PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dongyue Group Ltd (0189.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG2816P1072
СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$16.25B
Цена/прибыль26.80
Выручка (12 мес.)HK$14.49B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$6.51B
EBITDA (12 мес.)HK$1.54B
Годовой диапазонHK$5.03 - HK$10.10
Целевая ценаHK$12.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dongyue Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Dongyue Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
817.45%
250.65%
0189.HK (Dongyue Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dongyue Group Ltd показал доход в 73.10% с начала года и 50.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dongyue Group Ltd составила 16.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года73.10%11.24%
1 месяц39.71%4.04%
6 месяцев58.25%16.49%
1 год50.24%26.17%
5 лет (среднегодовая)19.52%13.76%
10 лет (среднегодовая)16.21%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0189.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.26%33.97%4.56%-5.59%73.10%
20238.85%-5.03%-8.78%-1.85%-13.84%-7.09%30.72%-12.01%-12.61%5.77%-4.17%-5.36%-28.56%
2022-22.45%19.41%-4.26%-12.34%5.50%1.57%-13.14%3.87%-11.63%-12.90%25.95%0.00%-27.15%
2021-12.52%13.38%-1.97%13.55%-8.10%6.82%150.77%64.42%-27.46%-6.79%-18.21%-17.95%102.77%
2020-17.36%13.45%-23.70%11.00%-10.20%9.38%8.25%-2.64%-10.54%-0.67%36.95%52.23%52.25%
201923.76%7.00%1.87%4.77%-7.71%-2.44%-11.25%-13.15%-0.81%0.27%8.42%8.27%14.54%
201825.64%8.89%1.34%-12.55%13.19%-8.33%-2.88%-10.76%-5.59%-22.59%1.67%-4.94%-22.99%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%174.46%-1.84%8.52%23.03%16.67%-11.46%8.76%304.12%
2016-24.88%-18.24%13.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-30.46%
2015-1.09%0.00%2.94%17.86%5.15%-16.84%-23.85%-13.09%8.07%5.97%-3.75%-3.90%-26.44%
2014-10.42%4.36%10.11%-1.90%6.45%0.31%10.53%-9.25%-10.19%0.35%1.71%-7.41%-8.20%
20130.97%-0.58%-12.62%-3.33%-9.00%-19.06%-3.22%4.00%20.84%-2.92%1.37%-17.25%-38.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0189.HK среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0189.HK, с текущим значением в 6666
0189.HK (Dongyue Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0189.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0189.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0189.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0189.HK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0189.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dongyue Group Ltd (0189.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0189.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0189.HK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0189.HK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0189.HK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0189.HK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0189.HK, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Dongyue Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.73
2.41
0189.HK (Dongyue Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dongyue Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.60HK$0.60HK$0.34HK$0.14HK$0.23HK$0.35HK$0.30HK$0.05HK$0.00HK$0.09HK$0.09HK$0.13

Дивидендный доход

6.13%10.62%3.96%1.15%3.74%8.10%7.43%0.92%0.00%4.57%3.09%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dongyue Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-59.58%
-0.20%
0189.HK (Dongyue Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dongyue Group Ltd показал максимальную просадку в 89.07%, зарегистрированную 29 февр. 2008 г.. Полное восстановление заняло 622 торговые сессии.

Текущая просадка Dongyue Group Ltd составляет 59.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.07%31 дек. 2007 г.4229 февр. 2008 г.6228 сент. 2010 г.664
-86.44%12 мая 2011 г.118125 февр. 2016 г.4972 мар. 2018 г.1678
-78.55%3 сент. 2021 г.44223 июн. 2023 г.
-63.58%16 мар. 2018 г.49723 мар. 2020 г.2333 мар. 2021 г.730
-31.71%4 мар. 2021 г.510 мар. 2021 г.775 июл. 2021 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dongyue Group Ltd составляет 16.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.57%
3.01%
0189.HK (Dongyue Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dongyue Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию