PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PAX Global Technology Ltd (0327.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG6955J1036
СекторIndustrials
ОтрасльBusiness Equipment & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$7.02B
Цена/прибыль6.25
Выручка (12 мес.)HK$6.71B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.83B
EBITDA (12 мес.)HK$1.24B
Годовой диапазонHK$5.21 - HK$6.94
Целевая ценаHK$8.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PAX Global Technology Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в PAX Global Technology Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
198.97%
322.76%
0327.HK (PAX Global Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PAX Global Technology Ltd показал доход в 9.59% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAX Global Technology Ltd составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.59%10.00%
1 месяц3.43%2.41%
6 месяцев19.03%16.70%
1 год9.02%26.85%
5 лет (среднегодовая)20.27%12.81%
10 лет (среднегодовая)6.70%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0327.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.59%10.79%1.82%6.32%9.59%
20239.63%-7.30%-3.94%-2.12%-6.05%1.17%6.40%-6.01%-3.45%-2.35%7.04%4.67%-4.06%
20221.63%3.74%10.82%5.89%-6.98%-1.45%20.29%4.61%-20.74%3.52%7.78%1.50%28.11%
202112.06%-6.43%17.11%2.75%14.11%-7.84%-5.94%15.79%2.60%-45.18%12.41%-9.06%-16.90%
2020-1.10%7.20%-24.55%13.36%-9.37%14.55%7.71%25.19%3.57%-3.45%7.59%43.15%95.56%
201921.20%7.00%-0.82%0.55%-19.27%8.90%-0.94%12.38%0.86%-2.83%-0.29%6.72%32.01%
20188.57%2.37%-8.74%0.84%12.98%-3.25%-2.59%3.98%2.58%-3.02%-7.77%-20.51%-17.40%
20175.84%0.74%-9.49%-2.82%-3.34%8.44%3.40%-15.61%-3.93%-5.05%-11.90%0.57%-30.67%
2016-2.38%5.00%-5.25%-13.53%-2.08%3.36%-5.32%-5.77%-5.00%-14.91%7.22%-1.15%-35.04%
2015-9.13%-2.75%14.71%39.33%24.25%-20.80%11.33%-41.53%11.36%26.62%-5.80%-16.68%0.13%
201419.23%-4.03%10.64%2.28%15.84%8.76%17.88%17.50%-2.84%21.46%2.52%-6.21%156.41%
201315.62%-1.62%-1.65%-10.61%21.25%-7.73%3.91%38.71%26.74%0.31%-12.80%9.09%95.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0327.HK среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0327.HK, с текущим значением в 5656
0327.HK (PAX Global Technology Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0327.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0327.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0327.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0327.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0327.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PAX Global Technology Ltd (0327.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0327.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0327.HK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0327.HK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0327.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0327.HK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0327.HK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

PAX Global Technology Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.43
2.32
0327.HK (PAX Global Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PAX Global Technology Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.40 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендHK$0.40HK$0.40HK$0.32HK$0.32HK$0.13HK$0.08HK$0.08HK$0.08HK$0.06HK$0.02

Дивидендный доход

6.03%6.61%4.74%5.80%1.88%2.19%2.83%2.29%1.17%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PAX Global Technology Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2021HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2015HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.0%
У PAX Global Technology Ltd дивидендная доходность составляет 6.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%38.1%
У PAX Global Technology Ltd коэффициент выплат составляет 38.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PAX Global Technology Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-38.67%
-0.33%
0327.HK (PAX Global Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PAX Global Technology Ltd показал максимальную просадку в 80.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PAX Global Technology Ltd составляет 38.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.81%1 июн. 2015 г.119023 мар. 2020 г.
-63.67%20 янв. 2011 г.3384 июн. 2012 г.29312 авг. 2013 г.631
-37.05%25 нояб. 2014 г.5411 февр. 2015 г.358 апр. 2015 г.89
-24.59%19 мар. 2014 г.727 мар. 2014 г.4810 июн. 2014 г.55
-23.87%11 сент. 2014 г.1329 сент. 2014 г.2911 нояб. 2014 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAX Global Technology Ltd составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.50%
3.36%
0327.HK (PAX Global Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PAX Global Technology Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию