Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 9 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

HK0405033157

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

29 дек. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$4.97B

Цена/прибыль

49.00

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$687.95M

EBITDA (12 мес.)

HK$574.98M

Годовой диапазон

HK$0.77 - HK$1.26

Целевая цена

HK$1.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Yuexiu Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0405.HK (Yuexiu Real Estate Investment Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Yuexiu Real Estate Investment Trust показал доход в -16.07% с начала года и -8.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yuexiu Real Estate Investment Trust составила -6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.62%.

0405.HK

С начала года

-16.07%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

1.23%

1 год

-8.05%

5 лет (среднегодовая)

-23.64%

10 лет (среднегодовая)

-6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0405.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-15.87%	-0.95%	-3.80%	-10.92%	12.65%	-3.07%	3.16%	-2.04%	28.23%	-11.86%	-5.77%		-16.07%
2023	29.95%	-7.42%	-15.61%	5.40%	-8.25%	-11.64%	-4.20%	-8.12%	-6.55%	-15.15%	12.50%	0.00%	-31.89%
2022	1.24%	-2.75%	5.98%	-3.43%	-0.96%	-1.61%	-0.32%	-20.98%	-26.82%	-20.59%	40.74%	3.68%	-34.42%
2021	-0.79%	4.53%	1.53%	1.21%	5.11%	-2.68%	-3.00%	4.90%	-7.25%	-7.38%	-1.18%	-1.56%	-7.30%
2020	-3.22%	-2.15%	-23.60%	2.35%	-8.18%	1.44%	-1.70%	7.78%	-0.95%	-0.83%	4.76%	1.07%	-24.00%
2019	8.36%	-2.39%	5.08%	-2.21%	-1.13%	1.91%	1.31%	-4.62%	0.20%	3.79%	-0.58%	1.93%	11.53%
2018	1.17%	0.58%	4.42%	-0.32%	4.57%	-4.01%	1.14%	0.00%	-0.74%	-7.21%	4.83%	0.60%	4.44%
2017	4.40%	8.20%	-0.87%	3.74%	2.84%	2.97%	4.95%	1.18%	-1.53%	-0.00%	5.69%	-1.54%	33.86%
2016	-5.29%	3.30%	5.90%	3.42%	-1.16%	3.29%	5.92%	9.47%	-4.27%	-5.72%	-2.47%	-5.76%	5.21%
2015	5.14%	6.85%	1.14%	2.52%	-0.91%	-1.61%	2.58%	-6.85%	0.02%	4.33%	-0.25%	1.71%	14.88%
2014	-3.44%	0.55%	4.63%	-0.98%	1.09%	1.35%	1.87%	4.72%	-3.94%	3.51%	3.14%	-1.52%	11.04%
2013	8.69%	2.25%	7.83%	1.59%	-0.23%	-2.53%	-4.49%	-3.71%	1.89%	1.56%	-1.54%	-1.57%	9.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0405.HK среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0405.HK

^GSPC

Yuexiu Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0405.HK (Yuexiu Real Estate Investment Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yuexiu Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.07 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$0.07	HK$0.10	HK$0.21	HK$0.27	HK$0.22	HK$0.31	HK$0.33	HK$0.32	HK$0.31	HK$0.30	HK$0.29	HK$0.25
Дивидендный доход	7.41%	8.18%	10.46%	8.36%	5.98%	5.93%	6.73%	6.36%	7.56%	7.33%	7.48%	6.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yuexiu Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.27
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.31
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.32
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.31
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.29
2013				HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Yuexiu Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 7.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Yuexiu Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 387.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0405.HK (Yuexiu Real Estate Investment Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yuexiu Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 79.39%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Yuexiu Real Estate Investment Trust составляет 73.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.39%	8 июл. 2019 г.	1181	19 апр. 2024 г.	—	—	—
-57.8%	20 янв. 2006 г.	679	28 окт. 2008 г.	184	28 июл. 2009 г.	863
-23.93%	2 авг. 2011 г.	44	4 окт. 2011 г.	123	3 апр. 2012 г.	167
-23.85%	16 мая 2013 г.	178	5 февр. 2014 г.	284	30 мар. 2015 г.	462
-19.26%	29 авг. 2016 г.	82	23 дек. 2016 г.	120	26 июн. 2017 г.	202

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yuexiu Real Estate Investment Trust составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0405.HK (Yuexiu Real Estate Investment Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yuexiu Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Yuexiu Real Estate Investment Trust по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Diversified.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0405.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у 0405.HK значение P/E равно 49.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0405.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у 0405.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Yuexiu Real Estate Investment Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество