PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tsingtao Brew (0168.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000004K1
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Brewers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$107.19B
Прибыль на акциюHK$3.19
Цена/прибыль17.80
PEG коэффициент3.17
Выручка (12 мес.)HK$33.38B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$10.98B
EBITDA (12 мес.)HK$5.49B
Годовой диапазонHK$41.55 - HK$74.56
Целевая ценаHK$79.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tsingtao Brew

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Tsingtao Brew и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,934.89%
1,091.56%
0168.HK (Tsingtao Brew)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Tsingtao Brew показал доход в 20.52% с начала года и -10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tsingtao Brew составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.52%11.05%
1 месяц25.05%4.86%
6 месяцев13.78%17.50%
1 год-10.45%27.37%
5 лет (среднегодовая)6.86%13.14%
10 лет (среднегодовая)2.03%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0168.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.98%12.79%7.06%5.48%20.52%
2023-2.14%2.58%10.72%-2.33%-19.47%9.81%-1.83%-6.51%-1.91%-7.49%-12.98%1.55%-29.35%
2022-4.11%7.07%-16.88%3.45%5.20%20.35%-4.49%-0.20%-2.68%-26.12%32.55%5.76%7.39%
2021-7.82%-14.96%8.25%2.32%20.21%-1.36%-25.85%3.92%-4.24%10.90%-7.10%16.15%-9.09%
2020-17.29%-6.47%-2.35%19.22%13.79%8.34%20.00%2.32%-10.69%1.59%17.56%7.84%56.79%
20199.02%-3.34%11.11%35.14%-4.70%4.41%-6.33%14.86%-10.67%-3.70%6.26%8.16%67.46%
20188.19%-1.38%-4.65%-0.49%21.81%-13.28%-1.45%-11.08%-1.34%-15.90%2.91%-0.79%-20.61%
20176.14%14.79%0.28%-2.23%1.43%-2.68%-1.92%-3.13%-7.86%9.20%-2.91%27.13%39.13%
2016-21.51%2.00%4.80%-0.17%-4.93%-2.27%1.86%-4.94%16.15%2.65%-1.29%-4.25%-15.07%
2015-1.05%-5.76%5.91%-5.00%0.71%-4.21%-12.11%-7.86%-11.02%9.59%-6.46%1.01%-32.48%
2014-13.12%2.46%-2.74%-0.53%8.06%0.29%4.87%-7.40%-6.03%3.62%-4.97%-3.40%-18.99%
2013-2.08%8.37%1.96%5.15%3.84%2.68%7.73%-3.04%2.70%7.63%2.52%0.69%44.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0168.HK среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0168.HK, с текущим значением в 2727
0168.HK (Tsingtao Brew)
Ранг коэф-та Шарпа 0168.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0168.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0168.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0168.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0168.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tsingtao Brew (0168.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0168.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0168.HK, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0168.HK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0168.HK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0168.HK, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0168.HK, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Tsingtao Brew на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.39
2.45
0168.HK (Tsingtao Brew)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tsingtao Brew за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.73 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.73HK$2.73HK$1.29HK$0.90HK$0.59HK$0.54HK$0.51HK$0.40HK$0.46HK$0.57HK$0.57HK$0.50

Дивидендный доход

4.32%5.21%1.67%1.23%0.73%1.03%1.61%0.99%1.57%1.62%1.08%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tsingtao Brew. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.73HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.73
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.29
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57
2013HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Tsingtao Brew дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%85.6%
У Tsingtao Brew коэффициент выплат составляет 85.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-24.59%
-0.32%
0168.HK (Tsingtao Brew)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tsingtao Brew показал максимальную просадку в 93.47%, зарегистрированную 4 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.

Текущая просадка Tsingtao Brew составляет 24.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.47%13 дек. 1993 г.12814 мар. 1999 г.11258 окт. 2003 г.2406
-62.88%10 янв. 2008 г.1818 окт. 2008 г.2685 нояб. 2009 г.449
-60.43%21 нояб. 2013 г.63927 июн. 2016 г.99513 июл. 2020 г.1634
-48.41%11 янв. 2021 г.74823 янв. 2024 г.
-41.58%3 нояб. 2003 г.1233 мая 2004 г.43226 янв. 2006 г.555

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tsingtao Brew составляет 9.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.16%
3.42%
0168.HK (Tsingtao Brew)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tsingtao Brew в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию