Orient Overseas International Ltd (0316.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Orient Overseas International Ltd (0316.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 10 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

BMG677491539

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

31 июл. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$67.16B

Цена/прибыль

8.07

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$126.27M

EBITDA (12 мес.)

-HK$23.31M

Годовой диапазон

HK$86.86 - HK$139.37

Целевая цена

HK$111.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

0316.HK с 1308.HK 0316.HK с 1919.HK 0316.HK с 2343.HK 0316.HK с ^HSI

Популярные сравнения:

0316.HK с 1308.HK 0316.HK с 1919.HK 0316.HK с 2343.HK 0316.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Orient Overseas International Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0316.HK (Orient Overseas International Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Orient Overseas International Ltd показал доход в 1.04% с начала года и 18.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Orient Overseas International Ltd составила 21.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.73%.

0316.HK

С начала года

1.04%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-21.15%

1 год

18.17%

5 лет (среднегодовая)

39.45%

10 лет (среднегодовая)

21.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0316.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.79%	4.55%	-23.17%	22.25%	17.18%	-4.59%	-12.94%	-1.63%	6.74%	-4.26%	-5.96%		1.04%
2023	-8.01%	-2.85%	19.21%	5.73%	-21.32%	10.11%	23.60%	-18.08%	-0.67%	-5.60%	-4.76%	16.02%	2.35%
2022	0.37%	14.58%	-4.82%	5.35%	18.51%	-13.69%	31.25%	-19.49%	-28.77%	-16.58%	27.46%	-3.56%	-8.97%
2021	-14.45%	13.65%	51.96%	9.87%	-8.26%	55.45%	-15.58%	40.99%	-27.42%	6.29%	3.76%	28.30%	182.96%
2020	-2.51%	-6.92%	-11.22%	6.73%	-5.61%	9.84%	3.28%	-3.18%	-1.47%	2.60%	76.72%	30.91%	108.46%
2019	-2.08%	1.06%	-4.96%	6.32%	-5.71%	-10.84%	-6.82%	-14.63%	0.88%	3.45%	22.50%	9.77%	-6.17%
2018	-2.32%	-0.75%	-2.87%	5.21%	-0.94%	3.24%	8.05%	-38.28%	0.88%	-10.51%	6.41%	8.27%	-29.71%
2017	25.19%	13.17%	-8.89%	-0.00%	19.16%	13.25%	29.91%	-0.25%	1.31%	2.39%	-1.46%	1.89%	135.07%
2016	-22.68%	-1.91%	6.02%	-1.34%	2.53%	-12.60%	4.36%	-4.36%	4.18%	6.02%	6.54%	3.88%	-13.27%
2015	12.24%	-3.73%	-3.47%	0.85%	-9.43%	-7.68%	-3.41%	0.39%	-3.73%	2.07%	-3.37%	4.05%	-15.75%
2014	-16.82%	17.75%	-6.55%	3.84%	7.30%	-4.41%	9.09%	11.23%	-5.46%	2.67%	6.00%	-3.10%	17.95%
2013	8.27%	0.55%	-4.03%	-12.11%	6.35%	2.35%	-14.07%	-0.81%	6.67%	-12.07%	2.37%	-5.00%	-22.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0316.HK среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0316.HK

^GSPC

Orient Overseas International Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0316.HK (Orient Overseas International Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Orient Overseas International Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$6.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$6.05	HK$40.95	HK$25.43	HK$17.65	HK$0.59	HK$13.60	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.15	HK$1.02	HK$0.60	HK$0.07
Дивидендный доход	5.81%	37.57%	18.03%	9.23%	0.76%	35.98%	0.00%	0.22%	0.45%	2.74%	1.33%	0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orient Overseas International Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$4.91	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$6.05
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$35.57	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.38	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$40.95
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.38	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$20.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$25.43
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.92	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$13.73	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$17.65
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.38	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.59
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.60	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.52	HK$0.00	HK$0.00	HK$12.48	HK$13.60
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.75	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.02
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.59	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.60
2013					HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Orient Overseas International Ltd дивидендная доходность составляет 5.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Orient Overseas International Ltd коэффициент выплат составляет 51.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Orient Overseas International Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0316.HK (Orient Overseas International Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Orient Overseas International Ltd показал максимальную просадку в 89.56%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2927 торговых сессий.

Текущая просадка Orient Overseas International Ltd составляет 40.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-89.56%	27 июл. 2007 г.	307	27 окт. 2008 г.	2927	17 дек. 2020 г.	3234
-76.38%	18 мар. 1996 г.	552	31 мар. 1999 г.	848	14 мар. 2003 г.	1400
-53.46%	8 июн. 2022 г.	104	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-41.9%	8 сент. 1994 г.	143	25 апр. 1995 г.	171	15 янв. 1996 г.	314
-40.05%	14 янв. 2021 г.	11	28 янв. 2021 г.	42	31 мар. 2021 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Orient Overseas International Ltd составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0316.HK (Orient Overseas International Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orient Overseas International Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Orient Overseas International Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0316.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 0316.HK значение P/E равно 8.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0316.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 0316.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Orient Overseas International Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Orient Overseas International Ltd (0316.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество