PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guangdong Investment Ltd (0270.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0270001396
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$21.90B
Прибыль на акциюHK$0.44
Цена/прибыль6.98
Выручка (12 мес.)HK$24.20B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$9.82B
EBITDA (12 мес.)HK$7.65B
Годовой диапазонHK$3.29 - HK$7.34
Целевая ценаHK$5.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с 0270.HK

Guangdong Investment Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Guangdong Investment Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
563.53%
1,256.52%
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Guangdong Investment Ltd показал доход в -37.85% с начала года и -50.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guangdong Investment Ltd составила -3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-37.85%7.41%
1 месяц-27.52%-0.81%
6 месяцев-36.96%18.38%
1 год-50.62%23.57%
5 лет (среднегодовая)-20.22%12.02%
10 лет (среднегодовая)-3.43%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-20.07%2.64%-28.11%
2023-2.45%-7.68%1.50%4.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0270.HK составляет 4, что означает, что он находится в нижних 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 0270.HK, с текущим значением в 44
Guangdong Investment Ltd(0270.HK)
Ранг коэф-та Шарпа 0270.HK, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0270.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0270.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0270.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0270.HK, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guangdong Investment Ltd (0270.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0270.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0270.HK, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0270.HK, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0270.HK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0270.HK, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0270.HK, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-2.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Коэффициент Шарпа

Guangdong Investment Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.35
2.15
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guangdong Investment Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.61 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.61HK$0.61HK$0.61HK$0.59HK$0.58HK$0.55HK$0.50HK$0.45HK$0.36HK$0.30HK$0.24HK$0.20

Дивидендный доход

17.37%10.80%7.67%6.00%4.16%3.36%3.30%4.25%3.52%2.73%2.38%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guangdong Investment Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%17.4%
У Guangdong Investment Ltd дивидендная доходность составляет 17.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%139.4%
У Guangdong Investment Ltd коэффициент выплат составляет 139.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-73.20%
-2.36%
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guangdong Investment Ltd показал максимальную просадку в 95.02%, зарегистрированную 12 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3113 торговых сессий.

Текущая просадка Guangdong Investment Ltd составляет 73.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.02%4 июл. 1997 г.102912 сент. 2001 г.311330 апр. 2014 г.4142
-74.56%5 нояб. 2019 г.108428 мар. 2024 г.
-48.37%2 июл. 1992 г.1118 дек. 1992 г.21927 окт. 1993 г.330
-47.82%4 янв. 1994 г.26324 янв. 1995 г.4183 окт. 1996 г.681
-24.22%7 янв. 1997 г.593 апр. 1997 г.3421 мая 1997 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guangdong Investment Ltd составляет 23.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.11%
3.23%
0270.HK (Guangdong Investment Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guangdong Investment Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию