PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dongfeng Group (0489.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000312
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$22.12B
Прибыль на акциюHK$0.44
Цена/прибыль4.55
PEG коэффициент1.88
Выручка (12 мес.)HK$99.31B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.83B
EBITDA (12 мес.)-HK$5.75B
Годовой диапазонHK$2.66 - HK$4.10
Целевая ценаHK$4.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dongfeng Group

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Dongfeng Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
187.60%
325.11%
0489.HK (Dongfeng Group)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dongfeng Group показал доход в -30.59% с начала года и -11.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dongfeng Group составила -9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-30.59%11.24%
1 месяц-9.70%4.04%
6 месяцев-30.23%16.49%
1 год-11.46%26.17%
5 лет (среднегодовая)-9.94%13.76%
10 лет (среднегодовая)-9.37%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0489.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-22.37%10.93%-2.39%-12.84%-30.59%
20234.02%-13.95%-8.23%1.63%-9.36%17.05%1.68%-20.88%7.29%11.33%13.95%-0.77%-3.76%
20226.70%-2.04%-12.22%-2.04%6.93%2.63%-9.06%-7.93%-15.83%-15.48%23.10%2.52%-25.86%
2021-15.16%-6.91%1.12%-6.51%7.70%-3.99%-1.43%23.84%-13.11%4.60%-0.41%-11.33%-24.35%
2020-20.05%5.12%-17.05%0.78%-5.63%0.69%19.87%-3.06%-8.65%13.31%46.42%13.28%33.19%
201915.63%1.70%-5.87%-3.18%-15.11%3.76%9.84%3.56%3.87%5.77%-4.57%-2.53%9.75%
20188.03%-3.03%-8.07%-4.17%2.52%-3.92%-5.18%11.44%-6.74%-4.22%-2.20%-5.96%-21.09%
20179.25%11.37%-5.21%-6.30%7.34%8.09%3.68%6.17%2.78%3.68%-8.22%-3.67%30.01%
2016-11.97%-0.55%6.72%-11.98%1.64%-3.87%18.44%-13.37%-6.51%4.13%-2.23%-4.05%-24.72%
20152.91%9.20%0.81%4.02%-2.01%-16.03%-14.14%-12.65%23.72%16.47%-6.23%-1.71%-3.40%
2014-5.60%-7.68%3.78%-5.83%15.09%18.52%-0.00%3.46%-11.14%-6.11%-1.50%-6.95%-8.10%
20135.85%-10.27%-4.05%6.42%5.52%-13.81%0.39%3.27%9.68%-6.96%12.41%-1.46%3.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0489.HK среди акций на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0489.HK, с текущим значением в 2525
0489.HK (Dongfeng Group)
Ранг коэф-та Шарпа 0489.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0489.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0489.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0489.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0489.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dongfeng Group (0489.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0489.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0489.HK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0489.HK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0489.HK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0489.HK, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0489.HK, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Dongfeng Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.42
2.41
0489.HK (Dongfeng Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dongfeng Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.33HK$0.33HK$0.35HK$0.48HK$0.38HK$0.39HK$0.42HK$0.38HK$0.24HK$0.25HK$0.22HK$0.19

Дивидендный доход

12.14%8.43%7.81%7.50%4.25%5.35%5.88%4.02%3.10%2.41%2.04%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dongfeng Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2013HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.1%
У Dongfeng Group дивидендная доходность составляет 12.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%74.5%
У Dongfeng Group коэффициент выплат составляет 74.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-73.79%
-0.20%
0489.HK (Dongfeng Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dongfeng Group показал максимальную просадку в 82.63%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Dongfeng Group составляет 73.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.63%30 окт. 2007 г.24327 окт. 2008 г.17615 июл. 2009 г.419
-73.98%9 нояб. 2010 г.333324 мая 2024 г.
-43.73%8 апр. 2010 г.4510 июн. 2010 г.606 сент. 2010 г.105
-33.8%12 апр. 2006 г.8921 авг. 2006 г.934 янв. 2007 г.182
-24.47%16 февр. 2007 г.748 июн. 2007 г.5831 авг. 2007 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dongfeng Group составляет 11.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.48%
3.01%
0489.HK (Dongfeng Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dongfeng Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию