PortfoliosLab logo
Yuexiu Property Co Ltd (0123.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

HK0000745908

Сектор

Real Estate

Дата IPO

15 дек. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$17.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-HK$0.20

Коэффициент P/E

15.93

Годовой диапазон

HK$3.66 - HK$8.13

Целевая цена

HK$6.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yuexiu Property Co Ltd

Популярные сравнения:
0123.HK с ^HSI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Yuexiu Property Co Ltd (0123.HK) показал доход в -12.38% с начала года и -19.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 0123.HK составила -0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


0123.HK

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-19.44%

3 года

-12.04%

5 лет

-1.80%

10 лет

-0.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.62%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-1.22%

1 год

10.04%

3 года

16.96%

5 лет

14.47%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0123.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.72%8.87%0.19%-11.15%-6.60%1.59%-12.38%
2024-23.43%7.39%-17.59%9.05%20.64%-10.05%1.08%-18.40%55.88%4.15%-11.98%-10.07%-15.00%
202320.42%1.58%2.42%-4.39%-21.37%12.55%12.40%-5.08%-7.10%-7.33%-12.53%-10.68%-23.92%
202214.99%-1.01%-0.38%5.52%3.77%22.49%-2.58%0.41%-3.66%-26.97%46.87%-3.96%47.63%
2021-2.56%13.16%2.33%2.27%7.22%-12.43%-11.61%0.83%0.41%-1.92%6.12%-5.63%-4.77%
2020-12.78%1.28%-11.95%5.00%-5.44%2.73%2.90%4.23%2.03%2.94%7.33%-3.11%-7.07%
20195.56%19.08%4.42%-3.70%-2.20%2.37%0.56%-5.06%0.59%4.94%-3.47%7.78%32.70%
201815.07%-7.74%19.35%-3.78%-0.56%-12.69%-0.67%-4.70%-1.41%-8.22%16.93%-0.69%5.30%
20177.54%10.53%4.76%-0.00%3.03%0.15%10.53%-2.04%10.42%-2.58%-6.62%3.55%44.69%
2016-16.42%-2.68%2.75%0.89%-12.39%-2.22%5.27%18.00%3.39%-3.89%0.88%-7.82%-17.09%
20151.34%3.31%-2.56%25.00%-5.26%-4.73%-9.47%-20.26%4.10%7.76%-2.98%3.07%-6.80%
2014-16.75%0.63%0.00%-6.25%2.67%-1.69%18.24%-5.14%-8.47%3.62%8.39%-3.87%-12.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0123.HK составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0123.HK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0123.HK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0123.HK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0123.HK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0123.HK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0123.HK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yuexiu Property Co Ltd (0123.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Yuexiu Property Co Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: -0.00
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yuexiu Property Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.34 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.50HK$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.34HK$0.34HK$0.54HK$0.61HK$0.60HK$0.50HK$0.49HK$0.44HK$0.34HK$0.24HK$0.26HK$0.39

Дивидендный доход

7.56%6.62%8.47%6.85%9.33%6.79%5.78%6.53%4.93%4.91%4.18%5.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yuexiu Property Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.61
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.60
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2014HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Yuexiu Property Co Ltd дивидендная доходность составляет 7.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Yuexiu Property Co Ltd коэффициент выплат составляет 120.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Yuexiu Property Co Ltd показал максимальную просадку в 91.38%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4575 торговых сессий.

Текущая просадка Yuexiu Property Co Ltd составляет 59.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.38%4 июн. 1997 г.13129 окт. 2002 г.45752 июн. 2021 г.5887
-70.71%20 дек. 1993 г.27324 янв. 1995 г.4796 янв. 1997 г.752
-69.52%17 апр. 2023 г.24616 апр. 2024 г.
-38.92%16 сент. 2022 г.343 нояб. 2022 г.425 янв. 2023 г.76
-29.03%8 июн. 2021 г.1024 нояб. 2021 г.15321 июн. 2022 г.255
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yuexiu Property Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Yuexiu Property Co Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -116.8% ниже.


-0.200.000.200.400.600.801.001.202018201920202021202220232024
-0.20
1.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Yuexiu Property Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0123.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0123.HK коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0123.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0123.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0123.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0123.HK коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0123.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0123.HK коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию