PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0016000132
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$232.13B
Цена/прибыль9.41
PEG коэффициент0.60
Выручка (12 мес.)HK$71.31B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$34.46B
EBITDA (12 мес.)HK$30.14B
Годовой диапазонHK$68.51 - HK$98.83
Целевая ценаHK$92.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sun Hung Kai Properties Limited

Популярные сравнения: 0016.HK с BTI, 0016.HK с ^HSI, 0016.HK с 0823.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sun Hung Kai Properties Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,123.41%
1,453.04%
0016.HK (Sun Hung Kai Properties Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sun Hung Kai Properties Limited показал доход в -4.47% с начала года и -19.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sun Hung Kai Properties Limited составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.47%11.56%
1 месяц13.86%7.13%
6 месяцев1.67%17.26%
1 год-19.05%26.92%
5 лет (среднегодовая)-5.38%13.56%
10 лет (среднегодовая)1.87%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0016.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.74%8.37%-3.27%-3.58%-4.47%
20234.03%-3.51%3.79%-0.91%-8.53%-1.00%-1.17%-9.48%-5.10%-4.12%-0.25%10.18%-16.37%
2022-0.47%-4.06%4.40%-2.83%5.44%-3.34%1.13%-1.55%-5.90%-2.76%15.81%13.98%18.72%
20216.00%17.55%-4.46%-0.42%1.62%-2.94%-3.80%-1.53%-11.13%6.26%-5.00%0.42%-0.23%
2020-8.38%1.37%-6.68%4.11%-16.35%11.18%-4.09%9.80%-5.18%0.35%8.24%-3.38%-12.07%
201917.56%-0.91%4.63%0.52%-8.35%6.77%-4.23%-12.45%1.53%5.41%-1.18%4.74%11.36%
20184.22%-3.83%-4.24%2.26%-0.16%-6.48%3.89%-5.28%-2.15%-10.61%13.10%0.09%-10.71%
20179.59%5.68%1.60%2.19%-1.20%-0.52%5.49%7.93%-2.83%0.55%2.38%2.19%37.56%
2016-10.47%3.64%10.45%3.37%-6.78%1.81%19.29%-1.62%7.23%-1.11%-9.97%-3.45%8.77%
20157.02%-3.95%-0.85%7.94%1.78%-4.41%-5.18%-17.55%2.34%3.38%-6.00%-1.78%-18.26%
2014-3.61%4.75%-3.35%2.79%8.55%0.28%10.91%-0.25%-6.38%5.00%0.19%4.32%24.11%
20139.09%-5.50%-12.42%7.57%-8.10%-3.00%3.40%-2.80%4.87%-3.70%0.36%-1.21%-12.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0016.HK среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0016.HK, с текущим значением в 1313
0016.HK (Sun Hung Kai Properties Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 0016.HK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0016.HK, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0016.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0016.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0016.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0016.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0016.HK, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0016.HK, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0016.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0016.HK, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0016.HK, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Sun Hung Kai Properties Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.85
2.34
0016.HK (Sun Hung Kai Properties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sun Hung Kai Properties Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$4.65 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$4.65HK$4.95HK$4.95HK$4.95HK$4.95HK$4.95HK$4.65HK$4.10HK$3.85HK$3.35HK$3.35HK$3.35

Дивидендный доход

5.83%5.86%4.63%5.20%4.95%4.15%4.17%3.14%3.93%3.58%2.83%3.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Hung Kai Properties Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2023HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.70HK$0.00HK$4.95
2022HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.70HK$0.00HK$4.95
2021HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.70HK$0.00HK$4.95
2020HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.70HK$0.00HK$4.95
2019HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.70HK$0.00HK$4.95
2018HK$0.00HK$0.00HK$1.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.45HK$0.00HK$4.65
2017HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.00HK$0.00HK$4.10
2016HK$0.00HK$0.00HK$1.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.80HK$0.00HK$3.85
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.40HK$0.00HK$3.35
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.40HK$0.00HK$3.35
2013HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.40HK$0.00HK$3.35

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Sun Hung Kai Properties Limited дивидендная доходность составляет 5.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.2%
У Sun Hung Kai Properties Limited коэффициент выплат составляет 58.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sun Hung Kai Properties Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-27.67%
0
0016.HK (Sun Hung Kai Properties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sun Hung Kai Properties Limited показал максимальную просадку в 82.64%, зарегистрированную 2 дек. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.

Текущая просадка Sun Hung Kai Properties Limited составляет 27.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.64%10 февр. 1981 г.4462 дек. 1982 г.103716 февр. 1987 г.1483
-72.33%26 мар. 1987 г.1485 нояб. 1987 г.67117 июн. 1999 г.819
-70.45%10 янв. 2008 г.21220 нояб. 2008 г.216531 авг. 2017 г.2377
-58.65%28 февр. 2001 г.52823 апр. 2003 г.4001 дек. 2004 г.928
-53.88%30 янв. 1980 г.834 июн. 1980 г.1643 февр. 1981 г.247

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sun Hung Kai Properties Limited составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.44%
3.13%
0016.HK (Sun Hung Kai Properties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Hung Kai Properties Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию