07%-1.65%11.84%-7.94%2.22%4.34%3.24%
20225.95%2.46%6.51%27.65%-7.30%41.14%-9.54%-2.86%-8.34%1.49%21.62%-4.04%84.20%
20214.14%13.57%-18.37%2.86%-9.38%-3.11%-0.00%19.28%-3.98%-2.54%15.98%-13.78%-2.66%
2020-11.95%0.00%-11.59%-1.13%-7.58%4.51%13.76%-7.47%-3.58%-0.00%20.41%-1.69%-10.68%
20195.14%14.66%3.26%0.73%0.17%9.21%-9.60%-3.37%-1.47%0.84%-5.25%-0.00%12.79%
201811.96%-5.78%-13.57%-5.38%3.50%-20.49%2.55%2.76%3.64%-12.86%-3.61%3.44%-32.63%
201717.84%9.13%27.75%-15.49%-19.40%-0.00%13.57%4.19%9.35%5.05%-4.09%-5.38%38.03%
2016-29.43%0.80%-0.80%-1.62%-8.92%-2.73%25.23%26.49%7.02%-8.63%8.23%7.32%10.67%
201517.02%-0.77%20.82%29.15%5.48%-9.59%-18.43%-26.44%-7.67%30.57%-10.00%-5.15%6.69%
2014-4.73%1.98%-4.22%0.00%-0.67%0.69%3.44%1.99%26.26%-5.21%12.91%-18.49%8.15%
20138.19%-10.27%-16.57%6.97%7.53%-16.34%24.70%3.52%-10.23%13.84%-10.33%7.46%-0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0546.HK среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0546.HK, с текущим значением в 6161
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0546.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0546.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0546.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0546.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0546.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fufeng Group Ltd (0546.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0546.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0546.HK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0546.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0546.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0546.HK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0546.HK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.17

Коэффициент Шарпа

Fufeng Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.70
2.54
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fufeng Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.38HK$0.52HK$0.16HK$0.14HK$0.14HK$0.33HK$0.15HK$0.17HK$0.05HK$0.09HK$0.07HK$0.02

Дивидендный доход

7.35%12.01%3.43%5.17%4.76%9.59%4.59%3.25%1.34%2.54%2.09%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fufeng Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.38
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У Fufeng Group Ltd дивидендная доходность составляет 7.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.6%
У Fufeng Group Ltd коэффициент выплат составляет 39.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fufeng Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.99%
-1.04%
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fufeng Group Ltd показал максимальную просадку в 91.84%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Fufeng Group Ltd составляет 12.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.84%9 февр. 2007 г.41827 окт. 2008 г.16529 июн. 2009 г.583
-70.03%9 нояб. 2010 г.138627 июн. 2016 г.15939 дек. 2022 г.2979
-32.51%14 мая 2024 г.8311 сент. 2024 г.
-30.06%27 янв. 2023 г.10023 июн. 2023 г.1714 мар. 2024 г.271
-27.09%18 янв. 2010 г.179 февр. 2010 г.4722 апр. 2010 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fufeng Group Ltd составляет 10.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.42%
3.37%
0546.HK (Fufeng Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fufeng Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fufeng Group Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.04.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0546.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у 0546.HK значение P/E равно 4.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.00.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0546.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у 0546.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fufeng Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию