PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guangdong Investment Ltd (0270.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0270001396
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$30.66B
Прибыль на акциюHK$0.44
Цена/прибыль7.11
Выручка (12 мес.)HK$21.85B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$9.82B
EBITDA (12 мес.)HK$8.15B
Годовой диапазонHK$4.12 - HK$7.41
Целевая ценаHK$7.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с 0270.HK

Guangdong Investment Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Guangdong Investment Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
557.89%
1,287.28%
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Guangdong Investment Ltd показал доход в -38.38% с начала года и -50.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guangdong Investment Ltd составила -2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-38.38%10.04%
1 месяц-24.73%3.53%
6 месяцев-37.93%22.79%
1 год-50.66%32.16%
5 лет (среднегодовая)-21.13%13.15%
10 лет (среднегодовая)-2.83%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-20.07%2.64%
2023-9.05%-2.45%-7.68%1.50%4.80%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Guangdong Investment Ltd (0270.HK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0270.HK
Guangdong Investment Ltd
-1.44
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Guangdong Investment Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.44
2.74
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guangdong Investment Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.61 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.61HK$0.61HK$0.61HK$0.59HK$0.58HK$0.55HK$0.50HK$0.45HK$0.36HK$0.30HK$0.24HK$0.20

Дивидендный доход

17.52%10.80%7.67%6.00%4.16%3.36%3.30%4.25%3.52%2.73%2.38%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guangdong Investment Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%17.5%
У Guangdong Investment Ltd дивидендная доходность составляет 17.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%139.4%
У Guangdong Investment Ltd коэффициент выплат составляет 139.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-73.42%
0
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guangdong Investment Ltd показал максимальную просадку в 95.02%, зарегистрированную 12 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3113 торговых сессий.

Текущая просадка Guangdong Investment Ltd составляет 73.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.02%4 июл. 1997 г.102912 сент. 2001 г.311330 апр. 2014 г.4142
-73.42%5 нояб. 2019 г.108327 мар. 2024 г.
-48.37%2 июл. 1992 г.1118 дек. 1992 г.21927 окт. 1993 г.330
-47.82%4 янв. 1994 г.26324 янв. 1995 г.4183 окт. 1996 г.681
-24.22%7 янв. 1997 г.593 апр. 1997 г.3421 мая 1997 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guangdong Investment Ltd составляет 21.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.83%
2.82%
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guangdong Investment Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию