PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dah Sing Financial Holdings Ltd (0440.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

HK0440001847

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$8.42B

Коэффициент P/E

6.04

Общая выручка (12 мес.)

HK$7.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$7.64B

EBITDA (12 мес.)

-HK$167.59M

Годовой диапазон

HK$17.62 - HK$35.10

Целевая цена

HK$31.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Dah Sing Financial Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,111.72%
1,285.62%
0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dah Sing Financial Holdings Ltd показал доход в -6.56% с начала года и 47.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dah Sing Financial Holdings Ltd составила -0.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


0440.HK

С начала года

-6.56%

1 месяц

-22.73%

6 месяцев

0.96%

1 год

47.19%

5 лет

8.24%

10 лет

-0.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0440.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.42%8.63%-3.81%-9.29%-6.56%
2024-1.37%3.55%10.04%22.36%4.32%1.98%-5.98%12.71%11.76%2.63%-1.57%12.80%97.40%
202314.77%2.17%-4.95%-0.50%-2.24%4.12%-1.74%-10.40%-1.93%6.76%-8.94%-0.62%-5.83%
20226.78%0.20%0.99%-9.61%0.87%-0.75%-7.83%1.70%-13.24%-13.09%11.84%4.03%-19.60%
20210.69%14.09%1.99%-1.76%9.94%-1.52%-7.72%-1.22%-2.64%4.30%-4.54%1.94%12.26%
2020-8.47%-2.49%-19.53%15.65%-15.29%5.26%-1.38%3.04%-14.50%3.54%18.26%-4.17%-24.50%
201911.89%-0.46%-4.52%-0.00%-8.47%-0.27%-3.42%-18.30%2.03%0.69%-2.40%7.72%-17.28%
20185.49%-3.60%-2.55%6.25%-1.71%-9.79%8.52%-1.81%3.59%-16.15%2.97%-10.62%-20.48%
201714.59%-4.83%3.50%-0.34%1.02%11.88%-6.19%2.62%-5.89%-1.32%-4.58%0.10%8.57%
2016-6.32%13.09%16.20%11.43%-2.54%-6.08%9.01%0.77%-2.33%3.54%-1.42%0.96%38.81%
2015-0.77%1.34%0.88%18.85%4.95%-9.67%-0.39%-16.49%0.74%2.96%-7.69%-3.61%-12.27%
2014-16.09%4.29%-6.17%-1.27%19.97%1.15%7.56%3.17%4.37%2.33%-0.93%-5.43%9.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0440.HK составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0440.HK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0440.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0440.HK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0440.HK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0440.HK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0440.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dah Sing Financial Holdings Ltd (0440.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0440.HK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
0440.HK: 1.38
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино 0440.HK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
0440.HK: 1.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега 0440.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
0440.HK: 1.30
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара 0440.HK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
0440.HK: 0.84
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина 0440.HK, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
0440.HK: 6.71
^GSPC: 1.08

Dah Sing Financial Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.19
0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dah Sing Financial Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%HK$0.00HK$2.00HK$4.00HK$6.00HK$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$2.56HK$2.56HK$1.17HK$1.06HK$1.00HK$1.35HK$1.48HK$1.41HK$7.95HK$1.29HK$1.27HK$1.21

Дивидендный доход

9.72%9.08%7.31%5.86%4.24%6.18%4.82%3.64%15.88%2.46%3.28%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dah Sing Financial Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.64HK$0.00HK$0.00HK$0.92HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.56
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.81HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.17
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.73HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.08HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.35
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.48
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.03HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.41
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.03HK$6.60HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.95
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.29
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.27
2014HK$0.91HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
0440.HK: 9.7%
У Dah Sing Financial Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 9.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
0440.HK: 58.7%
У Dah Sing Financial Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 58.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dah Sing Financial Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.75%
-14.17%
0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dah Sing Financial Holdings Ltd показал максимальную просадку в 87.48%, зарегистрированную 2 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.

Текущая просадка Dah Sing Financial Holdings Ltd составляет 33.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.48%1 авг. 1997 г.2682 сент. 1998 г.5774 янв. 2001 г.845
-83.68%12 дек. 2007 г.23325 нояб. 2008 г.20181 февр. 2017 г.2251
-67.43%4 июл. 2017 г.13183 нояб. 2022 г.
-63.48%5 янв. 1994 г.26224 янв. 1995 г.44920 нояб. 1996 г.711
-32.98%18 мая 2001 г.8519 сент. 2001 г.47018 авг. 2003 г.555

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dah Sing Financial Holdings Ltd составляет 23.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.01%
13.53%
0440.HK (Dah Sing Financial Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dah Sing Financial Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dah Sing Financial Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
0440.HK: 6.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0440.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
0440.HK: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0440.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
0440.HK: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0440.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
0440.HK: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0440.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 0440.HK коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dah Sing Financial Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab