Fairwood Holdings Ltd (0052.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Fairwood Holdings Ltd (0052.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	BMG3305Y1619
Сектор	Consumer Cyclical
Отрасль	Restaurants

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$957.40M
Цена/прибыль	18.95
Общая выручка (12 мес.)	HK$1.58B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$124.09M
EBITDA (12 мес.)	HK$293.01M
Годовой диапазон	HK$6.73 - HK$10.68
Целевая цена	HK$33.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения: 0052.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Fairwood Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Fairwood Holdings Ltd показал доход в -16.22% с начала года и -24.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fairwood Holdings Ltd составила -4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	-16.22%	19.50%
1 месяц	7.57%	3.09%
6 месяцев	-4.69%	10.74%
1 год	-24.31%	33.68%
5 лет (среднегодовая)	-15.70%	14.10%
10 лет (среднегодовая)	-4.34%	11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0052.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-10.89%	7.58%	-8.41%	-0.99%	1.25%	-2.47%	-7.74%	-0.69%	5.23%				-16.22%
2023	-5.88%	-5.79%	-4.69%	-0.34%	-6.30%	4.18%	-2.44%	-2.68%	-1.57%	3.88%	-8.49%	-5.34%	-30.87%
2022	0.52%	-3.72%	1.33%	-5.66%	-0.98%	-0.14%	-5.50%	-2.99%	-21.44%	-8.79%	14.51%	36.82%	-5.85%
2021	-5.09%	6.55%	-4.92%	3.41%	0.23%	2.15%	-3.00%	-0.69%	-0.70%	-0.72%	-0.60%	-4.27%	-8.01%
2020	-5.23%	0.96%	-22.50%	26.05%	-13.89%	8.25%	-4.16%	14.82%	-2.32%	-4.08%	1.26%	2.12%	-7.10%
2019	2.29%	1.86%	1.10%	-0.72%	-0.55%	-1.47%	-3.90%	-8.70%	-2.96%	-6.77%	2.18%	-4.74%	-20.83%
2018	1.72%	0.31%	-5.67%	-2.60%	4.00%	-3.85%	-0.33%	-0.33%	-4.68%	-4.56%	4.02%	-2.15%	-13.78%
2017	2.47%	-0.17%	7.77%	-3.21%	9.93%	-1.05%	-1.67%	1.08%	-2.41%	-0.32%	0.80%	2.92%	16.43%
2016	-7.38%	3.10%	13.52%	3.97%	-2.91%	12.17%	21.54%	3.85%	-3.36%	0.00%	-5.69%	-15.73%	18.99%
2015	2.22%	6.41%	-1.94%	3.96%	9.05%	1.31%	-1.08%	-6.10%	4.10%	9.59%	5.62%	-2.55%	33.61%
2014	-0.76%	2.28%	-2.73%	1.02%	2.65%	-1.97%	4.77%	2.52%	1.59%	2.82%	6.98%	2.77%	23.81%
2013	2.72%	2.05%	-0.83%	-1.43%	6.52%	-9.30%	1.25%	0.49%	0.49%	-0.63%	-0.38%	1.84%	2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0052.HK среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0052.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

Fairwood Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fairwood Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.41 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$0.41	HK$0.51	HK$0.58	HK$0.85	HK$0.80	HK$1.04	HK$1.42	HK$0.95	HK$0.89	HK$0.83	HK$0.67	HK$0.62
Дивидендный доход	5.56%	5.56%	4.16%	5.48%	4.52%	5.23%	5.41%	2.97%	3.14%	3.40%	3.54%	3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairwood Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30	HK$0.00			HK$0.30
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.51
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.58
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.60	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25	HK$0.85
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30	HK$0.80
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.81	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.23	HK$1.04
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.37	HK$1.42
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.58	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.37	HK$0.95
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.34	HK$0.89
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.52	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.31	HK$0.83
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.39	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.28	HK$0.67
2013									HK$0.39	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.23	HK$0.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Fairwood Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Fairwood Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 130.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fairwood Holdings Ltd показал максимальную просадку в 98.53%, зарегистрированную 17 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3304 торговые сессии.

Текущая просадка Fairwood Holdings Ltd составляет 72.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-98.53%	26 мар. 1993 г.	2257	17 окт. 2002 г.	3304	18 апр. 2016 г.	5561
-75.04%	16 авг. 2016 г.	1969	16 авг. 2024 г.	—	—	—
-21.2%	3 нояб. 1992 г.	23	3 дек. 1992 г.	52	19 февр. 1993 г.	75
-11.11%	17 авг. 1992 г.	9	27 авг. 1992 г.	17	22 сент. 1992 г.	26
-10.3%	23 окт. 1992 г.	2	26 окт. 1992 г.	4	30 окт. 1992 г.	6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fairwood Holdings Ltd составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fairwood Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fairwood Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0052.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у 0052.HK значение P/E равно 18.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0052.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у 0052.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fairwood Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Fairwood Holdings Ltd (0052.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество