Dah Sing Financial Holdings Ltd (0440.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Dah Sing Financial Holdings Ltd (0440.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

HK0440001847

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$8.42B

Коэффициент P/E

6.04

Общая выручка (12 мес.)

HK$7.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$7.64B

EBITDA (12 мес.)

-HK$167.59M

Годовой диапазон

HK$17.62 - HK$35.10

Целевая цена

HK$31.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Dah Sing Financial Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Dah Sing Financial Holdings Ltd показал доход в -6.56% с начала года и 47.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dah Sing Financial Holdings Ltd составила -0.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

0440.HK

С начала года

-6.56%

1 месяц

-22.73%

6 месяцев

0.96%

1 год

47.19%

5 лет

8.24%

10 лет

-0.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0440.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.42%	8.63%	-3.81%	-9.29%									-6.56%
2024	-1.37%	3.55%	10.04%	22.36%	4.32%	1.98%	-5.98%	12.71%	11.76%	2.63%	-1.57%	12.80%	97.40%
2023	14.77%	2.17%	-4.95%	-0.50%	-2.24%	4.12%	-1.74%	-10.40%	-1.93%	6.76%	-8.94%	-0.62%	-5.83%
2022	6.78%	0.20%	0.99%	-9.61%	0.87%	-0.75%	-7.83%	1.70%	-13.24%	-13.09%	11.84%	4.03%	-19.60%
2021	0.69%	14.09%	1.99%	-1.76%	9.94%	-1.52%	-7.72%	-1.22%	-2.64%	4.30%	-4.54%	1.94%	12.26%
2020	-8.47%	-2.49%	-19.53%	15.65%	-15.29%	5.26%	-1.38%	3.04%	-14.50%	3.54%	18.26%	-4.17%	-24.50%
2019	11.89%	-0.46%	-4.52%	-0.00%	-8.47%	-0.27%	-3.42%	-18.30%	2.03%	0.69%	-2.40%	7.72%	-17.28%
2018	5.49%	-3.60%	-2.55%	6.25%	-1.71%	-9.79%	8.52%	-1.81%	3.59%	-16.15%	2.97%	-10.62%	-20.48%
2017	14.59%	-4.83%	3.50%	-0.34%	1.02%	11.88%	-6.19%	2.62%	-5.89%	-1.32%	-4.58%	0.10%	8.57%
2016	-6.32%	13.09%	16.20%	11.43%	-2.54%	-6.08%	9.01%	0.77%	-2.33%	3.54%	-1.42%	0.96%	38.81%
2015	-0.77%	1.34%	0.88%	18.85%	4.95%	-9.67%	-0.39%	-16.49%	0.74%	2.96%	-7.69%	-3.61%	-12.27%
2014	-16.09%	4.29%	-6.17%	-1.27%	19.97%	1.15%	7.56%	3.17%	4.37%	2.33%	-0.93%	-5.43%	9.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0440.HK составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dah Sing Financial Holdings Ltd (0440.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

0440.HK: 1.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

0440.HK: 1.77

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

0440.HK: 1.30

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

0440.HK: 0.84

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

0440.HK: 6.71

^GSPC: 1.08

Dah Sing Financial Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dah Sing Financial Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$2.56	HK$2.56	HK$1.17	HK$1.06	HK$1.00	HK$1.35	HK$1.48	HK$1.41	HK$7.95	HK$1.29	HK$1.27	HK$1.21
Дивидендный доход	9.72%	9.08%	7.31%	5.86%	4.24%	6.18%	4.82%	3.64%	15.88%	2.46%	3.28%	2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dah Sing Financial Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00									HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.64	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.92	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.56
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.81	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.36	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.17
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.73	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.06
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.67	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.35
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.39	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.48
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.38	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.41
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.03	HK$6.60	HK$0.00	HK$0.32	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$7.95
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.29	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.29
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.95	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.32	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.27
2014						HK$0.91	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

0440.HK: 9.7%

У Dah Sing Financial Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 9.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

0440.HK: 58.7%

У Dah Sing Financial Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 58.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dah Sing Financial Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dah Sing Financial Holdings Ltd показал максимальную просадку в 87.48%, зарегистрированную 2 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.

Текущая просадка Dah Sing Financial Holdings Ltd составляет 33.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-87.48%	1 авг. 1997 г.	268	2 сент. 1998 г.	577	4 янв. 2001 г.	845
-83.68%	12 дек. 2007 г.	233	25 нояб. 2008 г.	2018	1 февр. 2017 г.	2251
-67.43%	4 июл. 2017 г.	1318	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-63.48%	5 янв. 1994 г.	262	24 янв. 1995 г.	449	20 нояб. 1996 г.	711
-32.98%	18 мая 2001 г.	85	19 сент. 2001 г.	470	18 авг. 2003 г.	555

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dah Sing Financial Holdings Ltd составляет 23.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dah Sing Financial Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dah Sing Financial Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

0440.HK: 6.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0440.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

0440.HK: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0440.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

0440.HK: 1.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0440.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

0440.HK: 0.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0440.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dah Sing Financial Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Dah Sing Financial Holdings Ltd (0440.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество