PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tingyi (0322.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8878S1030
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$67.16B
Цена/прибыль18.06
PEG коэффициент1.39
Общая выручка (12 мес.)HK$19.76B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$5.97B
EBITDA (12 мес.)HK$1.42B
Годовой диапазонHK$6.85 - HK$12.10
Целевая ценаHK$10.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Tingyi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
44.15%
9.82%
0322.HK (Tingyi)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tingyi показал доход в 30.07% с начала года и 16.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tingyi составила -2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.07%19.50%
1 месяц13.42%3.09%
6 месяцев44.15%10.74%
1 год16.82%33.68%
5 лет (среднегодовая)6.76%14.10%
10 лет (среднегодовая)-2.38%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0322.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.49%12.50%-1.72%1.05%10.15%1.68%1.28%9.97%7.06%30.07%
2023-5.52%-2.61%3.15%4.59%-14.18%5.97%-1.15%-4.32%-5.03%-5.12%-5.30%-3.15%-29.43%
20220.75%7.06%-23.61%8.94%-3.34%-0.24%-3.87%8.05%-3.01%-9.31%8.62%7.99%-7.23%
202116.62%0.91%-8.34%-2.10%5.44%8.27%-9.68%-1.14%4.62%0.55%7.40%6.09%29.01%
2020-1.05%7.75%-10.58%8.20%-2.92%-7.45%20.13%0.83%-6.18%3.66%-7.63%1.22%2.09%
20194.40%-0.18%18.72%-0.31%-1.24%4.43%-9.97%-8.01%2.22%-5.43%22.03%4.40%29.73%
20187.24%0.86%-0.97%-8.60%18.01%4.80%-0.33%-22.71%2.57%-19.33%-12.59%3.16%-30.41%
2017-6.15%-1.69%12.18%2.36%-4.70%-2.73%8.90%4.72%12.86%4.59%-0.16%23.78%63.36%
2016-20.43%-16.70%18.28%4.61%-22.16%6.27%-8.21%7.00%25.07%-6.79%10.16%2.28%-12.49%
20158.01%1.88%-14.46%-1.80%0.49%-2.12%-5.81%-20.11%3.36%8.12%-15.77%-1.43%-36.52%
2014-10.27%8.21%2.30%-3.15%3.90%-1.81%1.61%-1.36%-6.21%-5.49%-4.36%-3.90%-19.86%
20131.16%-6.65%-0.49%5.93%-6.85%2.40%-5.05%0.10%7.03%6.57%5.02%-2.61%5.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0322.HK среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0322.HK, с текущим значением в 4848
0322.HK (Tingyi)
Ранг коэф-та Шарпа 0322.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0322.HK, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0322.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0322.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0322.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tingyi (0322.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0322.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0322.HK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0322.HK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0322.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0322.HK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0322.HK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

Tingyi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.38
2.68
0322.HK (Tingyi)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tingyi за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.30HK$0.26HK$0.94HK$0.97HK$0.33HK$0.25HK$0.20HK$0.12HK$0.18HK$0.28HK$0.28HK$0.25

Дивидендный доход

2.48%2.70%6.79%6.03%2.48%1.89%1.87%0.81%1.89%2.50%1.60%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tingyi. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.00HK$0.94
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.97
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2013HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Tingyi дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.4%
У Tingyi коэффициент выплат составляет 46.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tingyi находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-34.49%
-1.20%
0322.HK (Tingyi)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tingyi показал максимальную просадку в 80.32%, зарегистрированную 6 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.

Текущая просадка Tingyi составляет 34.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.32%9 мая 1996 г.5546 авг. 1998 г.90222 мая 2002 г.1456
-72.66%18 авг. 2011 г.12193 авг. 2016 г.
-45.78%7 янв. 2008 г.19727 окт. 2008 г.15515 июн. 2009 г.352
-44.65%16 июл. 2002 г.20212 мая 2003 г.16919 янв. 2004 г.371
-38.17%30 янв. 2004 г.1528 сент. 2004 г.20713 июл. 2005 г.359

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tingyi составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.71%
3.36%
0322.HK (Tingyi)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tingyi в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tingyi по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.018.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0322.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у 0322.HK значение P/E равно 18.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-100.0-50.00.01.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0322.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у 0322.HK значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tingyi.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию