PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sinofert Holdings Ltd (0297.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG8403G1033
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.39B
Цена/прибыль9.10
Общая выручка (12 мес.)HK$13.13B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.55B
Годовой диапазонHK$0.70 - HK$1.01
Целевая ценаHK$1.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sinofert Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinofert Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.50%
15.58%
0297.HK (Sinofert Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sinofert Holdings Ltd показал доход в 5.45% с начала года и 1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinofert Holdings Ltd составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.45%15.04%
1 месяц-4.99%3.37%
6 месяцев12.89%16.79%
1 год1.08%25.03%
5 лет (среднегодовая)6.00%13.26%
10 лет (среднегодовая)1.92%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0297.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.49%-5.82%1.24%6.10%11.50%5.45%
202313.69%-12.04%4.21%-0.00%6.07%-2.79%10.52%-8.57%-4.16%-3.27%-2.25%4.61%2.92%
2022-11.11%7.70%18.75%-0.76%-4.54%-4.74%-6.09%-1.86%-16.97%-11.37%20.51%1.06%-15.25%
202122.37%21.50%-11.50%1.01%2.96%10.85%20.53%17.77%-15.72%-8.96%-5.74%1.74%58.46%
2020-6.18%2.64%-7.70%0.00%-7.22%7.82%1.45%4.29%-6.85%1.47%10.14%0.00%-2.07%
20192.22%10.88%-3.92%-1.02%-6.18%-4.18%3.53%-2.28%-6.97%-0.00%-1.25%2.54%-7.67%
2018-6.16%-9.02%-9.91%-6.00%12.77%-12.27%4.30%-7.21%12.22%-12.88%-1.13%3.45%-30.77%
201723.81%-4.61%-11.30%-5.45%-5.76%1.01%9.10%-0.00%31.48%-2.82%-15.94%12.07%23.81%
2016-21.21%0.96%2.86%-1.85%-7.55%-2.12%-3.17%6.53%-0.00%4.08%4.89%-1.86%-19.69%
201511.81%23.24%-10.29%36.30%-6.08%-10.97%-27.53%-7.75%-3.36%19.13%-12.41%10.00%4.49%
2014-9.52%3.52%-15.26%-4.01%-2.08%11.71%3.80%11.01%-9.08%7.28%14.40%-5.93%0.80%
20132.66%-0.52%2.60%-14.72%5.95%-25.81%-6.93%-0.00%6.61%-2.33%5.56%-5.27%-31.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0297.HK среди акций на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0297.HK, с текущим значением в 4343
0297.HK (Sinofert Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0297.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0297.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0297.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0297.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0297.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinofert Holdings Ltd (0297.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0297.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0297.HK, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0297.HK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0297.HK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0297.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0297.HK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Sinofert Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.09
2.16
0297.HK (Sinofert Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinofert Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.11HK$0.06HK$0.05HK$0.03HK$0.03HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.01HK$0.00HK$0.02

Дивидендный доход

12.24%6.85%5.56%2.79%3.87%2.77%0.00%0.00%0.92%0.79%0.00%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinofert Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.05
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.2%
У Sinofert Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 12.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%64.7%
У Sinofert Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 64.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-95.19%
0
0297.HK (Sinofert Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinofert Holdings Ltd показал максимальную просадку в 98.76%, зарегистрированную 11 янв. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sinofert Holdings Ltd составляет 95.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.76%21 авг. 1997 г.61511 янв. 2001 г.
-31.18%8 окт. 1996 г.12714 апр. 1997 г.8414 авг. 1997 г.211
-4.35%15 авг. 1997 г.115 авг. 1997 г.119 авг. 1997 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinofert Holdings Ltd составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.51%
2.29%
0297.HK (Sinofert Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinofert Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию