PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Melco International Development Ltd (0200.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0200030994
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResorts & Casinos

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$9.12B
Прибыль на акцию (12 мес.)-HK$0.56
Цена/прибыль48.27
Общая выручка (12 мес.)HK$13.04B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.58B
Годовой диапазонHK$4.69 - HK$8.51
Целевая ценаHK$7.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Melco International Development Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Melco International Development Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
417.88%
1,079.99%
0200.HK (Melco International Development Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Melco International Development Ltd показал доход в 9.87% с начала года и -24.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Melco International Development Ltd составила -11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.87%13.87%
1 месяц-6.68%2.33%
6 месяцев14.91%15.10%
1 год-24.40%22.72%
5 лет (среднегодовая)-17.21%13.49%
10 лет (среднегодовая)-11.98%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0200.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.13%0.98%-4.29%20.77%3.88%9.87%
202320.09%-4.72%-5.48%-0.98%-20.42%0.97%12.77%-13.76%-11.30%-13.22%-5.87%6.63%-35.34%
2022-4.63%-14.55%-6.58%-12.98%-14.60%7.81%-8.10%-2.81%17.76%-32.79%52.93%34.93%-11.04%
2021-9.95%18.41%-1.49%-2.15%-8.26%0.28%-13.04%-8.87%-18.94%10.92%-3.35%-3.16%-36.94%
2020-22.65%-5.90%-29.49%29.89%0.14%2.78%-2.53%17.10%-20.79%-7.37%16.88%2.72%-31.02%
201914.16%5.27%-4.07%4.57%-18.40%10.49%11.55%-9.42%6.84%11.86%-7.91%14.06%37.85%
20182.39%-6.58%3.64%28.73%-3.07%-14.98%-7.87%-6.07%-24.95%-14.32%17.67%1.66%-30.00%
201711.95%1.02%15.10%16.62%28.13%2.05%-11.48%-0.76%22.70%-5.11%5.15%2.45%118.70%
2016-19.59%-3.10%19.07%-17.50%2.81%-20.98%10.25%0.75%27.12%-0.39%23.08%-15.54%-9.09%
2015-8.89%-1.41%-14.97%0.77%-11.09%-5.69%21.35%-9.47%-21.24%27.35%-11.94%9.60%-31.38%
2014-0.88%-1.77%-6.31%-8.65%4.00%-4.19%-0.64%-11.37%-12.51%16.93%-12.57%-6.86%-39.09%
201338.73%-1.12%8.74%12.35%13.11%-14.09%6.68%13.04%17.65%17.07%12.32%4.20%216.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0200.HK среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0200.HK, с текущим значением в 2929
0200.HK (Melco International Development Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0200.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0200.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0200.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0200.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0200.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Melco International Development Ltd (0200.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0200.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0200.HK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0200.HK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0200.HK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0200.HK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0200.HK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Melco International Development Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48
2.12
0200.HK (Melco International Development Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Melco International Development Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.08HK$0.11HK$0.04HK$0.03HK$0.09HK$0.32HK$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.39%0.68%0.18%0.33%0.77%1.89%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Melco International Development Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-80.46%
-0.04%
0200.HK (Melco International Development Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Melco International Development Ltd показал максимальную просадку в 95.69%, зарегистрированную 20 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1232 торговые сессии.

Текущая просадка Melco International Development Ltd составляет 80.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.69%11 дек. 2006 г.45220 окт. 2008 г.123218 окт. 2013 г.1684
-87.9%14 дек. 1993 г.74811 сент. 1998 г.94621 сент. 2004 г.1694
-87.12%21 янв. 2014 г.216228 окт. 2022 г.
-34.4%12 апр. 2005 г.13631 окт. 2005 г.5012 янв. 2006 г.186
-27.15%6 июн. 2006 г.714 июн. 2006 г.10413 нояб. 2006 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Melco International Development Ltd составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.76%
2.24%
0200.HK (Melco International Development Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Melco International Development Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию