PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Johnson Electric Holdings Ltd (0179.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG5150J1577
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$11.04B
Цена/прибыль6.12
Общая выручка (12 мес.)HK$1.94B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$429.58M
Годовой диапазонHK$8.97 - HK$13.08
Целевая ценаHK$17.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Johnson Electric Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Johnson Electric Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.84%
15.20%
0179.HK (Johnson Electric Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Johnson Electric Holdings Ltd показал доход в -4.84% с начала года и 23.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson Electric Holdings Ltd составила -5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.84%15.04%
1 месяц-6.05%3.47%
6 месяцев-4.84%15.07%
1 год23.19%24.43%
5 лет (среднегодовая)-3.18%13.22%
10 лет (среднегодовая)-5.90%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0179.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.42%4.30%1.50%-1.11%11.19%-4.84%
20239.26%-16.20%-1.11%-1.69%9.71%4.38%10.58%-2.05%-8.36%0.52%26.62%2.48%31.96%
2022-19.85%-1.96%-16.49%-17.25%13.94%-0.20%0.21%-7.47%-15.18%2.66%21.92%1.45%-38.34%
202119.53%-2.40%-6.70%-0.96%-2.42%-0.74%-7.53%-2.09%-6.95%4.10%-1.07%-2.48%-11.64%
2020-2.37%3.81%-32.07%7.38%1.22%3.62%3.78%7.29%9.93%-4.76%15.09%5.03%9.28%
201911.78%7.40%-5.11%1.43%-19.20%11.95%-13.02%-7.19%6.69%2.14%23.62%0.91%14.68%
2018-2.44%-2.82%-5.15%-6.96%-12.41%-4.79%3.25%-1.08%-3.91%-20.54%0.60%-8.80%-50.08%
20170.98%7.49%4.27%3.23%17.33%-3.38%3.64%3.60%3.65%5.36%-1.91%6.75%62.60%
2016-13.56%1.09%3.23%-4.18%-17.39%-8.76%14.72%6.41%-4.67%-5.16%19.67%-8.02%-20.84%
2015-0.88%-0.18%-3.36%5.68%-3.64%-10.25%6.78%2.09%-4.84%11.35%-1.23%-4.98%-5.26%
2014-7.47%8.65%-4.91%3.35%-9.04%2.82%8.53%0.83%-2.15%-11.32%14.29%-4.38%-4.11%
20136.20%0.91%4.52%-8.48%-3.59%-5.88%-2.39%10.41%10.22%-0.53%26.02%7.14%48.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0179.HK среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0179.HK, с текущим значением в 6868
0179.HK (Johnson Electric Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0179.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0179.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0179.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0179.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0179.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Electric Holdings Ltd (0179.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0179.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0179.HK, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0179.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0179.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0179.HK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0179.HK, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Johnson Electric Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.68
2.16
0179.HK (Johnson Electric Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Electric Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.51HK$0.51HK$0.34HK$0.51HK$0.17HK$0.51HK$0.51HK$0.51HK$0.50HK$0.49HK$0.23HK$0.44

Дивидендный доход

4.32%4.11%3.46%3.09%0.89%2.88%3.20%1.56%2.44%1.85%0.79%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Electric Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.51
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.34
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.51
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.17
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.51
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.51
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.51
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.50
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.49
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.23
2013HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Johnson Electric Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.5%
У Johnson Electric Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 26.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson Electric Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-75.11%
0
0179.HK (Johnson Electric Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson Electric Holdings Ltd показал максимальную просадку в 93.57%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Johnson Electric Holdings Ltd составляет 75.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.57%31 июл. 2000 г.202227 окт. 2008 г.
-38.29%27 сент. 1994 г.36318 мар. 1996 г.18211 дек. 1996 г.545
-36.36%5 авг. 1998 г.191 сент. 1998 г.3930 окт. 1998 г.58
-25.32%21 авг. 1997 г.729 авг. 1997 г.679 дек. 1997 г.74
-23.52%14 апр. 1998 г.1229 апр. 1998 г.6023 июл. 1998 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson Electric Holdings Ltd составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.43%
2.29%
0179.HK (Johnson Electric Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Electric Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию