Rollover IRA 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Rollover IRA 3 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.30% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Rollover IRA 3 | -6.30% | -4.78% | -6.32% | 7.99% | 10.40% | 8.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.14% | 11.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | -0.28% | -3.92% | -4.24% | -6.30% | ||||||||
| 2024 | 1.13% | 3.35% | 2.55% | -3.62% | 4.03% | 2.84% | 1.52% | 2.16% | 1.91% | -1.32% | 4.59% | -2.19% | 17.94% |
| 2023 | 5.39% | -2.51% | 3.38% | 1.27% | -0.03% | 4.65% | 2.30% | -1.34% | -4.16% | -1.94% | 7.87% | 4.28% | 20.11% |
| 2022 | -4.24% | -2.42% | 1.70% | -7.31% | 0.38% | -6.21% | 7.00% | -3.68% | -7.64% | 5.08% | 5.00% | -4.27% | -16.63% |
| 2021 | -0.97% | 1.47% | 2.74% | 4.09% | 0.55% | 1.95% | 2.05% | 2.18% | -3.71% | 5.16% | -0.46% | 3.24% | 19.54% |
| 2020 | 0.57% | -5.23% | -8.80% | 9.29% | 3.41% | 1.56% | 4.31% | 4.66% | -2.71% | -2.03% | 7.96% | 2.73% | 15.15% |
| 2019 | 5.95% | 2.27% | 1.94% | 2.82% | -4.14% | 5.38% | 1.08% | -0.39% | 1.18% | 1.66% | 2.62% | 2.17% | 24.59% |
| 2018 | 3.63% | -2.93% | -1.60% | -0.06% | 1.90% | 0.42% | 2.62% | 2.52% | 0.26% | -5.18% | 1.63% | -6.24% | -3.53% |
| 2017 | 1.38% | 2.97% | 0.07% | 0.85% | 1.20% | 0.46% | 1.58% | 0.46% | 1.34% | 1.67% | 2.19% | 0.97% | 16.19% |
| 2016 | -3.10% | 0.18% | 4.90% | 0.37% | 1.25% | 0.79% | 2.75% | 0.00% | 0.05% | -1.56% | 1.81% | 1.17% | 8.73% |
| 2015 | -1.36% | 3.53% | -0.95% | 0.58% | 0.74% | -1.68% | 1.74% | -4.32% | -1.46% | 5.78% | 0.09% | -1.36% | 0.95% |
| 2014 | -1.97% | 3.30% | 0.54% | 0.76% | 1.95% | 1.48% | -1.06% | 3.15% | -1.16% | 1.95% | 2.15% | 0.25% | 11.78% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 3 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 3 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 1.97% | 1.94% | 1.97% | 1.45% | 1.78% | 2.18% | 2.30% | 2.03% | 2.16% | 2.57% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA 3 показал максимальную просадку в 24.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 3 составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -13.9% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -13.03% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.54% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA 3 составляет 9.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | FXAIX | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.10 |
| FXAIX | -0.10 | 1.00 |