PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Shui On Land Ltd (0272.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG811511131
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.26B
Цена/прибыль7.09
Выручка (12 мес.)HK$9.75B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.17B
EBITDA (12 мес.)HK$4.00B
Годовой диапазонHK$0.65 - HK$0.90
Целевая ценаHK$2.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shui On Land Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Shui On Land Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-63.98%
293.30%
0272.HK (Shui On Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Shui On Land Ltd показал доход в 15.28% с начала года и -5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shui On Land Ltd составила -3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.28%11.18%
1 месяц25.76%5.60%
6 месяцев18.57%17.48%
1 год-5.33%26.33%
5 лет (среднегодовая)-7.35%13.16%
10 лет (среднегодовая)-3.14%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0272.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.78%1.43%-5.63%8.96%15.28%
20237.07%-8.49%-2.06%0.00%-1.05%1.59%-2.25%-12.64%-2.69%-2.82%5.80%-1.37%-18.71%
20224.76%3.64%5.26%-6.67%-0.89%3.31%-1.89%-4.80%-16.12%-10.00%29.17%6.45%5.89%
20216.48%3.48%-0.00%7.55%1.56%-3.07%-1.59%2.42%-5.23%-1.72%-9.56%0.97%0.01%
2020-8.77%-0.64%-16.13%5.38%-6.57%8.25%-11.53%-7.83%-7.55%4.09%4.90%0.94%-32.68%
201911.50%1.03%-1.02%-1.55%-6.81%6.69%-7.18%-2.97%-2.15%1.29%3.80%4.26%5.43%
201825.93%-19.12%-3.18%0.00%6.66%-9.54%-8.04%2.19%-0.67%-13.18%17.08%-5.95%-15.10%
2017-1.80%6.10%0.58%-1.14%9.25%2.06%3.18%-6.16%11.62%-3.98%10.36%1.41%34.15%
2016-11.74%3.73%7.17%-2.87%-2.06%0.00%6.63%5.27%-3.63%-9.00%-4.17%-9.24%-20.08%
2015-4.38%2.87%1.67%37.15%-2.39%-8.71%-3.64%-19.81%6.05%20.23%0.00%-0.47%19.84%
20143.78%-13.36%0.93%-5.09%-1.47%-4.59%10.59%-2.87%-13.36%1.72%9.05%-5.18%-20.74%
20130.27%-4.52%-6.96%-16.18%6.20%-16.45%2.65%3.45%4.68%8.44%-7.04%-5.18%-29.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0272.HK среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0272.HK, с текущим значением в 3131
0272.HK (Shui On Land Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0272.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0272.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0272.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0272.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0272.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shui On Land Ltd (0272.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0272.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0272.HK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0272.HK, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0272.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0272.HK, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0272.HK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Shui On Land Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.29
2.35
0272.HK (Shui On Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shui On Land Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.10HK$0.10HK$0.12HK$0.04HK$0.08HK$0.12HK$0.11HK$0.07HK$0.04HK$0.06HK$0.06HK$0.06

Дивидендный доход

11.57%13.33%12.12%3.43%7.78%7.02%6.09%3.19%2.34%2.91%3.39%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shui On Land Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.6%
У Shui On Land Ltd дивидендная доходность составляет 11.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.7%
У Shui On Land Ltd коэффициент выплат составляет 86.69%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-82.21%
-0.19%
0272.HK (Shui On Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shui On Land Ltd показал максимальную просадку в 89.08%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shui On Land Ltd составляет 82.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.08%2 нояб. 2007 г.24027 окт. 2008 г.
-14.6%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2419 сент. 2007 г.42
-13.85%6 дек. 2006 г.595 мар. 2007 г.839 июл. 2007 г.142
-11.11%6 окт. 2006 г.817 окт. 2006 г.112 нояб. 2006 г.19
-9.04%27 нояб. 2006 г.228 нояб. 2006 г.55 дек. 2006 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shui On Land Ltd составляет 9.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.66%
3.39%
0272.HK (Shui On Land Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shui On Land Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию