Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 3.87% | |
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | Real Estate | 13.09% |
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | Industrials | 9.78% |
DVY iShares Select Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 7.66% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | Emerging Markets Equities | 7.99% |
ETH-USD Ethereum | 2.12% | |
JUMSY Jumbo SA ADR | Consumer Cyclical | 9.26% |
LILM Lilium N.V. | Industrials | 6.26% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | Industrials | 11.95% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | Global Equities | 7.34% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | Global Corporate Bonds | 7.45% |
VLVLY Volvo AB ADR | Industrials | 13.23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First try и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты LILM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель First try | -1.03% | -6.71% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -0.43% | -2.59% | -3.26% | 0.01% | 19.23% | 17.11% | — | — |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | -1.80% | -2.57% | 3.06% | 6.70% | 33.15% | 16.82% | 4.56% | — |
VLVLY Volvo AB ADR | -0.66% | -8.71% | 3.69% | 13.78% | 19.48% | 24.76% | 13.30% | 19.12% |
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | -4.40% | -10.28% | -14.50% | -20.03% | -2.59% | 7.28% | 6.71% | — |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | -2.31% | -6.44% | 13.69% | 31.43% | 79.53% | 41.03% | 17.04% | 13.00% |
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | -2.93% | -21.15% | 1.97% | -6.30% | 44.55% | 19.33% | 8.79% | 10.19% |
JUMSY Jumbo SA ADR | 6.94% | -11.60% | -18.05% | -21.50% | -0.60% | 15.24% | 18.77% | 13.99% |
LILM Lilium N.V. | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
BTC-USD Bitcoin | -1.99% | -2.31% | -23.70% | -44.66% | -19.07% | 33.89% | 3.18% | 66.03% |
ETH-USD Ethereum | -4.09% | 3.52% | -30.81% | -54.26% | 14.38% | 4.27% | 0.43% | 68.46% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -2.99%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении First try закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -11.83% | 0.99% | -9.29% |
Комиссия
Комиссия First try составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 70 | 1.17 | 1.68 | 1.25 | 2.69 | 11.62 |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 82 | 1.75 | 2.28 | 1.33 | 2.83 | 10.98 |
VLVLY Volvo AB ADR | 58 | 0.60 | 1.07 | 1.14 | 0.82 | 2.71 |
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | 30 | -0.12 | -0.01 | 1.00 | -0.22 | -0.65 |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 91 | 2.28 | 3.02 | 1.37 | 4.33 | 16.27 |
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 69 | 0.99 | 1.61 | 1.21 | 1.39 | 4.02 |
JUMSY Jumbo SA ADR | 45 | -0.01 | 0.61 | 1.09 | 0.39 | 0.90 |
LILM Lilium N.V. | — | — | — | — | — | — |
BTC-USD Bitcoin | 39 | -0.43 | -0.36 | 0.96 | -1.14 | -2.03 |
ETH-USD Ethereum | 74 | 0.19 | 0.85 | 1.09 | -0.92 | -1.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First try за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.14% | 2.01% | 2.92% | 3.03% | 2.88% | 2.85% | 2.13% | 1.96% | 1.57% | 1.01% | 1.30% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.36% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLVLY Volvo AB ADR | 5.08% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% | 0.00% |
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | 2.48% | 2.16% | 2.04% | 2.23% | 2.22% | 1.73% | 2.28% | 2.42% | 2.83% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% | 0.00% |
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 1.93% | 2.00% | 4.21% | 3.12% | 3.71% | 0.00% | 2.94% | 2.69% | 2.92% | 0.92% | 1.31% | 1.90% |
JUMSY Jumbo SA ADR | 4.59% | 1.84% | 5.50% | 11.61% | 7.83% | 5.57% | 5.60% | 2.79% | 1.06% | 0.83% | 3.32% | 0.00% |
LILM Lilium N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First try показал максимальную просадку в 11.95%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First try составляет 11.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.95% | 27 февр. 2026 г. | 32 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.33% | 13 февр. 2026 г. | 5 | 17 февр. 2026 г. | 8 | 25 февр. 2026 г. | 13 |
| -0.05% | 7 февр. 2026 г. | 1 | 7 февр. 2026 г. | 1 | 8 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | LILM | JUMSY | DEF.DE | BTC-USD | DVY | ETH-USD | DEZ.DE | V3GU.L | MIELY | VLVLY | MWOE.DE | E127.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.15 | 0.14 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.63 | 0.83 | 0.74 | 0.62 |
| LILM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUMSY | -0.15 | 0.00 | 1.00 | -0.30 | -0.07 | 0.21 | -0.13 | -0.23 | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.18 | 0.20 |
| DEF.DE | 0.14 | 0.00 | -0.30 | 1.00 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.28 |
| BTC-USD | 0.59 | 0.00 | -0.07 | 0.14 | 1.00 | 0.34 | 0.91 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| DVY | 0.58 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| ETH-USD | 0.60 | 0.00 | -0.13 | 0.14 | 0.91 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.47 | 0.46 | 0.40 |
| DEZ.DE | 0.35 | 0.00 | -0.23 | 0.46 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.61 |
| V3GU.L | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 0.66 |
| MIELY | 0.64 | 0.00 | -0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.20 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.86 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| VLVLY | 0.63 | 0.00 | -0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.45 | 0.20 | 0.56 | 0.49 | 0.86 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.77 |
| MWOE.DE | 0.83 | 0.00 | -0.10 | 0.33 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0.61 | 0.72 | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
| E127.L | 0.74 | 0.00 | -0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.62 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.61 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 1.00 |