PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0388045442
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$327.36B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$9.01
Цена/прибыль28.69
PEG коэффициент1.43
Общая выручка (12 мес.)HK$11.43B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$8.55B
EBITDA (12 мес.)HK$6.74B
Годовой диапазонHK$212.20 - HK$325.73
Целевая ценаHK$307.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hong Kong Exchange and Clearing Ltd

Популярные сравнения: 0388.HK с 0939.HK, 0388.HK с ^HSI, 0388.HK с 1299.HK, 0388.HK с 2318.HK, 0388.HK с ^N225, 0388.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hong Kong Exchange and Clearing Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4,497.82%
273.94%
0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd показал доход в 0.60% с начала года и -11.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hong Kong Exchange and Clearing Ltd составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.60%15.04%
1 месяц-10.28%3.37%
6 месяцев4.83%16.79%
1 год-11.00%25.03%
5 лет (среднегодовая)1.64%13.26%
10 лет (среднегодовая)9.13%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0388.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.72%2.62%-4.69%10.45%4.45%0.60%
20234.51%-10.73%11.90%-6.95%-11.54%3.00%10.37%-5.26%-3.75%-6.02%0.80%-3.32%-18.41%
2022-3.73%-13.87%-0.42%-9.05%0.41%13.80%-6.99%-10.52%-15.17%-22.48%46.41%10.20%-24.22%
202117.04%-4.87%-2.38%2.75%3.36%-4.73%7.17%-0.09%-2.24%-1.88%-8.67%5.91%9.26%
20202.29%-1.16%-7.50%7.78%7.22%22.13%12.18%5.67%-6.63%2.32%4.11%10.28%71.64%
20197.68%10.90%2.26%-0.58%-8.31%10.59%-3.70%-8.26%-4.17%6.52%0.90%2.35%14.65%
201823.60%-4.18%-10.14%1.93%-1.32%-7.01%-1.86%-1.95%0.27%-7.14%9.62%-0.61%-2.86%
20173.00%2.12%1.50%-1.00%2.66%2.59%10.41%-2.94%-1.69%3.43%8.29%1.96%33.92%
2016-14.21%-0.82%10.60%5.09%-3.77%0.86%2.08%0.22%7.43%0.79%-0.68%-10.20%-5.18%
20154.02%0.22%6.15%56.11%1.35%-8.31%-23.17%-11.80%-2.96%15.27%-0.88%-1.73%18.51%
2014-5.72%-1.23%-2.33%20.24%3.29%0.14%20.07%3.68%-6.18%2.87%-1.75%1.66%35.75%
201311.52%-5.17%-5.23%-0.11%0.15%-10.47%2.90%0.23%4.45%0.56%8.88%-5.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0388.HK среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0388.HK, с текущим значением в 3333
0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0388.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0388.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0388.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0388.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0388.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0388.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0388.HK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0388.HK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0388.HK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0388.HK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0388.HK, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.36
2.16
0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hong Kong Exchange and Clearing Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$8.41 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$8.41HK$8.19HK$7.63HK$9.15HK$6.70HK$6.79HK$6.49HK$4.59HK$5.08HK$5.23HK$3.55HK$3.28

Дивидендный доход

3.17%3.06%2.26%2.01%1.58%2.68%2.86%1.91%2.77%2.63%2.07%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$3.91HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.91
2023HK$0.00HK$0.00HK$3.69HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$4.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$8.19
2022HK$0.00HK$0.00HK$4.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.63
2021HK$0.00HK$0.00HK$4.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$4.69HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$9.15
2020HK$0.00HK$0.00HK$2.99HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.71HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$6.70
2019HK$0.00HK$0.00HK$3.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.72HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$6.79
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.85HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.64HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$6.49
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$4.59
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.87HK$0.00HK$0.00HK$2.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.08
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.15HK$0.00HK$0.00HK$3.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.23
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.72HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.83HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.55
2013HK$1.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.82HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Hong Kong Exchange and Clearing Ltd дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%93.3%
У Hong Kong Exchange and Clearing Ltd коэффициент выплат составляет 93.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-49.06%
0
0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd показал максимальную просадку в 79.34%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1571 торговую сессию.

Текущая просадка Hong Kong Exchange and Clearing Ltd составляет 49.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.34%5 нояб. 2007 г.25924 нояб. 2008 г.15718 апр. 2015 г.1830
-61.53%22 февр. 2021 г.41831 окт. 2022 г.
-57.41%2 февр. 2001 г.15012 сент. 2001 г.5086 окт. 2003 г.658
-46.79%27 мая 2015 г.16927 янв. 2016 г.48517 янв. 2018 г.654
-33.35%24 янв. 2018 г.17611 окт. 2018 г.4032 июн. 2020 г.579

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hong Kong Exchange and Clearing Ltd составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.73%
2.29%
0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hong Kong Exchange and Clearing Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию