PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cathay Pacific Airways Limited (0293.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0293001514
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$55.88B
Цена/прибыль6.89
PEG коэффициент5.48
Выручка (12 мес.)HK$94.48B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.49B
EBITDA (12 мес.)HK$20.47B
Годовой диапазонHK$6.70 - HK$8.88
Целевая ценаHK$10.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cathay Pacific Airways Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Cathay Pacific Airways Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
220.92%
1,471.19%
0293.HK (Cathay Pacific Airways Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cathay Pacific Airways Limited показал доход в 10.85% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cathay Pacific Airways Limited составила -2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.85%11.56%
1 месяц6.58%7.13%
6 месяцев11.81%17.26%
1 год19.49%26.92%
5 лет (среднегодовая)-1.82%13.56%
10 лет (среднегодовая)-2.44%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0293.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.33%6.40%4.84%0.09%10.85%
2023-8.45%-1.03%-2.20%0.27%-5.68%12.18%10.24%-5.32%-3.83%-2.24%0.25%3.55%-4.23%
20221.41%7.41%10.78%2.20%4.06%4.76%-5.47%0.49%1.47%-14.01%13.20%5.71%33.33%
2021-16.60%20.40%0.69%-5.52%-2.48%-1.80%-5.03%4.82%0.31%9.47%-12.13%1.43%-10.88%
2020-14.58%1.83%-17.16%10.72%-14.47%-4.58%-19.95%20.46%-15.08%-1.68%38.02%-1.24%-28.55%
20198.08%9.63%4.09%-2.53%-15.45%4.66%-5.14%-7.76%-2.38%2.24%4.39%10.13%6.81%
20182.48%6.76%2.11%-6.30%1.11%-3.44%-1.78%-3.47%1.72%-15.59%13.25%-1.24%-6.95%
20173.33%8.16%-1.05%-0.71%1.79%6.32%0.99%-5.07%1.55%13.05%-10.05%1.00%18.82%
2016-9.24%1.81%8.23%-5.66%-1.94%-6.91%11.31%-11.43%-2.80%-5.37%2.74%-2.86%-22.06%
20157.10%-3.87%3.10%12.93%-0.60%-4.03%-3.78%-23.66%5.66%6.34%-11.40%-1.90%-17.97%
2014-1.83%-1.86%-8.48%2.36%-3.55%2.55%1.66%-2.17%0.00%1.68%17.47%-1.05%4.92%
20135.91%-3.85%-8.29%3.34%6.16%-6.35%5.90%-7.38%14.79%1.18%6.76%-0.12%16.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0293.HK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0293.HK, с текущим значением в 7171
0293.HK (Cathay Pacific Airways Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 0293.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0293.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0293.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0293.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0293.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cathay Pacific Airways Limited (0293.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0293.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0293.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0293.HK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0293.HK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0293.HK, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0293.HK, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Cathay Pacific Airways Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.07
2.34
0293.HK (Cathay Pacific Airways Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cathay Pacific Airways Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.43 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.13HK$0.00HK$0.28HK$0.45HK$0.23HK$0.12

Дивидендный доход

5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%3.30%1.35%0.00%3.14%3.87%1.54%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cathay Pacific Airways Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.43
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2013HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-46.95%
0
0293.HK (Cathay Pacific Airways Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cathay Pacific Airways Limited показал максимальную просадку в 70.15%, зарегистрированную 10 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cathay Pacific Airways Limited составляет 46.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.15%8 дек. 2010 г.238010 авг. 2020 г.
-68.48%31 окт. 2007 г.3319 мар. 2009 г.3894 окт. 2010 г.720
-67.74%3 июл. 1997 г.2221 июн. 1998 г.33611 окт. 1999 г.558
-63.3%4 авг. 2000 г.27518 сент. 2001 г.60024 февр. 2004 г.875
-41.88%27 мая 1992 г.1323 дек. 1992 г.2261 нояб. 1993 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cathay Pacific Airways Limited составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.33%
3.13%
0293.HK (Cathay Pacific Airways Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cathay Pacific Airways Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию